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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -72.34%3,049.8万 | -69.03%4,868万 | -69.03%4,868万 | -66.01%6,556.5万 | -55.03%9,439.6万 | -47.47%1.1億 | -13.94%1.57億 | -13.94%1.57億 | -24.95%1.93億 | --2.1億 |
| -現金及び現金同等物 | -67.42%664.6万 | -36.82%1,582.8万 | -36.82%1,582.8万 | -59.83%1,204.1万 | -70.32%1,388.2万 | -80.38%2,039.9万 | -68.26%2,505.3万 | -68.26%2,505.3万 | -88.34%2,997.8万 | --4,677.2万 |
| -短期投資 | -73.46%2,385.2万 | -75.13%3,285.2万 | -75.13%3,285.2万 | -67.15%5,352.4万 | -50.65%8,051.4万 | -15.16%8,987.3万 | 27.42%1.32億 | 27.42%1.32億 | --1.63億 | --1.63億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -79.87%583.5万 | 28.83%3,762.4万 | 28.83%3,762.4万 | -1.73%3,755.3万 | -8.03%3,645.6万 | -22.49%2,898.6万 | 11.07%2,920.5万 | 11.07%2,920.5万 | 170.17%3,821.3万 | --3,963.9万 |
| -売掛金 | -79.87%583.5万 | 16.20%3,322.2万 | 16.20%3,322.2万 | -1.73%3,755.3万 | -0.81%3,645.6万 | -16.75%2,898.6万 | 29.21%2,859.1万 | 29.21%2,859.1万 | 229.56%3,821.3万 | --3,675.3万 |
| -未収法人所得税 | ---- | -58.56%7.5万 | -58.56%7.5万 | ---- | ---- | ---- | -88.53%18.1万 | -88.53%18.1万 | ---- | --91.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 899.31%432.7万 | 899.31%432.7万 | ---- | ---- | ---- | -83.27%43.3万 | -83.27%43.3万 | ---- | --197.3万 |
| 棚卸資産 | -72.56%1,497万 | -58.94%2,550万 | -58.94%2,550万 | -28.55%3,041.9万 | -10.67%4,267万 | -0.28%5,454.9万 | 67.85%6,211万 | 67.85%6,211万 | 89.88%4,257.5万 | --4,776.6万 |
| 前払費用 | ---- | -35.09%524.1万 | -35.09%524.1万 | ---- | ---- | ---- | -9.80%807.4万 | -9.80%807.4万 | ---- | --775.9万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --2,043.8万 | ---- | ---- | --1,791.2万 | --1,791.2万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -42.34%1,758万 | 775.00%28万 | 775.00%28万 | 17.79%1,388.3万 | 8,643.50%2,894.1万 | 851.92%3,049万 | -92.31%3.2万 | -92.31%3.2万 | 284.03%1,178.6万 | --33.1万 |
| 流動資産合計 | -65.31%8,572.7万 | -60.46%1.19億 | -60.46%1.19億 | -41.01%1.68億 | -33.10%2.07億 | -22.80%2.47億 | 6.13%3.01億 | 6.13%3.01億 | -5.37%2.85億 | --3.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -49.47%8,551.4万 | -15.92%1.41億 | -15.92%1.41億 | -16.28%1.67億 | -15.38%1.68億 | -15.89%1.69億 | -2.23%1.68億 | -2.23%1.68億 | 104.03%1.99億 | --1.99億 |
