継続営業活動によるキャッシュ・フロー
21.50%5.53億
11.77%15.47億
107.14%1,250万
-10.38%5.92億
-33.88%4.87億
181.40%4.55億
-61.97%13.84億
-120.88%-1.75億
-17.92%6.61億
-39.99%7.37億
持続的な事業活動による当期純利益
1.50%3.93億
-60.78%11.62億
-54.70%2.49億
-106.02%-6,830万
-43.96%5.93億
77.39%3.88億
71.43%29.62億
2,780.49%5.5億
256.89%11.35億
3.24%10.59億
持続的な事業活動による当期損益
-60.68%3,130万
115.87%2.77億
-98.67%140万
149.37%3.03億
92.58%-1.06億
-59.05%7,960万
-320.46%-17.46億
7.10%1.06億
-243.89%-6.13億
-661.07%-14.33億
減価償却費及び償却費
31.34%1.48億
-4.55%4.95億
16.94%1.4億
3.56%1.25億
-12.91%1.17億
-21.52%1.12億
6.29%5.18億
-11.06%1.2億
-9.38%1.21億
15.02%1.35億
繰延税金
161.86%3,990万
-81.38%-3.06億
349.65%7,190万
-124.05%-2.07億
-119.38%-1.06億
-6,550.00%-6,450万
60.50%-1.69億
-108.91%-2,880万
27.49%-9,230万
92.02%-4,850万
その他の非現金項目
98.77%9,700万
-9.31%3.04億
219.10%1.43億
28.08%6,340万
-45.20%4,850万
-84.64%4,880万
-0.53%3.35億
-172.01%-1.2億
-32.19%4,950万
50.00%8,850万
運転資金の増減額
-24.23%-2.29億
27.14%-6.49億
34.37%-6.48億
11,744.44%3.14億
-114.87%-1.31億
76.41%-1.84億
-511.89%-8.9億
-1,395.93%-9.88億
97.68%-270万
289.56%8.8億
-売掛金増減額
-26.48%8,440万
125.49%5,670万
218.38%1.3億
-309.72%-8,850万
-279.09%-9,970万
277.71%1.15億
-168.22%-2.22億
-171.04%-1.1億
31.43%-2,160万
-121.59%-2,630万
-在庫増減額
-378.49%-7,770万
59.12%-1.31億
-630.39%-9,600万
131.79%3,020万
7.65%-9,300万
119.57%2,790万
30.75%-3.2億
112.95%1,810万
26.24%-9,500万
-23.86%-1.01億
-買掛金及び未払費用の増減額
39.97%-1.77億
-77.78%-2.02億
33.55%-4.96億
24,864.71%4.21億
-84.68%1.68億
36.09%-2.95億
-18.87%-1.13億
-604.19%-7.46億
96.90%-170万
1,050.84%10.96億
-その他運転資金の変動
-83.33%-5,830万
-59.15%-3.73億
-24.47%-1.87億
-141.78%-4,830万
-20.29%-1.06億
71.53%-3,180万
-371.49%-2.34億
-73.21%-1.5億
17.12%1.16億
-197.67%-8,820万
営業活動によるキャッシュ・フロー
21.50%5.53億
11.77%15.47億
107.14%1,250万
-10.38%5.92億
-33.88%4.87億
181.40%4.55億
-61.97%13.84億
-120.88%-1.75億
-17.92%6.61億
-39.99%7.37億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
93.07%-6,600万
-360.12%-41.01億
-362.30%-6.52億
-204.19%-17.42億
-208.65%-7.54億
-47.07%-9.53億
379.69%15.77億
-25.20%-1.41億
815.84%16.72億
554.16%6.94億
固定資産取引の純額
31.08%-4,590万
-180.92%-2.77億
24.54%-6,520万
-114.17%-7,420万
-92.41%-7,100万
-15.03%-6,660万
232.62%3.42億
-67.44%-8,640万
1,346.43%5.24億
48.68%-3,690万
無形資産取引の純額
-1,400.00%-7,500万
-1,086.21%-3,440万
--0
---1,340万
-742.11%-1,600万
---500万
92.12%-290万
94.08%-100万
--0
---190万
事業取引の純額
----
-719.81%-61.38億
---5.91億
---63.36億
----
----
3,424.20%9.9億
--0
--0
----
投資商品取引の純額
106.31%5,560万
960.54%23.6億
117.56%1,340万
307.45%46.81億
-458.88%-14.54億
-49.30%-8.81億
171.82%2.23億
-35.04%-7,630万
774.63%11.49億
-224.84%-2.6億
その他の投資活動純額
0.00%-70万
-146.31%-1,130万
-144.25%-1,000万
0.00%-20万
-118.18%-40万
-250.00%-70万
89.15%2,440万
83.74%2,260万
85.71%-20万
414.29%220万
投資活動によるキャッシュ・フロー
93.07%-6,600万
-360.12%-41.01億
-362.30%-6.52億
-204.19%-17.42億
-208.65%-7.54億
-47.07%-9.53億
379.69%15.77億
-25.20%-1.41億
815.84%16.72億
554.16%6.94億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-912.90%-4.4億
108.54%1.49億
-8,631.08%-6.46億
167.78%8.49億
97.92%-980万
-163.03%-4,340万
16.24%-17.47億
-175.51%-740万
-67.70%-12.52億
16.47%-4.72億
借入金純額
---4億
118.69%1.87億
---6.5億
----
----
--0
-489.53%-10.02億
--0
----
----
株式発行/消却（ネット）
----
--0
--0
--0
----
----
58.33%-7.5億
--0
66.67%-2.5億
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
21.96%-4,690万
-2,231.58%-4,430万
-5.13%370万
15.79%660万
-40.86%550万
-188.94%-6,010万
-171.43%-190万
-48.68%390万
-3.39%570万
-27.91%930万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-56.29%730万
-7.35%630万
101.77%20万
187.04%470万
-179.69%-1,530万
288.37%1,670万
105.89%680万
-613.64%-1,130万
-125.00%-540万
115.15%1,920万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-912.90%-4.4億
108.54%1.49億
-8,631.08%-6.46億
167.78%8.49億
97.92%-980万
-163.03%-4,340万
16.24%-17.47億
-175.51%-740万
-67.70%-12.52億
16.47%-4.72億
現金及び現金同等物の期首残高
-69.29%10.5億
51.20%34.19億
-37.75%22.88億
-1.09%26.18億
65.68%28.98億
51.20%34.19億
69.88%22.61億
138.40%36.76億
51.93%26.47億
43.68%17.49億
現金及び現金同等物の純増減額
108.80%4,760万
-298.13%-24.05億
-297.50%-12.86億
-127.86%-3.01億
-128.83%-2.76億
-7.64%-5.41億
22.59%12.14億
-143.99%-3.24億
718.59%10.81億
87.90%9.59億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-215.50%-2,310万
163.02%3,510万
-28.72%4,790万
45.12%-2,870万
93.30%-410万
312.77%2,000万
6.86%-5,570万
525.32%6,720万
-105.91%-5,230万
-525.00%-6,120万
現金及び現金同等物の期末残高
-62.93%10.74億
-69.29%10.5億
-69.29%10.5億
-37.75%22.88億
-1.09%26.18億
65.68%28.98億
51.20%34.19億
51.20%34.19億
138.40%36.76億
51.93%26.47億
フリーキャッシュ・フロー
12.67%4.32億
8.30%12.36億
79.92%-5,270万
-16.13%5.05億
-42.67%4億
269.30%3.84億
-65.89%11.41億
-134.09%-2.62億
-19.03%6.02億
-39.61%6.98億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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