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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.79%-133.82万 | -134.75%-72.12万 | 151.94%281.78万 | -129.52%-1,018.32万 | -146.01%-464.68万 | -309.92%-218.64万 | 211.60%207.56万 | -213.67%-542.56万 | -1.73%-443.68万 | -22.18%-188.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.16%-299.1万 | 143.23%272.82万 | 70.30%-88.38万 | 36.09%-2,231.81万 | 65.92%-1,010.34万 | -71.23%-292.79万 | -2,188.82%-631.12万 | 9.57%-297.56万 | -822.38%-3,492.17万 | -574.20%-2,964.55万 |
| 減価償却費及び償却費 | 56.24%-1.74万 | 104.28%7.48万 | -39.66%5.38万 | -8.42%22.36万 | 111.56%13.75万 | -165.74%-3.97万 | -55.79%3.66万 | 147.95%8.92万 | 335.60%24.41万 | 108.61%6.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 185.06%153.64万 | -273.60%-133.87万 | 18.07%265.95万 | -55.58%34.61万 | 479.72%100.33万 | 391.31%53.9万 | -52.63%77.11万 | 7.67%225.24万 | 452.45%77.91万 |
| 運転資金の増減額 | 25.43%-80.52万 | -179.95%-505.92万 | 249.82%495.85万 | 29.31%235.35万 | -71.56%41.47万 | -137.83%-107.98万 | 445.01%632.82万 | -402.54%-330.96万 | 163.21%182.01万 | 156.92%145.83万 |
| -売掛金増減額 | 82.70%-13.04万 | -1,399.05%-345.99万 | -68.08%28.78万 | 54.70%135.74万 | -84.03%94.33万 | 70.73%-75.37万 | 112.57%26.63万 | 369.85%90.15万 | 117.56%87.74万 | 259.06%590.6万 |
| -在庫増減額 | -93.13%12.23万 | 139.03%52.95万 | -109.78%-8.44万 | -282.93%-547.51万 | -53,415.45%-676.22万 | -30.29%178.13万 | 3.10%-135.67万 | 133.53%86.25万 | -795.49%-142.98万 | -100.40%-1.26万 |
| -前払費用増減額 | -291.78%-197.31万 | -118.01%-81.13万 | 16,885.45%497.1万 | -79.75%95.43万 | -216.95%-460.92万 | -60.31%102.88万 | 362.69%450.54万 | 127.55%2.93万 | 289.09%471.23万 | 336.73%394.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 138.85%90.28万 | -114.46%-40.59万 | 85.45%-79.35万 | 257.21%645.9万 | 220.05%1,142.92万 | -182.25%-232.35万 | 428.51%280.79万 | -365.34%-545.46万 | -173.78%-410.84万 | -6,972.05%-952.03万 |
| -その他流動資産の変動 | -151.78%-7.16万 | 153.53%161.64万 | -147.38%-151.01万 | -1.59%-123.35万 | -166.20%-153.95万 | 103.75%13.83万 | -3,831.32%-301.95万 | 4,862.02%318.72万 | -2,172.65%-121.42万 | 4,453.22%232.57万 |
| -その他流動負債の変動 | 174.02%10.78万 | -159.95%-190.33万 | 156.15%186.14万 | -1.62%126.22万 | 157.71%154.84万 | -103.53%-14.57万 | 5,131.53%317.46万 | -3,376.19%-331.52万 | 2,718.63%128.3万 | -5,994.36%-268.31万 |
| -その他運転資金の変動 | 129.42%23.7万 | -1,153.46%-62.46万 | -52.84%22.63万 | -157.11%-97.07万 | -139.65%-59.53万 | 72.99%-80.54万 | -101.75%-4.98万 | 45.58%47.98万 | 247.03%169.97万 | 434.78%150.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.86%-14.55万 | 0 | 105.5万 | -68.82万 | 0 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.87%-148.37万 | -132.86%-57.04万 | 151.94%281.78万 | -131.14%-1,025.52万 | -93.97%-366.39万 | -378.60%-290.17万 | 193.34%173.59万 | -213.67%-542.56万 | -26.13%-443.68万 | -168.86%-188.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -140.96%-53.69万 | -111.46%-35.69万 | 4,191.75%167.83万 | 110.55%131.06万 | 113.68%311.52万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 6.27%-24.27万 | 1,233.51%156.18万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 64.49%-53.69万 | 76.39%-35.69万 | ---- | ---- | 2,131.62%167.83万 | 83.39%-151.18万 | 92.28%-151.18万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%306.52万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | -140.96%-53.69万 | -111.46%-35.69万 | ---- | ---- | 4,191.75%167.83万 | 280.91%131.06万 | 128.13%311.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,676.15%103.28万 | -93.71%33.02万 | -172.60%-216.71万 | 22.62%843.36万 | 66.83%394.2万 | -85.65%3.72万 | 3,949.78%524.94万 | -118.10%-79.5万 | 72.42%687.79万 | 431.59%236.29万 |
| 借入金純額 | -201.43%-6.56万 | -96.45%20.96万 | 92.91%-8.64万 | -106.70%-43.66万 | -338.51%-518.29万 | -74.37%6.47万 | 4,403.02%590.07万 | -128.83%-121.91万 | 69.68%651.63万 | 362.98%217.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --160万 | ---- | ---- | --500万 | --500万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,722.68%-50.16万 | 118.27%11.9万 | -590.62%-208.06万 | 970.37%387.02万 | 2,071.97%412.49万 | -503.76%-2.75万 | -84,251.55%-65.13万 | 158.48%42.41万 | 143.16%36.16万 | 864.34%18.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 33.37万 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448.33%103.28万 | -93.71%33.02万 | -172.60%-216.71万 | 22.62%843.36万 | 80.95%427.57万 | -214.34%-29.65万 | 3,949.78%524.94万 | -118.10%-79.5万 | 72.42%687.79万 | 431.59%236.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.01%193.17万 | 39.80%173.01万 | -51.30%233.66万 | 3,306.60%460.94万 | 366.48%100.03万 | 646.55%471.23万 | -56.35%123.75万 | 3,445.87%479.78万 | 8,351.53%13.53万 | -98.15%21.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.77%-105.49万 | -104.53%-24.01万 | 114.33%65.08万 | -162.86%-235.85万 | -92.90%25.49万 | -1,463.82%-337.82万 | 328.46%530.7万 | -268.14%-454.22万 | 1,582.13%375.18万 | 131.67%358.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.12%11.72万 | 126.88%44.18万 | -228.05%-125.73万 | -88.14%8.57万 | 34.21%108.14万 | -66.29%-33.38万 | -1,484.93%-164.38万 | 75,924.86%98.19万 | 86.74%72.24万 | 1,055.62%80.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.62%99.41万 | -59.01%193.17万 | 39.80%173.01万 | -49.31%233.66万 | -49.31%233.66万 | 366.48%100.03万 | 646.55%471.23万 | -56.35%123.75万 | 3,306.60%460.94万 | 3,306.60%460.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.06%-208.76万 | -132.86%-57.04万 | 151.94%281.78万 | -119.15%-1,025.52万 | -1,020.32%-366.39万 | -648.29%-290.17万 | 178.95%173.59万 | -207.26%-542.56万 | -23.90%-467.95万 | 61.08%-32.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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