| -有形固定資産総額 | -49.47%8,551.4万 | -8.06%1.83億 | -8.06%1.83億 | -25.51%1.67億 | -23.61%1.68億 | -22.83%1.69億 | 7.55%1.99億 | 7.55%1.99億 | 102.01%2.24億 | --2.21億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -35.10%-4,129.4万 | -35.10%-4,129.4万 | ---- | ---- | ---- | -138.89%-3,056.6万 | -138.89%-3,056.6万 | -87.04%-2,468.2万 | ---2,143.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -81.29%508.7万 | -80.91%522.6万 | -80.91%522.6万 | -82.00%758.7万 | -81.78%777.4万 | -37.03%2,718.9万 | -22.66%2,737.7万 | -22.66%2,737.7万 | 62.31%4,214.8万 | --4,266.5万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.71%1,922.6万 | 8.71%1,922.6万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -35.89%522.6万 | -35.89%522.6万 | ---- | ---- | ---- | -53.98%815.1万 | -53.98%815.1万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 67.08%895.9万 | 93.26%939.8万 | 93.26%939.8万 | 116.46%983.8万 | 106.28%936.7万 | 18.79%536.2万 | -89.04%486.3万 | -89.04%486.3万 | 200.20%454.5万 | --454.1万 |
| 非流動資産合計 | -50.66%9,956万 | -22.15%1.56億 | -22.15%1.56億 | -25.10%1.84億 | -24.64%1.86億 | -18.93%2.02億 | -20.41%2億 | -20.41%2億 | 96.53%2.46億 | --2.46億 |
| 資産合計 | -58.73%1.85億 | -45.15%2.75億 | -45.15%2.75億 | -33.65%3.53億 | -29.35%3.92億 | -21.11%4.49億 | -6.35%5.01億 | -6.35%5.01億 | 24.50%5.31億 | --5.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -64.10%710.6万 | -53.34%1,713.2万 | -53.34%1,713.2万 | -46.57%1,413.4万 | -5.59%2,060.7万 | -36.50%1,979.4万 | 80.98%3,671.7万 | 80.98%3,671.7万 | 13.08%2,645.1万 | --2,182.6万 |
| -買掛金 | -64.10%710.6万 | -53.34%1,713.2万 | -53.34%1,713.2万 | -46.57%1,413.4万 | -5.59%2,060.7万 | -36.50%1,979.4万 | 80.98%3,671.7万 | 80.98%3,671.7万 | 13.08%2,645.1万 | --2,182.6万 |
| 当期の未払費用 | -26.99%369.7万 | -45.62%497.6万 | -45.62%497.6万 | -92.10%236.5万 | -78.06%304.4万 | -44.32%506.4万 | -16.85%915万 | -16.85%915万 | 109.07%2,991.8万 | --1,387.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.61%699.1万 | 919.50%6,039.5万 | 919.50%6,039.5万 | 527.92%4,097.2万 | -75.38%728.1万 | -65.25%643.7万 | -32.16%592.4万 | -32.16%592.4万 | 70.23%652.5万 | --2,957万 |
| -短期借入金 | -15.46%189.7万 | 2,362.13%5,520.1万 | 2,362.13%5,520.1万 | 1,021.37%3,558.1万 | -91.53%224.6万 | -86.01%224.4万 | -67.51%224.2万 | -67.51%224.2万 | 69.50%317.3万 | --2,653.1万 |
| -資本リース債務 | 21.49%509.4万 | 41.06%519.4万 | 41.06%519.4万 | 60.83%539.1万 | 65.68%503.5万 | 68.39%419.3万 | 101.09%368.2万 | 101.09%368.2万 | 70.93%335.2万 | --303.9万 |
| 流動性繰延負債 | 24.90%999.8万 | -16.31%834万 | -16.31%834万 | --670.6万 | 679.81%830.5万 | 419.47%800.5万 | 275.75%996.5万 | 275.75%996.5万 | ---- | --106.5万 |
| その他の流動負債 | -78.43%338.5万 | -83.58%303.1万 | -83.58%303.1万 | --347.9万 | 70.55%775万 | 258.94%1,569.3万 | -8.95%1,845.5万 | -8.95%1,845.5万 | ---- | --454.4万 |
