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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.09%-1,504.5万 | 21.70%-7,313.1万 | 102.54%73.7万 | -423.20%-2,958.7万 | -18.92%-658.8万 | 29.14%-3,769.3万 | 20.68%-9,339.6万 | 34.32%-2,900.9万 | 78.52%-565.5万 | 71.90%-554万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -596.89%-2,128.3万 | 9.85%-1.15億 | 29.40%-3,784.7万 | 41.76%-1,757万 | -106.29%-5,684.1万 | 81.58%-305.4万 | -1.31%-1.28億 | -27.01%-5,360.6万 | 11.98%-3,016.9万 | -0.49%-2,755.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 106.69%138.2万 | 0.38%-4,658.1万 | -163.07%-1,897.8万 | -190.03%-1,198.7万 | 237.06%503万 | 34.95%-2,064.6万 | -7,338.08%-4,675.8万 | -604.83%-721.4万 | -18.02%-413.3万 | -315.50%-367万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.70%422.6万 | -5.37%2,161万 | -12.29%555.4万 | -1.83%546万 | -3.70%533.3万 | -2.61%526.3万 | 78.17%2,283.6万 | 45.33%633.2万 | 83.56%556.2万 | 95.07%553.8万 |
| その他の非現金項目 | 25.82%335.7万 | -17.79%1,981.6万 | -0.58%1,137.7万 | -53.20%152.8万 | 72.27%424.3万 | -61.52%266.8万 | 8,126.62%2,410.4万 | 508.39%1,144.3万 | 52.50%326.5万 | 365.60%246.3万 |
| 運転資金の増減額 | 83.59%-402.2万 | 8,968.24%753.8万 | 601.13%1,944.9万 | -151.68%-781.9万 | 74.24%2,041.8万 | -6.33%-2,451万 | 99.33%-8.5万 | 59.07%-388.1万 | 223.13%1,512.9万 | 508.73%1,171.8万 |
| -売掛金増減額 | 318.35%259.4万 | 134.10%104.7万 | -0.43%412万 | 16.10%-145.9万 | 80.85%-42.6万 | 63.39%-118.8万 | 56.38%-307万 | 143.42%413.8万 | -116.31%-173.9万 | 46.96%-222.4万 |
| -在庫増減額 | -52.83%550.1万 | 1,126.46%4,786.4万 | 140.90%454.1万 | 557.81%1,225.1万 | 36.96%1,940.9万 | 330.77%1,166.3万 | 60.11%-466.3万 | -77.95%-1,110.4万 | 51.46%-267.6万 | 451.19%1,417.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.34%-729.7万 | -3,847.38%-4,144.6万 | 42.44%654.5万 | -180.62%-1,353.2万 | 87.41%-76.3万 | -137.10%-3,369.6万 | -94.13%110.6万 | -60.30%459.5万 | 551.34%1,678.5万 | -258.03%-606.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -273.93%-482万 | -98.88%7.3万 | 380.99%424.3万 | -284.09%-507.9万 | -62.32%219.8万 | -138.70%-128.9万 | 150.89%654.2万 | ---151万 | --275.9万 | --583.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.09%-1,504.5万 | 21.70%-7,313.1万 | 102.54%73.7万 | -423.20%-2,958.7万 | -18.92%-658.8万 | 29.14%-3,769.3万 | 20.68%-9,339.6万 | 34.32%-2,900.9万 | 78.52%-565.5万 | 71.90%-554万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.32%6,641.5万 | 393.27%1.18億 | 5.92%4,579.4万 | 429.20%2,613.5万 | 111.12%710.8万 | 435.75%3,899.4万 | 73.97%-4,024.6万 | 119.91%4,323.5万 | -159.73%-793.9万 | -421.50%-6,392.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.74%-40.9万 | 185.58%1,410.8万 | 621.07%2,423.5万 | 48.84%-317.1万 | -87.79%-427.6万 | 20.24%-268万 | 47.65%-1,648.6万 | 4.83%-465.1万 | -13.21%-619.8万 | 69.29%-227.7万 |
| 事業取引の純額 | --5,771.3万 | -85.23%237.8万 | --0 | 4,600.00%45万 | --192.8万 | --0 | 113.84%1,609.7万 | 116.26%1,714.1万 | 99.91%-1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -78.13%910.9万 | 350.45%9,982万 | -30.37%2,140.8万 | 1,678.16%2,731.8万 | 115.32%944.7万 | 676.83%4,164.7万 | -485.10%-3,985.7万 | 128.76%3,074.5万 | -105.84%-173.1万 | -325.84%-6,165.1万 |
| その他の投資活動純額 | -92.59%2,000 | --172.5万 | --15.1万 | --153.8万 | --9,000 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.32%6,641.5万 | 393.27%1.18億 | 5.92%4,579.4万 | 429.20%2,613.5万 | 111.12%710.8万 | 435.75%3,899.4万 | 73.97%-4,024.6万 | 119.91%4,323.5万 | -159.73%-793.9万 | -421.50%-6,392.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,628.68%-6,076.3万 | -173.61%-7,214万 | -6,757.28%-6,308.7万 | 59.83%-128.5万 | -134.74%-425.3万 | -103.91%-351.5万 | -71.31%9,800.9万 | -101.10%-92万 | -101.24%-319.9万 | 688.04%1,224.3万 |
| 借入金純額 | -3,617.65%-6,085.8万 | -597.05%-7,244.5万 | -3,928.63%-6,514.3万 | 58.87%-139.4万 | -127.92%-427.1万 | -138.23%-163.7万 | -73.74%1,457.5万 | -101.94%-161.7万 | 88.23%-338.9万 | 686.17%1,529.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---373.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -22.13%9.5万 | -86.88%30.5万 | -85.07%5.6万 | -81.80%10.9万 | -97.48%1.8万 | -80.82%12.2万 | 241.41%232.5万 | 715.22%37.5万 | 324.82%59.9万 | 61.76%71.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---200万 | -71.58%8,110.9万 | --32.2万 | -71.71%8,082.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,628.68%-6,076.3万 | -173.61%-7,214万 | -6,757.28%-6,308.7万 | 59.83%-128.5万 | -134.74%-425.3万 | -103.91%-351.5万 | -71.31%9,800.9万 | -101.10%-92万 | -101.24%-319.9万 | 688.04%1,224.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.88%1,608.1万 | -45.14%4,332.1万 | 8.87%3,263.7万 | -20.09%3,737.4万 | -60.47%4,110.7万 | -45.14%4,332.1万 | 710.46%7,896.3万 | -88.34%2,997.8万 | 260.01%4,677.2万 | 600.94%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -324.25%-939.3万 | 23.55%-2,724万 | -224.43%-1,655.6万 | 71.79%-473.7万 | 93.48%-373.3万 | -108.83%-221.4万 | -151.48%-3,563.3万 | 107.47%1,330.6万 | -106.88%-1,679.3万 | -2,892.94%-5,722.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -325.00%-9,000 | 242.31%3.7万 | -103.23%-1,000 | -71.43%2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.76%667.5万 | -62.88%1,608.1万 | -62.88%1,608.1万 | 8.87%3,263.7万 | -20.09%3,737.4万 | -60.47%4,110.7万 | -45.14%4,332.1万 | -45.14%4,332.1万 | -88.34%2,997.8万 | 260.01%4,677.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.72%-1,545.4万 | 22.74%-8,489.1万 | 97.34%-89.6万 | -176.37%-3,275.8万 | -38.98%-1,086.4万 | 28.61%-4,037.3万 | 26.37%-1.1億 | 31.38%-3,366万 | 62.73%-1,185.3万 | 71.19%-781.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
