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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.71%-4,849.9万 | -26.52%-1,374.5万 | -11.48%-1,103.4万 | 42.25%-1,162.2万 | 52.16%-1,209.8万 | 52.84%-6,617.5万 | 76.73%-1,086.4万 | 76.16%-989.8万 | -9.67%-2,012.3万 | 25.15%-2,529万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -225.27%-1.24億 | -12.32%-1,541.3万 | -1,336.33%-7,345.4万 | -223.00%-1,780.7万 | -26.31%-1,744.1万 | 84.58%-3,815.7万 | 85.22%-1,372.2万 | 88.31%-511.4万 | 92.98%-551.3万 | 57.20%-1,380.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 307.48%4,848.7万 | 120.20%54.8万 | 2,737.36%4,863.3万 | 101.60%16.1万 | 90.21%-85.5万 | -148.58%-2,337万 | -104.49%-271.3万 | -162.17%-184.4万 | -550.11%-1,007.8万 | 50.02%-873.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -38.81%55.5万 | -25.95%11.7万 | -38.12%12.5万 | -26.22%16.6万 | -54.35%14.7万 | -36.88%90.7万 | -57.64%15.8万 | 104.04%20.2万 | -56.73%22.5万 | -27.64%32.2万 |
| その他の非現金項目 | 114.93%138.2万 | -58.71%25.6万 | 103.92%36.9万 | 387.97%38.3万 | 210.32%37.4万 | -113.13%-925.4万 | -94.07%62万 | -382.85%-940.2万 | -100.32%-13.3万 | -102.23%-33.9万 |
| 運転資金の増減額 | 285.31%861.7万 | -130.41%-79.9万 | -36.09%276.2万 | 156.05%346.1万 | 158.87%319.3万 | 82.02%-465万 | 109.54%262.7万 | 149.25%432.2万 | -149.47%-617.5万 | -166.80%-542.4万 |
| -売掛金増減額 | 99.76%-2,000 | ---1.2万 | --0 | ---- | ---- | ---82.8万 | --0 | ---1.1万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -70.53%99.8万 | -86.43%26.4万 | -66.18%79.3万 | 71.96%-83.1万 | -62.52%77.2万 | 142.10%338.7万 | -45.06%194.6万 | -14.57%234.5万 | 34.47%-296.4万 | 664.38%206万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 273.16%950.5万 | -181.07%-74.5万 | 5.21%264.3万 | 350.87%473.4万 | 140.85%287.3万 | 82.58%-548.9万 | 103.12%91.9万 | 123.35%251.2万 | -118.27%-188.7万 | -337.92%-703.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.53%-188.4万 | -28.57%-30.6万 | -28.63%-67.4万 | 10.85%-45.2万 | -0.22%-45.2万 | -138.98%-172万 | 83.22%-23.8万 | 31.14%-52.4万 | -107.62%-50.7万 | -627.42%-45.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.47%175.8万 | -102.32%-15.4万 | 105.55%9.3万 | 102.79%48.4万 | 109.03%133.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.71%-4,849.9万 | -24.75%-1,374.5万 | -12.53%-1,103.4万 | 40.82%-1,162.2万 | 49.50%-1,209.8万 | 61.54%-6,441.7万 | 72.49%-1,101.8万 | 77.30%-980.5万 | 44.97%-1,963.9万 | 50.67%-2,395.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.38%-9.2万 | 8.33%-6.6万 | 99.39%-1,000 | 91.12%-1.9万 | 98.25%-6,000 | 7.37%-79.2万 | -7.2万 | -8,100.00%-16.4万 | 50.00%-21.4万 | 19.53%-34.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.38%-9.2万 | 8.33%-6.6万 | 99.39%-1,000 | 91.12%-1.9万 | 98.25%-6,000 | 7.37%-79.2万 | ---7.2万 | -8,100.00%-16.4万 | 50.00%-21.4万 | 19.53%-34.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 408.46%244.3万 | 3,529.17%246.9万 | 99.39%-1,000 | 91.12%-1.9万 | 98.25%-6,000 | 36.23%-79.2万 | -134.12%-7.2万 | 62.04%-16.4万 | 61.65%-21.4万 | 26.13%-34.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 321.77%3,078.1万 | 208.19%1,391.8万 | -92.82%-284.8万 | 578.22%763万 | 285.48%1,208.1万 | -95.63%729.8万 | -93.99%451.6万 | -104.64%-147.7万 | -97.01%112.5万 | -85.94%313.4万 |
| 借入金純額 | 83,433.33%1,000万 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | 99.27%-1.2万 | --0 | --0 | --0 | 90.24%-1.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.21%1,813.7万 | 98.09%507.3万 | -89.09%18.1万 | --0 | 255.30%1,288.3万 | -80.73%901.4万 | -89.04%256.1万 | 5,430.00%165.9万 | -90.06%116.8万 | -68.82%362.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 134.19%800万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.28%341.6万 | -92.77%332.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.61%-535.6万 | 15.82%-115.5万 | 3.41%-302.9万 | -180.30%-37万 | -67.08%-80.2万 | -36.53%-512万 | -119.26%-137.2万 | 61.49%-313.6万 | 81.28%-13.2万 | 76.30%-48万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321.77%3,078.1万 | 208.19%1,391.8万 | -92.82%-284.8万 | 578.22%763万 | 285.48%1,208.1万 | -95.58%729.8万 | -93.86%451.6万 | -104.65%-147.7万 | -97.00%112.5万 | -85.90%313.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.51%3,048.6万 | -66.08%1,256.9万 | -45.47%2,645.2万 | -54.69%3,046.3万 | -65.51%3,048.6万 | -4.00%8,839.7万 | -31.54%3,706万 | -26.50%4,850.6万 | 3.00%6,723.4万 | -4.00%8,839.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.62%-1,527.5万 | 140.19%264.2万 | -21.29%-1,388.3万 | 78.58%-401.1万 | 99.89%-2.3万 | -1,474.10%-5,791.1万 | -119.50%-657.4万 | 3.45%-1,144.6万 | -1,573.49%-1,872.8万 | 21.03%-2,116.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.10%1,521.1万 | -50.10%1,521.1万 | -66.08%1,256.9万 | -45.47%2,645.2万 | -54.69%3,046.3万 | -65.51%3,048.6万 | -65.51%3,048.6万 | -31.54%3,706万 | -26.50%4,850.6万 | 3.00%6,723.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.47%-4,860.2万 | -24.54%-1,381.1万 | -10.69%-1,103.5万 | 41.36%-1,164.2万 | 50.14%-1,211.4万 | 61.26%-6,520.9万 | 72.31%-1,109万 | 76.92%-996.9万 | 45.03%-1,985.3万 | 50.40%-2,429.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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