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| (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (Q2)2020/10/31 | (Q1)2020/07/31 | (FY)2020/04/30 | (Q4)2020/04/30 | (Q3)2020/01/31 | (Q2)2019/10/31 | (Q1)2019/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 44.53%5,161.3万 | 44.03%3,571万 | -6.54%2,479.3万 | 137.27%653.6万 | -77.75%518.1万 | -2.38%2,652.8万 | -14.96%910.7万 | -2.54%1,168.2万 | -265.60%-1,753.7万 | 481.11%2,328.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -91.67%58.2万 | 112.92%698.8万 | -79.36%328.2万 | 131.50%159.3万 | -99.19%40.4万 | -23.59%1,590.4万 | -1,435.93%-2,829.5万 | -107.57%-67.3万 | -157.15%-505.7万 | 5,128.17%4,992.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 17.86%3,777.4万 | 12.99%3,205.1万 | 183.15%2,836.6万 | -10.09%827.9万 | 109.37%423.5万 | -49.90%1,001.8万 | 472.24%3,716.1万 | 348.52%880万 | -19.25%920.8万 | -900.97%-4,519.1万 |
| -減価償却 | -3.67%2,014.1万 | -9.75%2,090.8万 | 9.88%2,316.6万 | 32.40%681.6万 | 16.46%559万 | 92.56%2,108.3万 | 210.73%541.3万 | 87.27%568万 | 67.41%514.8万 | 54.89%480万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 333.70%468.8万 | -184.39%-200.6万 | -91.96%237.7万 | -1,610.81%-111.8万 | -162.08%-262.4万 | 1,092.10%2,956.4万 | 1,157.80%2,421.3万 | -71.76%105.2万 | -92.90%7.4万 | 211,250.00%422.7万 |
| -関連会社持分 | 539.77%227.8万 | 33.33%-51.8万 | -116.48%-77.7万 | -94.83%2.8万 | -1.79%82.5万 | 142.43%471.6万 | 128.57%259.5万 | 151.46%73.9万 | 161.31%54.2万 | 192.68%84万 |
| -処分利益 | 130.47%122.6万 | -14.94%-402.3万 | 93.41%-350万 | 104.25%9,000 | 97.03%-174.1万 | -392.05%-5,312.2万 | -5.97%650万 | 95.80%-73.2万 | -125.89%-21.2万 | -5,333.15%-5,867.8万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -71.98%6.5万 | 579.50%77.2万 | -122.19%-118.4万 | -121.70%-117.9万 | -127.05%-7.6万 | 277.10%23.2万 | 34.55%-16.1万 |
| -繰延税金 | -81.07%189.7万 | 286.68%1,001.9万 | 202.09%259.1万 | -11.13%58.3万 | 64.42%80.4万 | -128.78%-253.8万 | -1,035.65%-322.8万 | -110.68%-45.5万 | -81.77%65.6万 | -20.62%48.9万 |
| -その他の非現金項目 | -1.66%754.4万 | 70.13%767.1万 | -60.79%450.9万 | -31.50%189.6万 | -81.50%60.9万 | -19.73%1,149.9万 | -17.07%284.7万 | -35.92%259.2万 | -28.73%276.8万 | 11.07%329.2万 |
| 運転資金の増減額 | 498.23%1,325.7万 | 51.44%-332.9万 | -1,231.19%-685.5万 | 84.62%-333.6万 | -97.08%54.2万 | 104.44%60.6万 | -88.51%24.1万 | -46.43%355.5万 | -124.49%-2,168.8万 | 245.97%1,854.8万 |
| -売掛金増減額 | 473.69%2,190.6万 | -245.86%-586.2万 | 110.56%401.9万 | -457.10%-380.5万 | 94.87%-12.1万 | -17.37%-3,807万 | -83.61%-4,226.2万 | 138.93%726.4万 | -117.00%-68.3万 | -145.12%-235.7万 |
| -在庫増減額 | -96.25%6,000 | -38.93%16万 | 394.38%26.2万 | -160.00%-3.9万 | 207.25%7.4万 | -100.11%-8.9万 | 99.90%-7,000 | 100.08%2,000 | -100.02%-1.5万 | 98.14%-6.9万 |
| -未払金の変更 | -463.17%-861.8万 | 121.21%237.3万 | -128.86%-1,118.8万 | 102.42%50.8万 | -97.19%58.9万 | 160.27%3,876.5万 | 33.63%4,251万 | -113.34%-371.1万 | 80.87%-2,099万 | 247.57%2,097.4万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---3.7万 | --0 | --5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -51.35%-251.4万 | -194.97%-166.1万 | 175,000.00%174.9万 | -273.04%-42.9万 | 61.90%-37.3万 | 99.93%-1,000 | 1,219.44%120.9万 | -329.63%-11.6万 | 55.43%-11.5万 | 13.82%-97.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -58.05%32.3万 | 77万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.94%4,942.2万 | 31.18%3,481.9万 | 0.06%2,654.2万 | 134.60%610.7万 | -78.45%480.8万 | 3.43%2,652.7万 | -2.69%1,031.6万 | -3.29%1,156.6万 | -270.85%-1,765.2万 | 407.85%2,230.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 71.96%-439.5万 | 99.53%-2.8万 | 99.15%-3.4万 | ---- | -107.92%-438.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -304.98%-431.3万 | -483.09%-106.5万 | -99.87%27.8万 | 85.81%-10.6万 | -100.02%-5万 | 5,236.00%2.09億 | -104.90%-22.3万 | 116.67%5.6万 | -3,495.45%-74.7万 | 66,616.46%2.1億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 46.15%-10.5万 | ---19.