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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.44%-3.44万 | -335.87%-130.16万 | -154.94%-26.19万 | -391.15%-89.93万 | 87.84%-2.38万 | -207.93%-11.65万 | 5,923.60%55.18万 | -1.30%47.67万 | -2.21%30.89万 | 78.35%-19.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.23%-10.38万 | -638.57%-262.9万 | 296.51%30.85万 | -3,271.00%-260.92万 | -86.97%-25.93万 | -504.70%-6.91万 | -147.36%-35.6万 | -275.89%-15.7万 | -126.21%-7.74万 | -590.63%-13.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -73.95%-1.51万 | 46.78%-6.14万 | 84.86%-1.25万 | -117.15%-2.91万 | 8.27%-1.11万 | -20.28%-8,696 | -423.59%-11.54万 | -865.70%-8.27万 | -454.76%-1.34万 | -20.26%-1.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.97%2.96万 | 2.85%10.84万 | 13.81%2.97万 | 13.38%2.93万 | -8.45%2.46万 | -6.68%2.49万 | -2.58%10.54万 | -1.73%2.61万 | -3.67%2.58万 | -32.51%2.69万 |
| その他の非現金項目 | 52.39%2,711 | 13.90%8,877 | -8.36%2,083 | 48.73%2,582 | --2,433 | --1,779 | --7,794 | --2,273 | --1,736 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 113.98%3,916 | -85.84%11.8万 | -98.32%1.24万 | -65.22%10.66万 | 119.88%2.69万 | 64.14%-2.8万 | 196.65%83.34万 | 104.40%74.01万 | 5,969.93%30.66万 | 86.33%-13.53万 |
| -売掛金増減額 | -131.16%-10.57万 | 9.71%60.62万 | 7.83%7.26万 | 871.71%20.85万 | -108.70%-1.4万 | 12.12%33.91万 | -14.24%55.25万 | -91.07%6.73万 | 108.15%2.15万 | 174.62%16.13万 |
| -在庫増減額 | -22.20%6.08万 | -129.48%-16.04万 | -125.30%-2.99万 | -86.20%5.75万 | -294.68%-26.61万 | 161.56%7.82万 | 257.37%54.41万 | 445.06%11.81万 | 93.20%41.63万 | 158.43%13.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.75%5.52万 | -218.55%-38.13万 | -102.57%-1.67万 | -89.55%-25.35万 | 175.39%32.2万 | -107.57%-43.31万 | 89.86%-11.97万 | 265.29%64.97万 | -381.72%-13.37万 | 20.22%-42.71万 |
| -その他流動負債の変動 | -175.79%-1.2万 | 160.48%7.66万 | 95.10%-5,369 | 1,696.16%9.3万 | -7.74%-6,653 | 12.80%-4,366 | -528.12%-12.67万 | -2,431.20%-10.97万 | -18.56%-5,827 | -35.83%-6,175 |
| -その他運転資金の変動 | 171.50%5,578 | -37.20%-2.31万 | -156.19%-8,218 | -86.77%1,124 | -7,589.72%-8,228 | 80.43%-7,801 | -142.16%-1.69万 | --1.46万 | --8,497 | ---107 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.44%-3.44万 | -335.87%-130.16万 | -154.94%-26.19万 | -391.15%-89.93万 | 87.84%-2.38万 | -207.93%-11.65万 | 5,923.60%55.18万 | -1.30%47.67万 | -2.21%30.89万 | 78.35%-19.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 576.62%2.41万 | 15.08%-38.26万 | 72.44%-1.38万 | -2,064.65%-36.07万 | 98.62%-3,058 | 97.44%-5,056 | 8.17%-45.05万 | 34.59%-4.99万 | 131.34%1.84万 | -270.45%-22.18万 |
| 固定資産取引の純額 | -21,414.71%-2.19万 | -175.79%-14.94万 | 94.50%-937 | -3,561.28%-13.4万 | -1,010.29%-1.44万 | 99.68%-102 | -1,613.19%-5.42万 | -1,231.27%-1.7万 | -792.68%-3,660 | -94.14%-1,293 |
| 投資商品取引の純額 | 371.85%3.71万 | 42.43%-29.46万 | 77.73%-2.53万 | -3,851.44%-25.58万 | 100.09%202 | 92.07%-1.36万 | -0.44%-51.17万 | -36.09%-11.37万 | 111.26%6,819 | -235.83%-23.26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 576.62%2.41万 | 15.08%-38.26万 | 72.44%-1.38万 | -2,064.65%-36.07万 | 98.62%-3,058 | 97.44%-5,056 | 8.17%-45.05万 | 34.59%-4.99万 | 131.34%1.84万 | -270.45%-22.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,461.38%2.42万 | 5,219.80%575.43万 | 589.05%1.11万 | 331,172.47%574.74万 | -2,433 | -1,779 | 483.28%10.82万 | 54.16%-2,273 | 71.45%-1,736 | |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -29.41%-3.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --575万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.69万 | 3,742.13%576.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,912.50%15万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,461.38%2.42万 | 5,219.80%575.43万 | 589.05%1.11万 | 331,172.47%574.74万 | ---2,433 | ---1,779 | 483.28%10.82万 | 54.16%-2,273 | 71.45%-1,736 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179.84%592.93万 | -0.24%211.89万 | 320.37%614.69万 | 31.21%175.87万 | 6.99%197.32万 | -0.24%211.89万 | -23.81%212.39万 | -14.00%146.23万 | -9.60%134.03万 | -25.47%184.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.25%1.39万 | 1,842.87%407.02万 | -162.31%-26.45万 | 1,278.54%448.74万 | 90.41%-2.93万 | 47.50%-12.34万 | 141.11%20.95万 | 5.68%42.46万 | 29.58%32.55万 | 68.61%-30.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -397.91%-11.1万 | -21.04%-25.97万 | -79.75%4.7万 | 51.29%-9.92万 | 6.63%-18.52万 | 50.03%-2.23万 | -39.19%-21.45万 | 966.13%23.2万 | -507.38%-20.36万 | -984.03%-19.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 195.57%583.22万 | 179.84%592.93万 | 179.84%592.93万 | 320.37%614.69万 | 31.21%175.87万 | 6.99%197.32万 | -0.24%211.89万 | -0.24%211.89万 | -14.00%146.23万 | -9.60%134.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.65%-5.64万 | -391.57%-145.1万 | -157.18%-26.28万 | -438.55%-103.33万 | 80.65%-3.82万 | -66.53%-11.66万 | 8,195.57%49.77万 | -4.57%45.97万 | -3.24%30.52万 | 78.22%-19.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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