継続営業活動によるキャッシュ・フロー
44.27%7,968.1万
195.62%5,366.1万
1,137.79%1.88億
867.19%8,035.5万
28.69%3,403.1万
527.15%5,523万
185.89%1,815.2万
-491.37%-1,809.3万
-158.89%-1,047.4万
1,773.73%2,644.5万
持続的な事業活動による当期純利益
57.49%-4,042.1万
65.87%-2,786.1万
31.45%-2.24億
81.32%-1,587.1万
64.09%-3,113.8万
-18.19%-9,507.6万
-9.94%-8,164万
-230.59%-3.26億
-102.91%-8,494.2万
-224.45%-8,672万
減価償却費及び償却費
9.97%2,584.9万
8.83%2,529.1万
9.34%9,567.8万
7.38%2,477.8万
5.18%2,415.5万
4.92%2,350.6万
21.93%2,323.9万
694.84%8,750.4万
205.22%2,307.5万
1,405.97%2,296.6万
繰延税金
85.96%-7.4万
85.95%-4.2万
66.60%-136.1万
-131.17%-19.2万
60.53%-34.3万
-32.08%-52.7万
91.26%-29.9万
89.97%-407.5万
101.53%61.6万
---86.9万
その他の非現金項目
-49.83%187.3万
-28.03%358.7万
38.98%1,758.4万
30.91%390.5万
36.66%496.2万
5.99%373.3万
98.09%498.4万
-59.64%1,265.2万
-77.03%298.3万
-71.58%363.1万
運転資金の増減額
437.69%2,174.4万
-128.61%-1,176.9万
44.75%-897万
201.91%1,486.5万
-190.42%-2,273.1万
123.83%404.4万
47.58%-514.8万
-158.22%-1,623.5万
-137.50%-1,458.7万
2,425.62%2,514万
-売掛金増減額
-45.61%-331.7万
177.65%370.7万
-47.82%-448.2万
94.99%548.7万
-20.24%-291.7万
50.67%-227.8万
-498.50%-477.4万
53.60%-303.2万
333.92%281.4万
4.75%-242.6万
-前払費用増減額
238.64%455.3万
-251.31%-470.4万
-29.87%-1,684.4万
6.37%-936.7万
-151.14%-285.4万
77.91%-328.4万
-121.18%-133.9万
-1,937.11%-1,297万
-245.94%-1,000.4万
504.13%558.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
97.33%2,597.1万
-183.26%-479.4万
788.56%3,277.9万
637.44%2,440.5万
-148.63%-1,054.5万
152.66%1,316.1万
130.85%575.8万
-87.86%368.9万
-115.44%-454.1万
5,992.12%2,168.3万
-その他流動資産の変動
77.63%-16.6万
5.62%-107.4万
-93.73%32万
-61.14%236万
-222.14%-16万
-359.44%-74.2万
17.83%-113.8万
140.76%510.5万
936.50%607.3万
124.62%13.1万
-その他流動負債の変動
-4.24%-250.9万
-4.38%-245.5万
8.38%-1,340万
41.98%-541.7万
-404.54%-322.4万
35.59%-240.7万
-157.61%-235.2万
-262.75%-1,462.6万
-1,584.42%-933.7万
-174.74%-63.9万
-その他運転資金の変動
-586.70%-278.8万
-87.95%-244.9万
-231.15%-734.3万
-737.99%-260.3万
-474.20%-303.1万
-153.35%-40.6万
-135.99%-130.3万
-18.31%559.9万
-89.62%40.8万
-71.99%81万
営業活動によるキャッシュ・フロー
44.27%7,968.1万
195.62%5,366.1万
1,137.79%1.88億
867.19%8,035.5万
28.69%3,403.1万
527.15%5,523万
185.89%1,815.2万
-491.37%-1,809.3万
-158.89%-1,047.4万
1,773.73%2,644.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-229.41%-5,018.1万
326.36%3.02億
123.00%2.59億
837.69%3.79億
76.18%-2,538.5万
107.52%3,877.7万
70.63%-1.33億
21.00%-11.27億
94.05%-5,140.5万
72.24%-1.07億
資本支出
10.95%-511.7万
-18.49%-564.5万
-130.18%-2,361.4万
-123.96%-638.3万
-181.68%-672.1万
-176.12%-574.6万
-61.93%-476.4万
-345.27%-1,025.9万
-125.12%-285万
-531.22%-238.6万
固定資産取引の純額
80.28%-35.2万
