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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.84%-1.37億 | -291.58%-12.28億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -128.50%-11.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.68%38.84億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -12.01%3.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.58%3.58億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 6.12%-22.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.33%-24.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 71.16%-12.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.41%-43.41億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 6.84%-12.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -377.58%-13.74億 | ---- | ---- | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | 102.60%5,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -479.88%-19.6億 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延取得費用の変更 | ---- | 2.93%2.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.37%2.05億 | ---- | ---- | ---- |
| -未収投資収益の変更 | ---- | -90.27%-2.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.82%-1.13億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -10.44%11.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.59%12.64億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -46.02%9,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.03%1.76億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 50.93%-12.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.82%-25.39億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.00%-5.3億 | 88.84%-1.37億 | 167.26%1.52億 | 135.24%3.39億 | -180.50%-1.28億 | -151.26%-5億 | -291.58%-12.28億 | -7,433.33%-2.26億 | -267.30%-9.62億 | -8.09%1.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.83%-6.25億 | 61.38%-31.96億 | 18.82%-5.52億 | 61.78%-9.85億 | 86.64%-3.34億 | 47.40%-13.25億 | 32.37%-82.76億 | 73.57%-6.8億 | 50.94%-25.77億 | 40.65%-25億 |
| 投資商品取引の純額 | 89.77%-1.37億 | 25.51%-33.18億 | -262.47%-6.58億 | 49.20%-9.48億 | 83.06%-3.73億 | -69.28%-13.39億 | 42.05%-44.54億 | 150.56%4.05億 | 47.61%-18.66億 | 28.37%-22.02億 |
| 貸付金の純収益支払い | -596.94%-4.87億 | 111.35%3.7億 | 116.01%1.54億 | 98.25%-1,000万 | 160.38%1.28億 | 106.46%9,800万 | 18.21%-32.6億 | 39.80%-9.62億 | 63.48%-5.7億 | 79.44%-2.12億 |
| 事業取引の純額 | 98.81%-100万 | 55.87%-2.48億 | 60.98%-4,800万 | 80.85%-2,700万 | -3.49%-8,900万 | 60.38%-8,400万 | 0.71%-5.62億 | 29.31%-1.23億 | -8.46%-1.41億 | 19.63%-8,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.83%-6.25億 | 61.38%-31.96億 | 18.82%-5.52億 | 61.78%-9.85億 | 86.64%-3.34億 | 47.40%-13.25億 | 32.37%-82.76億 | 73.57%-6.8億 | 50.94%-25.77億 | 40.65%-25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -19.21%11.27億 | -66.44%30.69億 | 80.70%4.12億 | -77.06%7.48億 | -84.48%5.14億 | -40.51%13.95億 | -23.56%91.45億 | -92.25%2.28億 | -16.47%32.61億 | -32.37%33.11億 |
| 預金増減額 | 89.31%-1,700万 | 47.92%-8.9億 | 86.26%-2.71億 | -34.27%-1.92億 | -157.51%-2.68億 | -165.00%-1.59億 | -268.04%-17.09億 | -413.02%-19.72億 | -128.83%-1.43億 | -45.94%4.66億 |
| 借入金純額 | ---- | 33.33%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | 98.93%-300万 | 99.64%-100万 | ---100万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-6,200万 | 48.77%-2.5億 | 35.48%-6,000万 | 52.94%-6,400万 | 51.52%-6,400万 | 51.18%-6,200万 | 2.20%-4.88億 | 41.14%-9,300万 | 8.72%-1.36億 | -6.45%-1.32億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,600万 | 1.92%-1.02億 | 3.85%-2,500万 | -4.00%-2,600万 | 3.85%-2,500万 | 3.70%-2,600万 | -16.85%-1.04億 | -23.81%-2,600万 | -13.64%-2,500万 | -23.81%-2,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.97%12.32億 | -62.33%43.13億 | -66.85%7.69億 | -71.12%10.3億 | -70.96%8.72億 | -35.86%16.42億 | -0.23%114.49億 | -4.57%23.2億 | -0.36%35.66億 | -28.16%30.03億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.21%11.27億 | -66.44%30.69億 | 80.70%4.12億 | -77.06%7.48億 | -84.48%5.14億 | -40.51%13.95億 | -23.56%91.45億 | -92.25%2.28億 | -16.47%32.61億 | -32.37%33.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.42%38.51億 | -8.02%41.15億 | -19.90%38.39億 | -26.31%37.37億 | -10.14%36.85億 | -8.02%41.15億 | 8.91%44.74億 | 16.67%47.93億 | 3.87%50.71億 | 1.89%41.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.49%-2,800万 | 26.46%-2.64億 | 101.77%1,200万 | 136.69%1.02億 | -94.64%5,200万 | -15.28%-4.3億 | -198.09%-3.59億 | -285.25%-6.78億 | 64.08%-2.78億 | 13.19%9.7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.74%38.23億 | -6.42%38.51億 | -6.42%38.51億 | -19.90%38.39億 | -26.31%37.37億 | -10.14%36.85億 | -8.02%41.15億 | -8.02%41.15億 | 16.67%47.93億 | 3.87%50.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.00%-5.3億 | 88.84%-1.37億 | 167.26%1.52億 | 135.24%3.39億 | -180.50%-1.28億 | -151.26%-5億 | -291.58%-12.28億 | -7,433.33%-2.26億 | -267.30%-9.62億 | -8.09%1.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
