(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -8.74%2,618.7万 | -8.74%2,618.7万 | 5.42%2,928.96万 | -2.21%2,624.95万 | 1.72%2,869.56万 | --2,869.56万 | 2.52%2,778.46万 | 12.44%2,789.86万 | 11.74%2,684.39万 | 10.30%2,821.17万 |
-現金及び現金同等物 | 1.53%798.45万 | 1.53%798.45万 | 17.82%966.55万 | -64.93%641.84万 | -56.39%786.46万 | --786.46万 | -56.34%820.36万 | -59.68%630.91万 | -3.57%1,829.97万 | -11.12%1,803.53万 |
-短期投資 | -12.62%1,820.25万 | -12.62%1,820.25万 | 0.22%1,962.41万 | 132.10%1,983.11万 | 104.70%2,083.11万 | --2,083.11万 | 135.60%1,958.11万 | 135.60%2,158.95万 | 69.32%854.42万 | 92.51%1,017.64万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.02%354.65万 | -3.02%354.65万 | 18.89%411.17万 | -9.97%422.18万 | 14.01%365.69万 | --365.69万 | -16.90%345.83万 | -6.37%349.05万 | 95.93%468.91万 | 76.72%320.74万 |
-売掛金 | 0.25%279.79万 | 0.25%279.79万 | 16.44%337.05万 | -15.08%332.25万 | 11.89%279.09万 | --279.09万 | -17.25%289.46万 | -4.77%296.39万 | 83.21%391.23万 | 55.99%249.44万 |
-貸付金 | -56.21%6.94万 | -56.21%6.94万 | 138.61%15.87万 | -61.16%16.36万 | -62.26%15.85万 | --15.85万 | -84.13%6.65万 | -84.48%6.49万 | --42.11万 | --42.01万 |
-未収利息 | 67.80%65.39万 | 67.80%65.39万 | ---- | ---- | --38.97万 | --38.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-未収法人所得税 | ---- | ---- | --2.22万 | --17.96万 | ---- | ---- | ---- | --7.81万 | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | -92.03%2.53万 | -92.03%2.53万 | 12.70%56.03万 | 56.36%55.61万 | 8.48%31.78万 | --31.78万 | 103.17%49.72万 | 94.16%38.37万 | 37.98%35.57万 | 35.62%29.29万 |
棚卸資産 | 29.97%589.45万 | 29.97%589.45万 | 9.44%456.36万 | 77.18%470.83万 | 105.75%453.53万 | --453.53万 | 68.83%417万 | 22.90%277.55万 | -1.80%265.73万 | 6.31%220.43万 |
前払費用 | -4.51%24.35万 | -4.51%24.35万 | 45.18%52.48万 | -35.28%41.37万 | -44.09%25.5万 | --25.5万 | -24.66%36.15万 | 70.19%56.38万 | 49.76%63.92万 | 48.26%45.6万 |
流動資産合計 | -3.42%3,587.15万 | -3.42%3,587.15万 | 7.61%3,849.67万 | 2.19%3,559.32万 | 8.99%3,714.28万 | --3,714.28万 | 4.56%3,577.45万 | 11.56%3,472.83万 | 17.86%3,482.95万 | 14.46%3,407.94万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -13.93%143.99万 | -13.93%143.99万 | -18.12%147.43万 | -14.66%160.18万 | -13.38%167.3万 | --167.3万 | -8.50%180.05万 | -11.51%180.49万 | -10.21%187.7万 | -10.65%193.16万 |
-有形固定資産総額 | 1.82%332.36万 | 1.82%332.36万 | -0.95%328.1万 | 0.80%326.41万 | 1.46%326.41万 | --326.41万 | 4.51%331.23万 | 2.44%324.14万 | 3.23%323.81万 | 2.70%321.73万 |
-減価償却累計额 | -18.39%-188.37万 | -18.39%-188.37万 | -19.51%-180.67万 | -22.13%-166.23万 | -23.75%-159.1万 | ---159.1万 | -25.82%-151.18万 | -27.76%-143.64万 | -30.09%-136.11万 | -32.43%-128.57万 |
のれん及びその他の無形資産 | -4.00%115.29万 | -4.00%115.29万 | 25.93%118.75万 | 45.49%125.77万 | 37.40%120.09万 | --120.09万 | 5.31%94.3万 | 3.26%95.08万 | -10.45%86.45万 | -13.28%87.4万 |
-その他の無形資産 | -4.00%115.29万 | -4.00%115.29万 | 25.93%118.75万 | 45.49%125.77万 | 37.40%120.09万 | --120.09万 | 5.31%94.3万 | 3.26%95.08万 | -10.45%86.45万 | -13.28%87.4万 |
投資その他の資産 | --250万 | --250万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期受取手形 | -20.55%20.52万 | -20.55%20.52万 | -48.33%17.99万 | 40.61%25.82万 | 40.96%25.82万 | --25.82万 | 90.50%34.81万 | 90.73%34.77万 | -69.33%18.37万 | -69.33%18.32万 |
非流動繰延資産 | 70.95%35.95万 | 70.95%35.95万 | -60.85%5.83万 | -68.46%3.78万 | 111.94%21.03万 | --21.03万 | 125.50%14.9万 | 123.55%14.81万 | 163.43%11.97万 | 225.50%9.92万 |
非流動資産合計 | 69.26%565.75万 | 69.26%565.75万 | -10.51%290万 | 3.63%315.55万 | 8.24%334.24万 | --334.24万 | 4.13%324.06万 | 1.32%325.14万 | -17.71%304.48万 | -18.68%308.8万 |
