(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 757.55%3,909.98万 | -132.56%-594.63万 | 577.86%1,826.08万 | -69.01%269.39万 | -33.61%869.36万 | -34.63%1,309.49万 | --2,003.21万 |
その他の非現金項目 | -35.00%-100.49万 | 9.67%-74.44万 | -25.46%-82.41万 | -1,161.37%-65.69万 | 88.40%-5.21万 | 59.54%-44.88万 | ---110.93万 |
運転資金の増減額 | -514.65%-255.17万 | -370.63%-41.51万 | 111.72%15.34万 | -305.35%-130.91万 | -33.27%63.75万 | 679.54%95.53万 | ---16.48万 |
-売掛金増減額 | -414.75%-252.13万 | -457.21%-48.98万 | 127.99%13.71万 | -4,855.76%-48.99万 | -96.69%1.03万 | 597.77%31.09万 | ---6.25万 |
-前払費用増減額 | -92.72%-397 | -130.61%-206 | 255.43%673 | 34.98%-433 | -212.31%-666 | 159.18%593 | ---1,002 |
-その他流動資産の変動 | -4.42%-11.84万 | ---11.34万 | --0 | --0 | ---- | 216.01%21.19万 | ---18.26万 |
-その他流動負債の変動 | --1.77万 | --0 | --0 | -200.00%-35.25万 | --35.25万 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.69%2,062.32万 | 2,682.10%7,037.14万 | -91.06%252.94万 | 624.50%2,830.09万 | -121.21%-539.58万 | 54.91%2,543.54万 | --1,641.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | 113.83%718.58万 | -470.42%-5,197.03万 | 1,503.01%1,403.01万 | -114.29%-100万 | 187.50%700万 | -500.00%-800万 | --200万 |
株式発行/消却(ネット) | ---62.46万 | ---- | 93.07%-41.97万 | -495.11%-605.76万 | ---101.79万 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -57.01%-2,863.21万 | -5.67%-1,823.55万 | 15.92%-1,725.68万 | -477.39%-2,052.33万 | 78.96%-355.45万 | 6.62%-1,688.99万 | ---1,808.63万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.61%-2,203.53万 | -1,825.34%-7,020.57万 | 86.78%-364.64万 | -1,236.11%-2,758.08万 | 109.75%242.76万 | -54.73%-2,488.99万 | ---1,608.63万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 10.08%182.01万 | -40.34%165.35万 | 35.10%277.13万 | -59.13%205.13万 | 250.67%501.94万 | 30.32%143.14万 | --109.84万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -952.46%-141.21万 | 114.83%16.57万 | -255.12%-111.7万 | 124.26%72.01万 | -644.11%-296.82万 | 63.96%54.55万 | --33.27万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 217.98%971 | -916.05%-823 | -242.11%-81 | 111.75%57 | -273.21%-485 | --280 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -77.58%40.8万 | 10.08%182.01万 | -40.34%165.35万 | 35.10%277.13万 | 3.79%205.13万 | 38.08%197.64万 | --143.14万 |
フリーキャッシュ・フロー | -70.69%2,062.32万 | 2,682.10%7,037.14万 | -91.06%252.94万 | 624.50%2,830.09万 | -121.21%-539.58万 | 54.91%2,543.54万 | --1,641.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし