継続営業活動によるキャッシュ・フロー
106.82%2.67億
-47.77%-39.11億
-13.57%-7.07億
-11億
-451.48%-26.47億
-250.13%-6.23億
287.10%7.53億
4.15億
1,386.51%2.89億
-73.61%1.95億
持続的な事業活動による当期純利益
35.91%-48.12億
-10.26%-75.08億
28.57%-14.97億
---17.16億
-122.94%-68.09億
-148.40%-20.96億
-134.28%-30.54億
---8.44億
-175.28%-5.39億
-130.71%-13.04億
持続的な事業活動による当期損益
93.33%-9,567.1万
-2,562.75%-14.34億
-3,360.23%-8.74億
--1,179.4万
22.59%5,824.7万
-34.36%2,680.8万
138.96%4,751.3万
--4,084.2万
119.03%1,238.3万
14.03%-1.22億
減価償却費及び償却費
-18.69%29億
36.96%35.66億
16.78%8.95億
--9.41億
43.23%26.04億
20.71%7.67億
55.63%18.18億
--6.35億
44.60%3.61億
81.82%11.68億
繰延税金
30.47%-2,537.6万
-69.81%-3,649.5万
24.13%-1,286.1万
---562.5万
-59.60%-2,149.2万
-159.79%-1,695.1万
-28.50%-1,346.6万
---652.5万
---123.1万
---1,047.9万
その他の非現金項目
-34.12%3.78億
2,174.43%5.74億
6,159.29%5.39億
---9,828.6万
30.81%2,523.4万
38.21%861.3万
111.59%1,929.1万
--623.2万
--261.7万
--911.7万
運転資金の増減額
138.99%4.49億
-12,476.04%-11.52億
-459.66%-5.19億
---4.01億
-100.62%-916.1万
-66.33%1.44億
566.56%14.87億
--4.29億
5,460.03%3.63億
-60.51%2.23億
-売掛金増減額
-39.53%-1.87億
68.15%-1.34億
-68.01%-9,176.8万
--1.25億
-5.11%-4.21億
-147.66%-5,462万
-2.21%-4億
--1.15億
161.50%1.38億
-488.75%-3.92億
-前払費用増減額
161.58%3.43億
68.18%-5.56億
90.38%-4,979.2万
---3.11億
-186.24%-17.48億
-113.28%-5.17億
-20.07%-6.11億
---2.43億
44.88%-7,267.4万
5.94%-5.09億
-買掛金及び未払費用の増減額
124.37%1.15億
-127.74%-4.74億
-156.14%-3.56億
---2.31億
-9.94%17.08億
3.35%6.34億
101.91%18.97億
--6.14億
71.03%1.87億
54.91%9.39億
-その他流動資産の変動
141.81%1.86億
-221.05%-4.44億
543.85%1,790.5万
---2.44億
43.56%-1.38億
97.79%-403.4万
31.98%-2.45億
---1.83億
102.88%773.2万
---3.6億
-その他流動負債の変動
-150.15%-1.42億
197.33%2.82億
-105.66%-570.1万
--1.84億
-15.16%9,496.9万
-19.80%1.01億
-41.21%1.12億
--1.25億
-108.87%-1,934.9万
--1.9億
-その他運転資金の変動
-23.02%1.34億
-64.83%1.74億
-131.05%-3,378.7万
--7,599.1万
-32.69%4.95億
-3,548.82%-1,462.3万
107.57%7.35億
--42.4万
-59.81%1.22億
-11.20%3.54億
営業活動によるキャッシュ・フロー
106.82%2.67億
-47.77%-39.11億
-13.57%-7.07億
---11億
-451.48%-26.47億
-250.13%-6.23億
287.10%7.53億
--4.15億
1,386.51%2.89億
-73.61%1.95億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-83.39%17.62億
143.17%106.09億
165.86%82.22億
30.35億
-175.95%-245.78億
-803.11%-124.84億
-125.02%-89.07億
-13.82億
-16.94%-10.37億
-23.84%-39.58億
固定資産取引の純額
76.08%-1.82億
21.23%-7.6億
87.84%-4,405.5万
---4.96億
-60.33%-9.65億
-139.05%-3.62億
-103.39%-6.02億
---1.52億
-90.28%-6,682.6万
-0.84%-2.96億
無形資産取引の純額
41.95%-11.48億
27.33%-19.78億
32.71%-4.75億
---6.51億
-66.28%-27.22億