70.71%-40.3万
-41.14%-758.9万
32.67%-109万
-158.56%-333.8万
-67.92%-178.5万
1.99%-137.6万
71.55%-537.7万
12.01%-161.9万
62.32%-129.1万
事業取引の純額
----
----
79.98%-2,890.2万
--0
--0
----
----
74.04%-1.44億
100.03%19.2万
--0
投資商品取引の純額
-208.08%-7,470.3万
1,705.33%3.5億
165.42%5.52億
1,684.86%4.24億
204.81%8,061万
114.79%6,912万
91.99%-2,181.2万
-2.48%-8.43億
90.68%-2,674.6万
79.27%-7,691.2万
その他の投資活動純額
392.46%2,999.1万
60.60%-4,233.3万
-79.64%-2.34億
-37.39%-3,720.6万
-269.03%-9,593.6万
113.59%609万
-228.94%-1.07億
-392.69%-1.31億
-55.43%-2,708.1万
-185.96%-2,599.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-229.41%-5,018.1万
326.36%3.02億
123.00%2.59億
837.69%3.79億
76.18%-2,538.5万
107.52%3,877.7万
70.63%-1.33億
21.00%-11.27億
94.05%-5,140.5万
72.24%-1.07億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-50.97%1.91億
-5,095.40%-1.12億
-91.83%2.35億
40.87%1.95億
-7.34%-3.47億
-59.44%3.89億
-100.10%-215.4万
75.57%28.79億
-51.08%1.39億
-15.41%-3.23億
借入金純額
----
----
-89.24%6,000万
--0
--2,250万
----
----
-50.53%5.58億
---250万
--0
株式発行/消却（ネット）
---2億
---1,206.1万
-106.53%-8,761.5万
---6,361.4万
-79,903.33%-2,400.1万
--0
--0
--13.41億
--0
---3万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-51.20%210.6万
-12.93%1,079.2万
-32.26%3,175.1万
-38.63%301.2万
-10.61%1,202.8万
-70.13%431.6万
-11.85%1,239.5万
26.43%4,687.3万
-5.16%490.8万
32.84%1,345.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
11.88%3.88億
-660.46%-1.11億
-75.24%2.31億
87.83%2.56億
-6.18%-3.58億
-63.37%3.47億
-107.83%-1,454.9万
96.24%9.33億
-51.04%1.36億
-17.03%-3.37億
財務活動によるキャッシュ・フロー
-50.97%1.91億
-5,095.40%-1.12億
-91.83%2.35億
40.87%1.95億
-7.34%-3.47億
-59.44%3.89億
-100.10%-215.4万
75.57%28.79億
-51.08%1.39億
-15.41%-3.23億
現金及び現金同等物の期首残高
30.45%44.68億
19.25%42.25億
95.76%35.43億
3.00%35.7億
1.01%39.09億
-0.39%34.25億
95.76%35.43億
13.65%18.1億
46.12%34.66億
27.38%38.7億
現金及び現金同等物の純増減額
-54.41%2.2億
307.58%2.44億
-60.64%6.82億
752.52%6.55億
16.12%-3.39億
12.12%4.83億
-107.20%-1.17億
697.53%17.33億
113.66%7,682.7万
39.38%-4.04億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-62.31%17.3万
35.02%-18万
74.50%-3.8万
66.44%-5万
-326.67%-17万
373.20%45.9万
-61.05%-27.7万
---14.9万
---14.9万
--7.5万
現金及び現金同等物の期末残高
19.96%46.89億
30.45%44.68億
19.25%42.25億
19.25%42.25億
3.00%35.7億
1.01%39.09億
-0.39%34.25億
95.76%35.43億
95.76%35.43億
46.12%34.66億
フリーキャッシュ・フロー
55.58%7,421.2万
296.38%4,761.3万
564.19%1.57億
587.73%7,288.2万
5.29%2,397.2万
396.75%4,769.9万
147.14%1,201.2万
-103.40%-3,372.9万
-201.79%-1,494.3万
522.88%2,276.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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