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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.14%187.01億 | 13.14%292.85億 | 76.25%258.83億 | -15.59%146.85億 | -0.93%173.97億 | 10.61%175.61億 | 49.42%158.76億 | -40.29%106.25億 | -24.73%177.94億 | 24.31%236.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.42%214.01億 | 36.41%331.37億 | 89.41%242.92億 | -14.78%128.25億 | 2.02%150.49億 | 32.45%147.51億 | 253.42%111.37億 | -190.11%-72.59億 | -62.94%80.56億 | 4.35%217.35億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -91.14%1.06億 | -43.35%11.97億 | 809.06%21.13億 | -15.95%-2.98億 | -257.67%-2.57億 | -82.82%1.63億 | 154.29%9.49億 | -80.39%-17.48億 | 29.37%-9.69億 | -204.89%-13.72億 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.94%50.61億 | 11.78%56.83億 | 8.94%50.84億 | -19.93%46.67億 | -7.30%58.29億 | 1.68%62.88億 | -28.60%61.84億 | -5.43%86.61億 | 18.69%91.58億 | 27.18%77.16億 |
| その他の非現金項目 | 127.24%25.11億 | 13.22%11.05億 | -49.27%9.76億 | 10.45%19.24億 | 40.48%17.42億 | 396.00%12.4億 | -98.02%2.5億 | 166.16%126億 | 633.95%47.34億 | 465.79%6.45億 |
| 運転資金の増減額 | 87.88%-1.32億 | 6.04%-10.89億 | -762.29%-11.59億 | -52.45%1.75億 | 411.86%3.68億 | 51.04%-1.18億 | -216.43%-2.41億 | 210.70%2.07億 | -261.21%-1.87億 | 233.33%1.16億 |
| -売掛金増減額 | 223.33%8.67億 | 70.57%-7.03億 | -1,966.41%-23.89億 | 160.66%1.28億 | 68.13%-2.11億 | -347.94%-6.62億 | -84.42%2.67億 | 19.78%17.14億 | 510.03%14.31億 | -138.61%-3.49億 |
| -在庫増減額 | 94.91%-4,400万 | -113.58%-8.65億 | 43.28%-4.05億 | -339.60%-7.14億 | 263.74%2.98億 | 73.51%-1.82億 | -230.36%-6.87億 | 249.01%5.27億 | 195.57%1.51億 | 42.75%-1.58億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -249.38%-10.86億 | -36.73%7.27億 | 295.08%11.49億 | -245.07%-5.89億 | -43.53%4.06億 | 40.43%7.19億 | 130.82%5.12億 | -67.78%-16.61億 | -515.97%-9.9億 | 199.58%2.38億 |
| -その他運転資金の変動 | 152.82%1.31億 | -151.03%-2.48億 | -64.00%4.86億 | 1,180.00%13.5億 | -1,885.71%-1.25億 | 102.10%700万 | 10.72%-3.33億 | 52.12%-3.73億 | -302.34%-7.79億 | 180.88%3.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.84%28.89億 | 32.32%13.51億 | 115.40%10.21億 | -47.33%4.74億 | -3.02%9億 | 9.28億 | 0 | -12.88%15.02億 | 51.63%17.24億 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.88%187.01億 | 18.14%321.74億 | 73.40%272.34億 | -12.11%157.06億 | -3.20%178.71億 | 9.86%184.61億 | 58.16%168.04億 | -44.94%106.25億 | -23.92%192.96億 | 25.85%253.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -162.72%-130.65億 | 21.38%-49.73億 | 3.92%-63.25億 | 10.76%-65.83億 | -45.79%-73.77億 | -35.88%-50.6億 | 48.60%-37.24億 | 37.01%-72.45億 | 24.00%-115.02億 | 14.11%-151.34億 |
| 固定資産取引の純額 | -15.00%-67.33億 | -4.33%-58.55億 | 6.33%-56.12億 | 4.14%-59.91億 | -25.53%-62.5億 | -34.68%-49.79億 | 46.78%-36.97億 | 41.86%-69.46億 | 21.53%-119.47億 | 19.15%-152.24億 |
| 事業取引の純額 | -561.04%-57.86億 | 41,933.33%12.55億 | ---300万 | --0 | --0 | ---- | 12.65%1.87億 | -35.16%1.66億 | -68.47%2.56億 | -61.66%8.12億 |
| 投資商品取引の純額 | -109.40%-5.57億 | 51.90%-2.66億 | 7.21%-5.53億 | 5.40%-5.96億 | -408.82%-6.3億 | 187.18%2.04億 | -685.00%-2.34億 | -65.81%4,000万 | 503.45%1.17億 | 87.61%-2,900万 |