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---26.9万 | --0 | ---- | --0 | -110.35%-150万 | -42.95%1,446.6万 | -63.99%1,084.8万 | -156.13%-1,222万 | --0 | --1,448.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -72.42%162万 | 1.07%587.4万 | -78.96%581.2万 | --534.4万 | -100.07%-1.4万 | 48,361.40%2,762.3万 | 635,400.00%635.5万 | --0 | --0 | --2,126.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -171.70%-288万 | 96.51%-106万 | -60.74%-3,036.4万 | --0 | -164.85%-2,995.4万 | -76.13%-1,889万 | -58.76%-703万 | 85.11%-45万 | 75.00%-10万 | -293.53%-1,131万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | 196.48%2,841.8万 | --136.1万 | --2,492.5万 | -71.26%958.5万 | 18.18%764.5万 | -53.09%194万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 372.28%173.8万 | -59.87%36.8万 | -3.78%91.7万 | 36,600.00%36.7万 | -99.60%2,000 | -50.62%95.3万 | --0 | -38.74%45.7万 | -99.81%1,000 | 36.36%49.5万 |
| 受領利息 | -28.30%19万 | -88.81%26.5万 | 150.16%236.9万 | -96.22%2.1万 | 371.54%232万 | -48.34%94.7万 | -1,138.10%-21.8万 | -81.00%11.8万 | 1,813.79%55.5万 | -57.66%49.2万 |
| その他の投資活動純額 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.44%54.8万 | ---596.6万 | -57.04%40.9万 | ---- | --149.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191.05%-389.4万 | -40.88%427.7万 | -96.99%723.5万 | 2,501.03%698.7万 | -101.84%-427.1万 | 485.67%2.4億 | -63.34%1,138.3万 | -72.05%-972.4万 | -121.09%-29.1万 | 1,536.86%2.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -26.51%-1,124万 | 33.46%-888.5万 | 93.92%-1,335.3万 | -72.96%-2,145.1万 | 105.68%1,112.7万 | -282.28%-2.2億 | 66.14%-1,326.7万 | 96.54%794.2万 | -63.06%-1,240.2万 | -1,233.34%-1.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---30.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.67%-1,769.6万 | 0.65%-1,856.3万 | -10.56%-1,868.4万 | -13.04%-481.9万 | -25.05%-486.7万 | -838.37%-1,690万 | -829.09%-408.8万 | -990.63%-465.7万 | -828.76%-426.3万 | -719.37%-389.2万 |
| 配当金支払総額 | -50.15%-100万 | ---66.6万 | ---- | ---- | ---- | ---266.6万 | --0 | ---- | ---266.6万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 97.81%-13.6万 | --0 | ---11.6万 | ---2万 | ---- |
| 支払利息CFF | 4.22%-830.6万 | 22.77%-867.2万 | ---1,122.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-200万 | -217.05%-300万 | 110.91%256.3万 | 32.18%-322.6万 | 93.04%-87.5万 | -371.07%-2,348.3万 | 21.35%-413.6万 | 40.01%-202.6万 | 16.44%-475.7万 | -234.46%-1,256.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.91%-4,054.6万 | 2.25%-3,978.6万 | 84.51%-4,070.3万 | -22.35%-2,949.6万 | 102.54%538.5万 | -272.75%-2.63億 | 57.95%-2,149.1万 | 495.31%114.3万 | -75.23%-2,410.8万 | -3,546.36%-2.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.51%4,579.5万 | -13.36%4,602.9万 | 7.71%5,312.4万 | -36.55%5,817.1万 | 7.71%5,312.4万 | -9.22%4,932.3万 | -11.11%5,208.3万 | -6.40%4,860.3万 | 70.10%9,167.3万 | -9.22%4,932.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 822.03%498.2万 | 90.04%-69万 | -279.62%-692.6万 | 60.99%-1,640.2万 | -86.12%592.2万 | 200.05%385.6万 | 102.20%20.8万 | -54.08%298.5万 | -1,955.28%-4,205.1万 | 3,617.07%4,267.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -403.95%-138.6万 | 369.82%45.6万 | -207.27%-16.9万 | 174.78%76.2万 | -171.74%-87.5万 | 95.25%-5.5万 | 343.09%83.3万 | 203.68%49.5万 | -1,373.75%-101.9万 | 79.74%-32.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.85%4,939.1万 | -0.51%4,579.5万 | -13.36%4,602.9万 | -12.49%4,253.1万 | -36.55%5,817.1万 | 7.71%5,312.4万 | 7.71%5,312.4万 | -11.11%5,208.3万 | -6.40%4,860.3万 | 70.10%9,167.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.57%4,477.7万 | 30.58%3,352.3万 | 23.72%2,567.3万 | 131.74%585.4万 | -73.37%471.8万 | 158.03%2,075.1万 | 169.10%1,005.9万 | 51.69%1,137.7万 | -384.18%-1,844.6万 | 282.92%1,771.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
