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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -44.85%732.49万 | -44.85%732.49万 | -54.65%879.63万 | 6.74%1,328.27万 | 6.74%1,328.27万 | 58.47%1,939.66万 | -0.85%1,244.44万 | --1,244.44万 | -35.40%1,223.95万 | 56.30%1,255.11万 |
| -現金及び現金同等物 | 180.78%196.99万 | 180.78%196.99万 | -95.14%6.11万 | -22.17%70.16万 | -22.17%70.16万 | -9.24%125.76万 | -43.02%90.15万 | --90.15万 | -33.90%138.56万 | 58.80%158.22万 |
| -制限現金と投資 | -57.44%535.5万 | -57.44%535.5万 | -51.84%873.52万 | 8.99%1,258.11万 | 8.99%1,258.11万 | 67.12%1,813.9万 | 5.23%1,154.29万 | --1,154.29万 | -35.58%1,085.39万 | 55.94%1,096.89万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -17.18%1,775.82万 | -17.18%1,775.82万 | -4.34%3,741.13万 | -67.59%2,144.09万 | -67.59%2,144.09万 | 168.21%3,911.01万 | 485.94%6,615.82万 | --6,615.82万 | -81.11%1,458.17万 | -68.39%1,129.1万 |
| 前払費用 | 10.05%4,994 | 10.05%4,994 | ---- | -26.33%4,538 | -26.33%4,538 | --8,593 | -25.63%6,160 | --6,160 | ---- | 30.13%8,283 |
| -売却可能金融資産 | 380.32%1,190.09万 | 380.32%1,190.09万 | ---- | --247.77万 | --247.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 派生資産 | 3.39%1.85万 | 3.39%1.85万 | -85.42%2.9万 | -90.68%1.79万 | -90.68%1.79万 | -70.72%19.89万 | 238.42%19.23万 | --19.23万 | -5.51%67.9万 | -98.78%5.68万 |
| 繰延費用 | 3.05%15.22万 | 3.05%15.22万 | 15.55%14.77万 | --14.77万 | --14.77万 | --12.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産合計 | -9.67%9.41億 | -9.67%9.41億 | -16.18%9.62億 | -27.25%10.42億 | -27.25%10.42億 | -15.55%11.48億 | 19.00%14.32億 | --14.32億 | -3.92%13.59億 | -3.67%12.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | -32.97%3,772.19万 | -32.97%3,772.19万 | -13.84%4,750.34万 | -54.99%5,627.55万 | -54.99%5,627.55万 | 500.13%5,513.13万 | 2,049.42%1.25億 | --1.25億 | -94.61%918.66万 | -94.72%581.63万 |
| -買掛金 | -32.82%3,653.07万 | -32.82%3,653.07万 | -13.42%4,525.89万 | -52.68%5,437.68万 | -52.68%5,437.68万 | 561.39%5,227.48万 | 2,297.70%1.15億 | --1.15億 | -95.34%790.38万 | -95.59%479.3万 |
| -その他の未払金 | -37.26%119.13万 | -37.26%119.13万 | -21.42%224.45万 | -81.19%189.88万 | -81.19%189.88万 | 122.68%285.64万 | 886.40%1,009.32万 | --1,009.32万 | 46.42%128.28万 | -32.13%102.32万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -22.42%3.01億 | -22.42%3.01億 | -27.08%3.08億 | -4.37%3.88億 | -4.37%3.88億 | -9.60%4.22億 | 36.63%4.06億 | --4.06億 | 53.66%4.67億 | 7.71%2.97億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -45.12%95.32万 | -45.12%95.32万 | -70.97%139.75万 | -84.12%173.71万 | -84.12%173.71万 | -55.65%481.45万 | -16.45%1,093.9万 | --1,093.9万 | -46.76%1,085.47万 | 5.82%1,309.22万 |
| その他の負債 | 1,819.24%26.9万 | 1,819.24%26.9万 | -40.36%1,499.58万 | -99.97%1.4万 | -99.97%1.4万 | --2,514.49万 | --5,478.68万 | --5,478.68万 | ---- | ---- |
| 負債合計 | -23.73%3.46億 | -23.73%3.46億 | -26.71%3.72億 | -23.96%4.54億 | -23.96%4.54億 | 4.05%5.07億 | 88.59%5.97億 | --5.97億 | -12.57%4.87億 | -25.18%3.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.55%7.35億 | -2.55%7.35億 | -0.13%7.55億 | -0.09%7.55億 | -0.09%7.55億 | 0.11%7.56億 | 0.12%7.55億 | --7.55億 | 0.05%7.55億 | 0.00%7.54億 |
| -普通株式 | -2.55%7.35億 | -2.55%7.35億 | -0.13%7.55億 | -0.09%7.55億 | -0.09%7.55億 | 0.11%7.56億 | 0.12%7.55億 | --7.55億 | 0.05%7.55億 | 0.00%7.54億 |
| 利益剰余金 | 15.70%-1.4億 | 15.70%-1.4億 | -42.94%-1.64億 | -308.06%-1.67億 | -308.06%-1.67億 | -198.13%-1.15億 | -39.65%8,003.14万 | --8,003.14万 | 13.90%1.17億 | 84.21%1.33億 |
| 株主資本 | 1.18%5.95億 | 1.18%5.95億 | -7.85%5.9億 | -29.60%5.88億 | -29.60%5.88億 | -26.51%6.41億 | -5.82%8.35億 | --8.35億 | 1.71%8.72億 | 7.34%8.87億 |
| 資本合計 | 1.18%5.95億 | 1.18%5.95億 | -7.85%5.9億 | -29.60%5.88億 | -29.60%5.88億 | -26.51%6.41億 | -5.82%8.35億 | --8.35億 | 1.71%8.72億 | 7.34%8.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
