継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-48.32%-603.78万
-24.27%-161.63万
15.64%-153.25万
-325.61%-135.99万
-141.19%-152.9万
-98.68%-407.08万
-99.35%-130.06万
-183.27%-181.67万
11.89%-31.95万
-61.50%-63.4万
持続的な事業活動による当期純利益
2.66%-793.7万
-41.72%-237.32万
53.43%-229.09万
-1,876.30%-174.02万
-4.13%-153.28万
-28.89%-815.41万
69.97%-167.46万
-224.98%-491.95万
-105.95%-8.81万
-105.54%-147.2万
持続的な事業活動による当期損益
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-105.53%-21.23万
--0
--0
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減価償却費及び償却費
2,351.31%24.96万
1,929.84%14.88万
7,347.48%5.76万
1,972.21%2.16万
1,987.10%2.17万
111.38%1.02万
823.17%7,330
-35.10%773
-12.61%1,040
-36.72%1,039
その他の非現金項目
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1,705.27%392.25万
-87.84%8.27万
355.10%387.82万
67.56%-61.24万
414.92%57.4万
運転資金の増減額
688.76%90.08万
51.18%37.36万
164.40%51.44万
-62.97%18.84万
-211.85%-17.55万
-81.95%11.42万
-2.37%24.71万
-2,126.19%-79.86万
170.56%50.88万
3.08%15.69万
-売掛金増減額
3,575.45%31.14万
42,949.02%23.95万
7,273.83%15.16万
-8,185.04%-7.92万
89.91%-538
---8,959
---559
-444.70%-2,113
---956
-769.66%-5,331
-在庫増減額
-133.65%-1.29万
-5,000.57%-8,576
432.76%193
745.21%1,234
0.14%-5,795
---5,540
--175
---58
--146
---5,803
-前払費用増減額
143.51%21.44万
554.01%6.16万
81.43%-9.85万
840.77%16.14万
706.31%8.98万
-1,308.27%-49.28万
-43.80%9,424
-23,114.36%-53.05万
131.99%1.72万
2,740.52%1.11万
-買掛金及び未払費用の増減額
-44.08%34.75万
-64.42%8.47万
272.82%45.97万
-87.37%6.22万
-265.08%-25.91万
-6.94%62.15万
0.73%23.81万
-828.79%-26.6万
103.75%49.25万
2.38%15.69万
-その他運転資金の変動
--4.05万
---3,708
--1,413
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営業活動によるキャッシュ・フロー
-48.32%-603.78万
-24.27%-161.63万
12.93%-153.25万
-261.55%-135.99万
-141.19%-152.9万
-98.68%-407.08万
-99.35%-130.06万
-174.44%-176.01万
-3.72%-37.61万
-61.50%-63.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-904.33%-220.94万
106.11%1.34万
-218.67万
-3,861
-3.23万
-22万
-22万
0
0
0
固定資産取引の純額
89.59%-2.29万
106.11%1.34万
---169
---3,861
---3.23万
---22万
---22万
--0
--0
--0
事業取引の純額
---218.65万
--0
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--0
--0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
-904.33%-220.94万
106.11%1.34万
---218.67万
---3,861
---3.23万
---22万
---22万
--0
--0
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-102.41%-34.5万
84.95%-8.48万
-100.34%-5.08万
71.18%-12.61万
-127.65%-8.33万
331.20%1,434.4万
-131.85%-56.36万
3,965.85%1,504.36万
-167.31%-43.75万
-43.91%30.14万
借入金純額
-159.06%-34.5万
84.95%-8.48万
-107.18%-5.08万
-260.59%-12.61万
-117.54%-8.33万
-83.34%58.42万
-128.89%-56.34万
91.22%70.75万
-105.38%-3.5万
-11.59%47.5万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
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--602.74万
--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
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--778.82万
--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
----
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69.11%-5.58万
---185
--52.05万
---40.25万
---17.36万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-102.41%-34.5万
84.95%-8.48万
-100.34%-5.08万
71.18%-12.61万
-127.65%-8.33万
331.20%1,434.4万
-131.85%-56.36万
3,965.85%1,504.36万
-167.31%-43.75万
-43.91%30.14万
現金及び現金同等物の期首残高
738.85%1,141.38万
-66.59%450.92万
3,761.49%827.92万
850.27%976.91万
738.85%1,141.38万
1,537.19%136.06万
5,435.84%1,349.79万
-58.38%21.44万
351.25%102.8万
1,537.19%136.06万
現金及び現金同等物の純増減額
-185.47%-859.22万
19.02%-168.77万
-128.38%-376.99万
-83.12%-148.99万
-394.48%-164.47万
686.92%1,005.31万
-286.62%-208.42万
4,995.66%1,328.35万
-383.16%-81.36万
-329.84%-33.26万
現金及び現金同等物の期末残高
-75.28%282.16万
-75.28%282.16万
-66.59%450.92万
3,761.49%827.92万
850.27%976.91万
738.85%1,141.38万
738.85%1,141.38万
5,435.84%1,349.79万
-58.38%21.44万
351.25%102.8万
フリーキャッシュ・フロー
-41.25%-606.07万
-5.41%-160.29万
12.92%-153.27万
-262.58%-136.38万
-146.28%-156.14万
-109.41%-429.08万
-133.07%-152.06万
-174.44%-176.01万
-3.72%-37.61万
-61.50%-63.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
保留意見無し
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