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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.01%2.11億 | 241.76%10.32億 | -17.89%3.9億 | 122.33%2.82億 | 67.48%2.06億 | 344.44%1.54億 | -151.05%-7.28億 | 1,879.17%4.75億 | -323.94%-12.63億 | -68.86%1.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.16%-7,700万 | -188.21%-6.11億 | 88.54%-4,700万 | -194.79%-3.82億 | 119.42%2,700万 | -216.67%-2.09億 | 77.37%-2.12億 | -669.44%-4.1億 | 110.99%4.03億 | 76.56%-1.39億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,200.00%-2,200万 | 102.72%2,400万 | 107.77%1,500万 | 99.83%-100万 | 107.02%800万 | 200.00%200万 | -17,760.00%-8.83億 | -319.57%-1.93億 | ---5.74億 | ---1.14億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.31%3.2億 | -9.33%12.64億 | -8.61%3.29億 | -10.15%3.01億 | -9.22%3.15億 | -9.38%3.19億 | -10.18%13.94億 | -0.83%3.6億 | --3.35億 | --3.47億 |
| 繰延税金 | ---5,700万 | 128.98%5,100万 | 342.11%8,400万 | 96.88%-300万 | -87.50%-3,000万 | --0 | 21.78%-1.76億 | 121.59%1,900万 | ---9,600万 | ---1,600万 |
| その他の非現金項目 | -15.38%3,300万 | 110.27%1.51億 | -6.12%4,600万 | 105.60%6,900万 | -106.52%-300万 | 111.68%3,900万 | -648.88%-14.71億 | 139.84%4,900万 | 16.53%-12.32億 | -97.70%4,600万 |
| 運転資金の増減額 | 42.62%-3,500万 | -46.97%-5.82億 | -672.73%-1.7億 | 44.98%-1.48億 | -67.77%-2.03億 | -481.25%-6,100万 | -209.38%-3.96億 | 89.86%-2,200万 | -228.05%-2.69億 | -490.32%-1.21億 |
| -売掛金増減額 | -158.33%-6,300万 | -242.11%-1.95億 | 38.71%-1,900万 | -73.68%-2.31億 | 41.11%-5,300万 | -45.18%1.08億 | 75.11%-5,700万 | 40.38%-3,100万 | ---1.33億 | ---9,000万 |
| -在庫増減額 | -12.50%-1.44億 | -62.63%-3.22億 | -2,400.00%-1億 | -10.71%-6,200万 | 50.77%-3,200万 | -75.34%-1.28億 | -1,137.50%-1.98億 | -108.70%-400万 | ---5,600万 | ---6,500万 |
| -前払費用増減額 | 466.67%1.21億 | -237.88%-2.23億 | -335.29%-1.48億 | -231.25%-2,100万 | -40.00%-2,100万 | 0.00%-3,300万 | -1,550.00%-6,600万 | 17.07%-3,400万 | --1,600万 | ---1,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 737.50%5,100万 | 310.67%1.58億 | 106.38%9,700万 | 272.92%1.66億 | -297.96%-9,700万 | 89.33%-800万 | -161.98%-7,500万 | 127.65%4,700万 | ---9,600万 | --4,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.01%2.11億 | 241.76%10.32億 | -17.89%3.9億 | 122.33%2.82億 | 67.48%2.06億 | 344.44%1.54億 | -151.05%-7.28億 | 1,879.17%4.75億 | -323.94%-12.63億 | -68.86%1.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.41%-7,300万 | -607.92%-21.45億 | -8.82%-1.48億 | -3,464.15%-18.89億 | 48.28%-3,000万 | -39.29%-7,800万 | -174.08%-3.03億 | -70.00%-1.36億 | -5,300万 | -5,800万 |
| 固定資産取引の純額 | -74.47%-8,200万 | 1.38%-2.15億 | -48.48%-9,800万 | 22.22%-4,200万 | 46.15%-2,800万 | -2.17%-4,700万 | 18.96%-2.18億 | 15.38%-6,600万 | ---5,400万 | ---5,200万 |
| 無形資産取引の純額 | 75.00%-100万 | -14.00%-5,700万 | -53.33%-4,600万 | 20.00%-400万 | 25.00%-300万 | 63.64%-400万 | -257.14%-5,000万 | -500.00%-3,000万 | ---500万 | ---400万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -4,100.00%-18.9億 | 93.33%-300万 | ---18.56億 | --0 | ---3,100万 | ---4,500万 | ---4,500万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 250.00%300万 | -120.00%-100万 | ---100万 | -66.67%200万 | --0 | -300.00%-200万 | 225.00%500万 | --0 | --600万 | ---200万 |
| その他の投資活動純額 | --100万 | 0.00%500万 | --0 | --400万 | ---- | ---- | -99.25%500万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.41%-7,300万 | -607.92%-21.45億 | -8.82%-1.48億 | -3,464.15%-18.89億 | 48.28%-3,000万 | -39.29%-7,800万 | -174.08%-3.03億 | -70.00%-1.36億 | -109.01%-5,300万 | -34.88%-5,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.44%-3.4億 | 411.18%14.75億 | 71.38%-7,900万 | 5,144.44%18.16億 | 80.95%-1.2億 | -130.34%-1.42億 | 68.67%-4.74億 | -200.36%-2.76億 | -3,600万 | -6.3億 |
| 借入金純額 | -154.03%-3.15億 | 256.53%15.81億 | 78.65%-5,700万 | 9,265.00%18.73億 | 91.22%-1.11億 | -124.75%-1.24億 | 24.63%-10.1億 | -194.01%-2.67億 | --2,000万 | ---12.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6.75億 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.67%-2,100万 | 23.74%-1.06億 | 27.50%-5,800万 | -240.00%-2,100万 | 78.05%-900万 | 45.45%-1,800万 | 19.65%-1.39億 | -788.89%-8,000万 | --1,500万 | ---4,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.44%-3.4億 | 411.18%14.75億 | 71.38%-7,900万 | 5,144.44%18.16億 | 80.95%-1.2億 | -130.34%-1.42億 | 68.67%-4.74億 | -200.36%-2.76億 | 96.89%-3,600万 | -62.37%-6.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.77%9.62億 | -72.11%5.91億 | 56.94%7.8億 | -68.71%5.88億 | -78.41%5.31億 | -72.11%5.91億 | 16.69%21.19億 | -73.90%4.97億 | -2.03%18.79億 | 26.35%24.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -206.06%-2.02億 | 124.05%3.62億 | 158.73%1.63億 | 115.46%2.09億 | 109.91%5,600万 | -118.91%-6,600万 | -567.39%-15.05億 | -71.23%6,300万 | -26,940.00%-13.52億 | -1,469.44%-5.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -183.33%-500万 | 139.13%900万 | -38.71%1,900万 | 43.33%-1,700万 | 106.25%100万 | 175.00%600万 | -21.05%-2,300万 | 875.00%3,100万 | -233.33%-3,000万 | -328.57%-1,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.18%7.55億 | 62.77%9.62億 | 62.77%9.62億 | 56.94%7.8億 | -68.71%5.88億 | -78.41%5.31億 | -72.11%5.91億 | -72.11%5.91億 | -73.90%4.97億 | -2.03%18.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.27%1.28億 | 176.31%7.6億 | -35.09%2.46億 | 117.85%2.36億 | 161.19%1.75億 | 185.83%1.03億 | -187.14%-9.96億 | 742.37%3.79億 | -463.19%-13.22億 | -85.53%6,700万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