資産合計 | 2.58%4,152.89万 | 2.58%4,152.89万 | 6.10%4,139.67万 | 2.31%3,874.87万 | 8.93%4,048.53万 | --4,048.53万 | 4.53%3,901.51万 | 10.60%3,797.98万 | 13.91%3,787.43万 | 10.71%3,716.75万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -3.57%518.88万 | -3.57%518.88万 | 25.98%515.79万 | -9.14%356.89万 | 46.95%538.09万 | --538.09万 | -14.63%409.43万 | -6.71%333.22万 | 14.69%392.8万 | -7.85%366.18万 |
-買掛金 | 0.29%507.77万 | 0.29%507.77万 | 27.72%515.79万 | 6.51%356.89万 | 42.09%506.29万 | --506.29万 | -14.56%403.85万 | 0.93%333.22万 | 4.83%335.09万 | -4.31%356.31万 |
-未払い法人所得税 | -65.06%11.11万 | -65.06%11.11万 | --0 | --0 | 222.22%31.8万 | --31.8万 | -19.37%5.57万 | --0 | 152.74%57.7万 | -60.55%9.87万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 5.32%18.33万 | 5.32%18.33万 | 5.30%18.09万 | 6.63%17.62万 | 7.57%17.41万 | --17.41万 | 8.46%17.18万 | 8.20%16.87万 | 7.35%16.52万 | 6.49%16.18万 |
-資本リース債務 | 5.32%18.33万 | 5.32%18.33万 | 5.30%18.09万 | 6.63%17.62万 | 7.57%17.41万 | --17.41万 | 8.46%17.18万 | 8.20%16.87万 | 7.35%16.52万 | 6.49%16.18万 |
流動性繰延負債 | -18.20%13.45万 | -18.20%13.45万 | 5.24%26.11万 | -4.80%20.24万 | -47.59%16.44万 | --16.44万 | -47.29%24.81万 | 8.14%23.65万 | -11.30%21.26万 | -66.44%31.36万 |
その他の流動負債 | --2.73万 | --2.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -3.24%553.39万 | -3.24%553.39万 | 24.05%560万 | -8.32%394.74万 | 38.24%571.93万 | --571.93万 | -16.88%451.42万 | -5.71%373.74万 | 10.63%430.57万 | -19.49%413.73万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -15.01%103.77万 | -15.01%103.77万 | -14.30%108.44万 | -13.03%117.6万 | -12.48%122.1万 | --122.1万 | -11.95%126.53万 | -11.42%130.89万 | -10.89%135.22万 | -10.39%139.51万 |
-リース債務 | -15.01%103.77万 | -15.01%103.77万 | -14.30%108.44万 | -13.03%117.6万 | -12.48%122.1万 | --122.1万 | -11.95%126.53万 | -11.42%130.89万 | -10.89%135.22万 | -10.39%139.51万 |
繰延負債 | 8.35%19.76万 | 8.35%19.76万 | -32.95%16.12万 | 12.13%20.58万 | 127.52%18.24万 | --18.24万 | 92.19%24.04万 | 122.47%20.62万 | 99.14%18.35万 | 0.61%8.02万 |
非流動負債合計 | -11.98%123.53万 | -11.98%123.53万 | -17.27%124.55万 | -10.02%138.18万 | -4.87%140.34万 | --140.34万 | -3.62%150.56万 | -3.51%151.52万 | -4.59%153.57万 | -9.86%147.53万 |
負債合計 | -4.96%676.92万 | -4.96%676.92万 | 13.72%684.55万 | -8.77%532.92万 | 26.91%712.27万 | --712.27万 | -13.92%601.99万 | -5.09%525.25万 | 6.18%584.15万 | -17.16%561.25万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -4.57%512.24万 | -4.57%512.24万 | -6.70%503.37万 | -5.16%532.98万 | -7.41%536.74万 | --536.74万 | -7.64%539.54万 | -9.29%558.09万 | -9.03%561.97万 | -9.32%579.69万 |
-普通株式 | -4.57%512.24万 | -4.57%512.24万 | -6.70%503.37万 | -5.16%532.98万 | -7.41%536.74万 | --536.74万 | -7.64%539.54万 | -9.29%558.09万 | -9.03%561.97万 | -9.32%579.69万 |
利益剰余金 | 6.25%2,752.79万 | 6.25%2,752.79万 | 6.50%2,731.18万 | 5.90%2,622.09万 | 7.40%2,590.97万 | --2,590.97万 | 11.71%2,564.43万 | 19.19%2,535.18万 | 22.26%2,476.04万 | 26.47%2,412.47万 |
資本剰余金 | 2.62%228.69万 | 2.62%228.69万 | 6.48%223.1万 | 6.29%198.18万 | 22.54%222.85万 | --222.85万 | 20.94%209.53万 | 20.28%197.62万 | 19.73%186.44万 | 21.70%181.86万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -23.97%-17.75万 | -23.97%-17.75万 | 81.85%-2.54万 | 46.63%-11.29万 | 22.73%-14.31万 | ---14.31万 | 29.63%-13.98万 | 29.99%-18.18万 | 10.77%-21.16万 | -11.13%-18.53万 |
株主資本 | 4.19%3,475.98万 | 4.19%3,475.98万 | 4.72%3,455.12万 | 4.33%3,341.95万 | 5.73%3,336.25万 | --3,336.25万 | 8.78%3,299.52万 | 13.62%3,272.72万 | 15.44%3,203.29万 | 17.76%3,155.49万 |
資本合計 | 4.19%3,475.98万 | 4.19%3,475.98万 | 4.72%3,455.12万 | 4.33%3,341.95万 | 5.73%3,336.25万 | --3,336.25万 | 8.78%3,299.52万 | 13.62%3,272.72万 | 15.44%3,203.29万 | 17.76%3,155.49万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし