(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.43%-3.32億 | -52.35%-1.15億 | 0.78%-9,481.3万 | 34.61%-4,439.3万 | -31.96%-7,763.8万 | -104.12%-2.98億 | -128.12%-7,540.7万 | -118.52%-9,556万 | -6,788.6万 | -5,883.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 28.43%-4.08億 | 28.02%-1.45億 | -48.98%-1.03億 | 55.56%-9,034.6万 | 27.35%-7,049.2万 | -166.74%-5.7億 | -287.59%-2.01億 | -26.65%-6,885.3万 | ---2.03億 | ---9,703.2万 |
減価償却費及び償却費 | 398.70%691.2万 | 450.58%189.4万 | 307.96%153.8万 | 341.20%183.1万 | 559.60%164.9万 | -0.50%138.6万 | -49.78%34.4万 | 66.81%37.7万 | --41.5万 | --25万 |
その他の非現金項目 | -83.24%1,613.1万 | 2,768.73%2,082.7万 | ---101.4万 | -102.06%-193.6万 | -214.19%-174.6万 | 2,029.00%9,625.2万 | 149.79%72.6万 | --0 | --9,399.7万 | --152.9万 |
運転資金の増減額 | 186.05%2,461.3万 | -772.57%-871.7万 | 106.31%278.1万 | 104.98%4,136.3万 | -192.03%-1,081.4万 | -1,818.99%-2,860.4万 | -115.06%-99.9万 | -408.31%-4,408.1万 | --2,017.9万 | ---370.3万 |
-前払費用増減額 | 165.74%2,717.6万 | 95.12%-125.2万 | -72.58%-1,085.5万 | 413.61%3,956.2万 | -108.61%-27.9万 | -350.19%-4,133.6万 | -1,604.69%-2,567万 | 24.50%-629万 | ---1,261.5万 | --323.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -120.13%-256.3万 | -130.26%-746.5万 | 136.08%1,363.6万 | -94.51%180.1万 | -51.76%-1,053.5万 | 17.39%1,273.2万 | 279.79%2,467.1万 | -5,523.66%-3,779.1万 | --3,279.4万 | ---694.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.43%-3.32億 | -52.35%-1.15億 | 0.78%-9,481.3万 | 34.61%-4,439.3万 | -31.96%-7,763.8万 | -104.12%-2.98億 | -128.12%-7,540.7万 | -118.52%-9,556万 | ---6,788.6万 | ---5,883.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 142.60%1.3億 | 98.52%-391.4万 | 1,394.19%5,854.9万 | 311.79%7,625.4万 | -330.49%-105.9万 | -32,387.08%-3.05億 | -131,251.24%-2.64億 | -14,493.55%-452.4万 | -3,600.4万 | -24.6万 |
固定資産取引の純額 | 49.82%-304.8万 | -56.67%-47万 | 72.41%-124.8万 | 40.74%-59.5万 | -198.78%-73.5万 | -547.55%-607.4万 | -49.25%-30万 | -14,493.55%-452.4万 | ---100.4万 | ---24.6万 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,500万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 150.39%1.33億 | 98.69%-344.4万 | --5,979.7万 | --7,684.9万 | ---32.4万 | ---2.64億 | ---2.64億 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 142.60%1.3億 | 98.52%-391.4万 | 1,394.19%5,854.9万 | 311.79%7,625.4万 | -330.49%-105.9万 | -32,387.08%-3.05億 | -131,251.24%-2.64億 | -14,493.55%-452.4万 | ---3,600.4万 | ---24.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.39%2.12億 | -53.74%2.45億 | -131.09%-3,965.6万 | -123.42%-2,033.9万 | 15.78%2,666.8万 | 454.43%7.68億 | 310.07%5.3億 | -59.52%1.28億 | 8,684.1万 | 2,303.3万 |
株式発行/消却(ネット) | -14.30%2.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -106.47%-3,131.7万 | -99.18%201万 | -131.09%-3,965.6万 | -123.42%-2,033.9万 | 15.78%2,666.8万 | 249.44%4.84億 | 197.62%2.46億 | -59.52%1.28億 | --8,684.1万 | --2,303.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.39%2.12億 | -53.74%2.45億 | -131.09%-3,965.6万 | -123.42%-2,033.9万 | 15.78%2,666.8万 | 454.43%7.68億 | 310.07%5.3億 | -59.52%1.28億 | --8,684.1万 | --2,303.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 214.84%2.43億 | 145.03%1.26億 | 742.90%2.02億 | 364.76%1.91億 | 214.84%2.43億 | -7.72%7,705.7万 | -85.82%5,141.8万 | -73.79%2,395.9万 | --4,100.8万 | --7,705.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -93.94%1,001.3万 | -33.72%1.26億 | -376.48%-7,592万 | 167.58%1,152.2万 | -44.33%-5,202.9万 | 2,660.37%1.65億 | 166.78%1.91億 | -89.88%2,745.9万 | ---1,704.9万 | ---3,604.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -215.85%-49.7万 | -172.26%-31万 | ---4万 | ---16.2万 | --1.5万 | --42.9万 | --42.9万 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.92%2.52億 | 3.92%2.52億 | 145.03%1.26億 | 742.90%2.02億 | 364.76%1.91億 | 214.84%2.43億 | 214.84%2.43億 | -85.82%5,141.8万 | --2,395.9万 | --4,100.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 1.18%-3.35億 | -52.37%-1.15億 | 4.02%-9,606.1万 | 56.70%-4,498.8万 | -32.65%-7,837.3万 | -130.80%-3.39億 | -127.64%-7,570.7万 | -128.70%-1億 | ---1.04億 | ---5,908.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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