| その他の投資活動純額 | 110.28%1,100万 | 31.85%-1.07億 | -4,025.00%-1.57億 | 100.80%400万 | -74.39%-4.97億 | -1,525.00%-2.85億 | 103.96%2,000万 | -801.39%-5.05億 | 110.39%7,200万 | -134.92%-6.93億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.74%-130.65億 | 11.29%-69.59億 | -3.01%-78.45億 | -392.14%-76.16億 | 144.03%26.07億 | -42.30%-59.21億 | 42.57%-41.61億 | 44.92%-72.45億 | 16.93%-131.54億 | 15.44%-158.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.63%-103.15億 | -27.12%-227.34億 | -84.12%-178.84億 | 52.65%-97.13億 | -89.06%-205.15億 | -19.18%-108.51億 | -3,305.99%-91.05億 | 103.52%2.84億 | -25.44%-80.73億 | -12,772.00%-64.36億 |
| 借入金純額 | 323.02%48.93億 | 71.83%-21.94億 | -421.35%-77.89億 | 36.53%-14.94億 | 35.68%-23.54億 | 33.90%-36.6億 | -224.40%-55.37億 | 740.43%44.51億 | 33.68%-6.95億 | -114.47%-10.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.2億 | --0 | --0 | --0 | -35.71%900万 | 16.67%1,400万 |
| 配当金支払総額 | 25.67%-132.68億 | -125.93%-178.51億 | -14.91%-79.01億 | 39.66%-68.76億 | -118.30%-113.95億 | -78.71%-52.2億 | 29.27%-29.21億 | 36.44%-41.3億 | -1.74%-64.98億 | -3.57%-63.87億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 40.94%-8,800万 | 36.32%-1.49億 | -63.64%-2.34億 | 23.94%-1.43億 | -9.94%-1.88億 | -58.33%-1.71億 | -1.89%-1.08億 | 70.14%-1.06億 | 3.53%-3.55億 | 17.30%-3.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.09%-18.52億 | -29.59%-25.4億 | -63.33%-19.6億 | 11.63%-12億 | 24.56%-13.58億 | -233.95%-18億 | -881.16%-5.39億 | 112.92%6,900万 | -139.47%-5.34億 | 295.80%13.53億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.16%-3,300万 | 2.56%-3,800万 | -200.00%-3,900万 | 67.50%-1,300万 | -42.86%-4,000万 | -2,800万 | 0 | -534.38%-2.03億 | 78.38%-3,200万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.69%-103.15億 | -27.03%-227.67億 | -83.78%-179.22億 | 52.49%-97.52億 | -88.49%-205.28億 | -19.25%-108.91億 | -3,315.85%-91.33億 | 103.43%2.84億 | -27.95%-82.76億 | -3,166.67%-64.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.05%172.36億 | 13.56%152.46億 | -13.90%134.26億 | -1.39%155.93億 | 12.09%158.13億 | 37.29%141.08億 | 55.39%102.76億 | -24.44%66.13億 | 54.44%87.52億 | 27.23%56.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -291.14%-46.79億 | 66.87%24.48億 | 188.27%14.67億 | -3,224.00%-16.62億 | -103.03%-5,000万 | -53.02%16.49億 | -4.20%35.1億 | 271.70%36.64億 | -169.69%-21.34億 | 148.94%30.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 70.74%-1.34億 | -229.75%-4.58億 | 169.90%3.53億 | -197.06%-5.05億 | -403.57%-1.7億 | -82.61%5,600万 | 32,300.00%3.22億 | 80.00%-100万 | -121.74%-500万 | 235.29%2,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.92%124.23億 | 13.05%172.36億 | 13.56%152.46億 | -13.90%134.26億 | -1.39%155.93億 | 12.09%158.13億 | 37.29%141.08億 | 55.39%102.76億 | -24.44%66.13億 | 54.44%87.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.53%119.68億 | 21.72%263.19億 | 122.56%216.22億 | -16.40%97.15億 | -13.80%116.21億 | 2.86%134.82億 | 256.27%131.07億 | -49.94%36.79億 | -27.52%73.49億 | 862.41%101.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
データなし