| 流動負債合計 | -40.72%3,510.2万 | 10.17%1.02億 | 10.17%1.02億 | 18.64%7,461.6万 | -31.31%5,414.3万 | -16.81%5,921.6万 | 29.07%9,251.7万 | 29.07%9,251.7万 | 25.52%6,289.4万 | --7,881.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -55.67%8,149.5万 | -52.98%8,543.5万 | -52.98%8,543.5万 | -16.51%1.55億 | 14.96%1.87億 | 19.33%1.84億 | 17.85%1.82億 | 17.85%1.82億 | 331.16%1.86億 | --1.63億 |
| -長期借入金 | -95.29%487.4万 | -94.95%525万 | -94.95%525万 | -30.90%7,359.6万 | 26.03%1.05億 | 36.66%1.03億 | 34.99%1.04億 | 34.99%1.04億 | 1,043.15%1.07億 | --8,345.8万 |
| -リース債務 | -4.68%7,662.1万 | 3.17%8,018.5万 | 3.17%8,018.5万 | 2.77%8,173.2万 | 3.34%8,225.8万 | 2.58%8,037.9万 | 0.74%7,772.2万 | 0.74%7,772.2万 | 135.08%7,953.1万 | --7,959.9万 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | -47.81%15.5万 | -49.01%15.5万 | 2.79%29.5万 | -3.74%28.3万 | -3.74%28.3万 | --29.7万 | --30.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -86.72%141.8万 | -96.32%119.1万 | -96.32%119.1万 | -95.69%171.5万 | -68.69%1,371.5万 | -78.51%1,067.9万 | -40.96%3,237.6万 | -40.96%3,237.6万 | -8.68%3,976.3万 | --4,379.7万 |
| その他の非流動性負債 | -89.96%2.6万 | 33.33%17.2万 | 33.33%17.2万 | 26.23%23.1万 | -23.90%24.2万 | -18.30%25.9万 | -59.18%12.9万 | -59.18%12.9万 | --18.3万 | --31.8万 |
| 非流動負債合計 | -57.48%8,293.9万 | -59.53%8,679.8万 | -59.53%8,679.8万 | -30.43%1.57億 | -2.85%2.02億 | -4.55%1.95億 | 1.29%2.15億 | 1.29%2.15億 | 161.03%2.26億 | --2.07億 |
| 負債合計 | -53.58%1.18億 | -38.53%1.89億 | -38.53%1.89億 | -19.76%2.32億 | -10.69%2.56億 | -7.72%2.54億 | 8.31%3.07億 | 8.31%3.07億 | 111.39%2.89億 | --2.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 16.67%2.1万 | 16.67%2.1万 | 16.67%2.1万 | --2.1万 |
| -普通株式 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 16.67%2.1万 | 16.67%2.1万 | 16.67%2.1万 | --2.1万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -32.45%-5.45億 | -28.23%-5.24億 | -28.23%-5.24億 | -36.94%-4.86億 | -44.25%-4.68億 | -38.49%-4.12億 | -45.59%-4.08億 | -45.59%-4.08億 | -48.88%-3.55億 | ---3.25億 |
| 資本剰余金 | 0.08%6.13億 | 0.33%6.11億 | 0.33%6.11億 | 0.61%6.1億 | 1.30%6.09億 | 3.04%6.12億 | 14.32%6.09億 | 14.32%6.09億 | 14.61%6.06億 | --6.01億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 90.85%-57.1万 | 76.48%-166.9万 | 76.48%-166.9万 | 64.61%-316.2万 | 49.55%-357.1万 | -67.40%-623.9万 | -543.25%-709.5万 | -543.25%-709.5万 | -2,467.53%-893.5万 | ---707.8万 |
| 株主資本 | -65.45%6,724.6万 | -55.63%8,604.3万 | -55.63%8,604.3万 | -50.24%1.2億 | -49.21%1.37億 | -33.68%1.95億 | -22.89%1.94億 | -22.89%1.94億 | -16.50%2.42億 | --2.69億 |
| 資本合計 | -65.45%6,724.6万 | -55.63%8,604.3万 | -55.63%8,604.3万 | -50.24%1.2億 | -49.21%1.37億 | -33.68%1.95億 | -22.89%1.94億 | -22.89%1.94億 | -16.50%2.42億 | --2.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
