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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.52%-6,538.1万 | -13.57%-7,147.2万 | 1.77%-6,293.4万 | -33.05%-6,406.8万 | -14.76%-4,815.3万 | 15.70%-4,196万 | -25.08%-4,977.7万 | -309.64%-3,979.7万 | 72.73%-971.5万 | 19.83%-3,562万 |
| 繰延税金 | 1.23%-24万 | -6.58%-24.3万 | -130.30%-22.8万 | -190.83%-9.9万 | 103.24%10.9万 | -243.37%-336.5万 | -51.23%-98万 | 31.57%-64.8万 | ---94.7万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 113.50%1,761.2万 | -47.42%824.9万 | 96.81%1,568.8万 | 476.36%797.1万 | -18.55%138.3万 | 116.31%169.8万 | 14.10%78.5万 | -23.30%68.8万 | -15.77%89.7万 | 77.50%106.5万 |
| 運転資金の増減額 | 60.02%-385.7万 | -390.17%-964.8万 | 174.00%332.5万 | -18.33%-449.3万 | -33.65%-379.7万 | 66.94%-284.1万 | -209.56%-859.4万 | 289.19%784.4万 | 62.57%-414.6万 | -4,633.76%-1,107.7万 |
| -売掛金増減額 | 126.69%157.9万 | -508.28%-591.6万 | 222.59%144.9万 | 70.89%-118.2万 | 3.26%-406万 | -479.82%-419.7万 | -89.55%110.5万 | 486.48%1,057.4万 | 36.56%-273.6万 | -627.26%-431.3万 |
| -在庫増減額 | -93.53%-529.7万 | 32.29%-273.7万 | -4.77%-404.2万 | -34.94%-385.8万 | -471.78%-285.9万 | 119.27%76.9万 | -77.06%-399.1万 | 10.70%-225.4万 | -170.53%-252.4万 | -9,230.00%-93.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -260.12%-79.1万 | 219.04%49.4万 | 56.77%-41.5万 | -519.21%-96万 | -66.42%22.9万 | 122.37%68.2万 | 31.93%-304.9万 | -500.40%-447.9万 | 80.57%-74.6万 | -198.52%-383.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.74%-4,485.5万 | -67.36%-6,571.6万 | 27.62%-3,926.7万 | -29.20%-5,425.4万 | -1.42%-4,199.3万 | 22.33%-4,140.5万 | -95.03%-5,331.2万 | 23.82%-2,733.5万 | 12.86%-3,588.4万 | 0.20%-4,117.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 57.43%-156.9万 | -22.66%-368.6万 | -41.68%-300.5万 | 61.93%-212.1万 | -76.46%-557.1万 | 57.87%-315.7万 | -44.92%-749.4万 | -168.34%-517.1万 | 38.59%-192.7万 | 41.99%-313.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -433.33%-36.8万 | -360.00%-6.9万 | 96.19%-1.5万 | -53.31%-39.4万 | 77.86%-25.7万 | 39.75%-116.1万 | -419.41%-192.7万 | 55.83%-37.1万 | -64.06%-84万 | -46.29%-51.2万 |
| 事業取引の純額 | ---100万 | --0 | 66.54%-100万 | ---298.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,266.94%775.9万 | ---24.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.90%-543.1万 | 6.46%-374.8万 | 27.09%-400.7万 | 5.57%-549.6万 | -34.72%-582万 | 53.76%-432万 | -71.85%-934.2万 | -207.60%-543.6万 | 233.12%505.2万 | 32.91%-379.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 52.34%-51.9万 | 84.81%-108.9万 | -105.89%-716.7万 | 3,499.44%1.22億 | -160.36%-358万 | -121.28%-137.5万 | 244.96%646.1万 | -31.94%-445.7万 | -277.85%-337.8万 | ---89.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,305.5万 | ---- | ---- | 2,438.53%5,336万 | -97.26%210.2万 | 144.18%7,666.9万 | -70.84%3,139.8万 | --1.08億 | --0 | -44.12%2,968.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.27%2,151.3万 | --2,124.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.52%-7.3万 | 97.36%-11.5万 | -11,672.97%-435.6万 | -27.59%-3.7万 | 23.68%-2.9万 | -15.15%-3.8万 | -83.33%-3.3万 | 99.65%-1.8万 | -203.15%-513.9万 | --498.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,965.70%2,246.3万 | 89.55%-120.4万 | -106.58%-1,152.3万 | 11,714.00%1.75億 | -102.00%-150.7万 | 80.02%7,525.6万 | -66.81%4,180.4万 | 889.57%1.26億 | -62.31%1,272.7万 | -36.42%3,377万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.72%5,352.2万 | -30.81%1.24億 | 181.28%1.79億 | -43.65%6,353.9万 | 35.46%1.13億 | -20.02%8,324.6万 | 853.26%1.04億 | -62.41%1,091.9万 | -28.27%2,904.7万 | 17.86%4,049.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.63%-2,782.3万 | -28.96%-7,066.8万 | -147.54%-5,479.7万 | 333.72%1.15億 | -267.01%-4,932万 | 241.64%2,953.1万 | -122.38%-2,085万 | 614.62%9,317.2万 | -61.59%-1,810.5万 | -280.77%-1,120.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -18.39%42.6万 | 300.77%52.2万 | -198.85%-26万 | -192.55%-8.7万 | 883.33%9.4万 | -220.00%-1.2万 | 350.00%1万 | 82.61%-4,000 | 90.53%-2.3万 | -298.36%-24.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.19%2,612.5万 | -56.72%5,352.2万 | -30.81%1.24億 | 181.28%1.79億 | -43.65%6,353.9万 | 35.46%1.13億 | -20.02%8,324.7万 | 853.26%1.04億 | -62.41%1,091.9万 | -28.27%2,904.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.65%-4,679.2万 | -64.28%-6,947.1万 | 25.51%-4,228.7万 | -18.71%-5,676.9万 | -4.59%-4,782.1万 | 28.96%-4,572.3万 | -95.22%-6,436.2万 | 14.70%-3,296.9万 | 13.78%-3,865.1万 | 8.37%-4,482.9万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
