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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.38%-245.56万 | -99.14%1.78万 | 50.92%-39.47万 | 36.03%-235.21万 | 98.29%27.34万 | -36.77%-226.58万 | 429.32%207.77万 | -54.02%-80.42万 | -1,446.19%-367.71万 | 151.89%13.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.54%-1,312.76万 | -179.68%-553.1万 | 65.53%-199.12万 | 84.40%-299.22万 | -259.78%-261.33万 | -1,010.70%-2,766.21万 | -114.66%-197.76万 | -819.63%-577.7万 | -4,345.51%-1,918.11万 | -42.55%-72.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 241.43%118.87万 | --100.4万 | --17.97万 | --4,299 | --642 | --34.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.39%63.85万 | -9.58%16.09万 | 14.68%16.09万 | -18.21%15.92万 | -17.86%15.75万 | -6.27%70.47万 | -6.10%17.79万 | -25.97%14.03万 | 3.86%19.47万 | 3.47%19.18万 |
| その他の非現金項目 | --304.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -64.25%196.97万 | -85.42%45.46万 | -41.02%58.27万 | -233.03%-97.22万 | 183.24%190.46万 | 2,082.91%550.97万 | 3,246.51%311.84万 | 971.15%98.8万 | 3,173.23%73.08万 | 1,718.17%67.24万 |
| -前払費用増減額 | -145.11%-4.08万 | 198.96%3.81万 | 70.08%2.54万 | -845.22%-11.2万 | -83.71%7,767 | 160.59%9.04万 | 114.96%1.27万 | 119.90%1.49万 | 171.62%1.5万 | 761.17%4.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.36%178.72万 | -93.67%19.32万 | -21.55%72.07万 | -231.88%-94.4万 | 190.87%181.72万 | 4,228.16%531.32万 | 22,062.17%305.41万 | 2,492.45%91.86万 | 2,541.69%71.58万 | 1,426.74%62.48万 |
| -その他運転資金の変動 | 110.40%22.33万 | ---- | ---- | --8.38万 | --7.96万 | --10.61万 | --5.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.38%-245.56万 | -99.14%1.78万 | 50.92%-39.47万 | 36.03%-235.21万 | 98.29%27.34万 | -36.77%-226.58万 | 429.32%207.77万 | -54.02%-80.42万 | -1,446.19%-367.71万 | 151.89%13.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.37%-253.37万 | 95.50%-32.95万 | 100.43%1.9万 | 61.75%-68.55万 | -87.00%-153.77万 | -4,646.66%-1,436.89万 | -2,319.94%-732.56万 | -442.9万 | -179.21万 | -82.23万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.92%-253.37万 | 93.29%-32.95万 | 102.23%6.69万 | 61.75%-68.55万 | -92.83%-158.56万 | -3,375.93%-1,052.22万 | -1,520.94%-490.68万 | ---300.11万 | ---179.21万 | ---82.23万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---268.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --4.79万 | ---115.76万 | --27.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.37%-253.37万 | 95.50%-32.95万 | 100.43%1.9万 | 61.75%-68.55万 | -87.00%-153.77万 | -4,646.66%-1,436.89万 | -2,319.94%-732.56万 | ---442.9万 | ---179.21万 | ---82.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.92%458.48万 | -87.50%20万 | -100.11%-1万 | -37.55%312.25万 | 2,444.41%127.22万 | 402.19%1,576.67万 | 88.05%160万 | 1,732.62%911.67万 | 269.86%500万 | -88.62%5万 |
| 借入金純額 | -88.83%40万 | -87.50%20万 | --0 | -99.11%1.78万 | --18.22万 | --358万 | --160万 | -77.10%-2万 | --200万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -67.30%398.48万 | --0 | --0 | 3.49%310.48万 | 1,660.00%88万 | 289.35%1,218.67万 | --0 | 1,519.99%913.67万 | 122.22%300万 | -88.37%5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --21万 | --0 | --0 | --0 | --21万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.92%458.48万 | -87.50%20万 | -100.11%-1万 | -37.55%312.25万 | 2,444.41%127.22万 | 402.19%1,576.67万 | 88.05%160万 | 1,732.62%911.67万 | 269.86%500万 | -88.62%5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.68%41.46万 | -97.00%12.17万 | 183.53%50.74万 | -34.82%42.25万 | -67.68%41.46万 | 1,154.18%128.26万 | 197.54%406.25万 | -87.12%17.9万 | 134.87%64.82万 | 1,154.18%128.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.40%-40.45万 | 96.94%-11.17万 | -109.93%-38.57万 | 118.10%8.49万 | 101.25%7,928 | -173.54%-86.8万 | -4,305.55%-364.79万 | 15,854.50%388.35万 | -142.12%-46.92万 | -465.20%-63.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.57%1.01万 | -97.57%1.01万 | -97.00%12.17万 | 183.53%50.74万 | -34.82%42.25万 | -67.68%41.46万 | -67.68%41.46万 | 197.54%406.25万 | -87.12%17.9万 | 134.87%64.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.98%-498.93万 | 88.98%-31.17万 | 91.39%-32.78万 | 44.46%-303.76万 | -91.74%-131.22万 | -552.69%-1,278.8万 | -203.03%-282.92万 | -628.81%-380.53万 | -2,199.72%-546.92万 | -157.56%-68.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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