0.47%-7.06億
-29.01%-16.37億
---7.09億
15.44%-2.17億
-21.99%-12.69億
事業取引の純額
105.39%3,057.4万
-26.89%-5.68億
358.90%5.61億
---3,512.5万
-23.04%-4.47億
-160.83%-2.17億
49.56%-3.64億
---8,304.5万
99.61%-90.6万
-430.74%-7.21億
投資商品取引の純額
-82.15%23.77億
163.47%133.18億
172.64%81.39億
--42.09億
-232.65%-209.83億
-2,454.99%-112.04億
-180.33%-63.08億
---4.39億
-101.78%-7.53億
-30.30%-22.5億
その他の投資活動純額
14.76%6.85億
10.67%5.97億
707.45%4,118万
--784.2万
15,306.43%5.39億
--510万
-99.39%350万
--0
----
--5.78億
投資活動によるキャッシュ・フロー
-83.39%17.62億
143.17%106.09億
165.86%82.22億
--30.35億
-175.95%-245.78億
-803.11%-124.84億
-125.02%-89.07億
---13.82億
-16.94%-10.37億
-23.84%-39.58億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-16.53%-50.75億
-114.33%-43.55億
-126.97%-27.88億
-1.11億
264.58%303.89億
31,681.51%103.37億
64.12%83.35億
-3,273.2万
88.78%1.89億
2.09%50.79億
借入金純額
-96.35%-77.57億
-135.26%-39.51億
-126.85%-27.88億
---1.11億
96.73%112.03億
--103.83億
67.59%56.95億
--0
0.00%1億
--33.98億
株式発行/消却（ネット）
873.74%26.89億
-101.80%-3.48億
--0
--0
584.60%192.88億
--0
70.99%28.17億
--0
----
-66.73%16.48億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-50.00%2,000
33.33%4,000
0.00%1,000
--1,000
0.00%3,000
--1,000
200.00%3,000
--0
--1,000
-83.33%1,000
資金管理によるキャッシュ・フロー
87.62%-702.7万
44.65%-5,674.1万
--0
--0
42.03%-1.03億
-40.72%-4,606.1万
-633.12%-1.77億
---3,273.2万
--8,878.2万
49.41%3,316.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-16.53%-50.75億
-114.33%-43.55億
-126.97%-27.88億
---1.11億
264.58%303.89億
31,681.51%103.37億
64.12%83.35億
---3,273.2万
88.78%1.89億
2.09%50.79億
現金及び現金同等物の期首残高
35.41%101.87億
60.82%75.23億
-47.79%54.66億
--34.91億
-5.73%46.78億
76.64%104.7億
40.19%49.63億
--59.27億
40.19%49.63億
364.03%35.4億
現金及び現金同等物の純増減額
-230.00%-30.46億
-25.95%23.43億
270.68%47.26億
--18.25億
1,641.34%31.64億
-176.84%-27.69億
-86.18%1.82億
---10億
27.08%-5.6億
-47.72%13.15億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-68.77%1億
200.73%3.21億
97.14%-509.5万
--1.5億
31.57%-3.19億
28.53%-1.78億
-533.67%-4.66億
---2.49億
172.67%4,218.1万
-58.88%1.08億
現金及び現金同等物の期末残高
-28.91%72.42億
35.41%101.87億
35.41%101.87億
--54.66億
60.82%75.23億
60.82%75.23億
-5.73%46.78億
--46.78億
63.75%44.45億
40.19%49.63億
フリーキャッシュ・フロー
84.01%-10.64億
-4.98%-66.5億
27.48%-12.26億
---22.46億
-326.29%-63.34億
-279.18%-16.91億
-8.43%-14.86億
---4.46億
101.96%532.6万
-129.76%-13.7億
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
保留意見無し
--
--
保留意見無し
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保留意見無し
--
--
保留意見無し
