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| (FY)2023/03/25 | (FY)2022/03/26 | (FY)2021/03/27 | (FY)2020/03/28 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/25 | (FY)2016/03/26 | (FY)2015/03/28 | (FY)2014/03/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.14%-692.5万 | 1,182.30%1,864.8万 | 46.57%-172.3万 | 25.69%-322.5万 | 78.02%-434万 | -351.59%-1,974.8万 | -341.67%-437.3万 | -86.54%180.95万 | 163.60%1,343.87万 | -436.29%-2,113.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -677.47%-743.2万 | 122.05%128.7万 | 52.25%-583.8万 | 33.20%-1,222.7万 | 16.78%-1,830.5万 | -148.28%-2,199.5万 | -3,133.29%-885.9万 | 102.67%29.21万 | -70.67%-1,094.36万 | -516.55%-641.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---195.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.09%-419.14万 | --335.08万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.34%567.3万 | 6.43%580.9万 | 12.65%545.8万 | 25.55%484.5万 | 17.83%385.9万 | -5.78%327.5万 | -5.61%347.6万 | -51.52%368.25万 | 24.41%759.54万 | 25.77%610.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 118.76%8.8万 | -598.94%-46.9万 | -97.30%9.4万 | 400.00%348万 | 233.01%69.6万 | -85.46%20.9万 | 72.44%143.7万 | -38.34%83.33万 | 40.37%135.15万 | 18.43%96.28万 |
| 運転資金の増減額 | -127.43%-329.7万 | 936.53%1,202.1万 | -490.49%-143.7万 | -96.07%36.8万 | 333.69%936.4万 | -838.41%-400.7万 | -135.80%-42.7万 | -89.88%119.29万 | 154.08%1,178.29万 | -2,260.90%-2,178.7万 |
| -売掛金増減額 | -131.71%-26万 | 163.17%82万 | 76.03%-129.8万 | -484.86%-541.5万 | 148.40%140.7万 | -306.57%-290.7万 | -209.08%-71.5万 | 134.13%65.55万 | 0.88%-192.07万 | -574.94%-193.77万 |
| -在庫増減額 | -150.05%-945万 | 359.42%1,888.2万 | 139.68%411万 | -54.27%-1,035.8万 | -5,264.62%-671.4万 | -87.76%13万 | -72.52%106.2万 | 506.40%386.43万 | 94.06%-95.09万 | -400.87%-1,599.48万 |
| -前払費用増減額 | -492.79%-87.2万 | 700.00%22.2万 | -127.41%-3.7万 | -95.16%13.5万 | 189.90%278.7万 | -77,600.00%-310万 | -99.36%4,000 | 189.59%62.7万 | -3,417.27%-69.98万 | 93.48%-1.99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 192.18%728.5万 | -87.63%-790.3万 | -126.32%-421.2万 | 34.69%1,600.6万 | 535.51%1,188.4万 | 340.36%187万 | 80.32%-77.8万 | -125.75%-395.38万 | 500.42%1,535.43万 | 39.53%-383.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.88%-55.2万 | 97.94%-38.1万 | -232.94%-1,850.8万 | 224.03%1,392.2万 | 429.65万 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.14%-692.5万 | 1,182.30%1,864.8万 | 54.38%-172.3万 | 20.00%-377.7万 | 87.66%-472.1万 | -500.63%-3,825.6万 | 56.39%954.9万 | -54.56%610.6万 | 163.60%1,343.87万 | -436.29%-2,113.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.00%-941.4万 | -94.22%-581.1万 | 53.48%-299.2万 | 52.74%-643.2万 | -56.32%-1,361.1万 | -51.14%-870.7万 | -495.74%-576.1万 | 87.94%-96.7万 | -5.93%-801.88万 | -18.51%-756.96万 |
| 固定資産取引の純額 | -81.66%-837.8万 | -54.97%-461.2万 | 48.97%-297.6万 | 49.64%-583.2万 | -77.12%-1,158万 | -13.80%-653.8万 | 7.41%-574.5万 | 22.03%-620.46万 | -9.16%-795.8万 | -14.57%-729万 |
| 無形資産取引の純額 | 13.59%-103.6万 | -7,393.75%-119.9万 | 97.33%-1.6万 | 70.46%-60万 | 6.36%-203.1万 | -13,456.25%-216.9万 | ---1.6万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,706.76%523.76万 | 78.24%-6.09万 | -1,045.27%-27.97万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.00%-941.4万 | -94.22%-581.1万 | 53.48%-299.2万 | 52.74%-643.2万 | -110.58%-1,361.1万 | 2,031.97%1.29億 | -110.07%-665.6万 | 60.49%-316.85万 | -5.93%-801.88万 | -18.51%-756.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 223.41%1,558.8万 | -312.04%-1,263.1万 | -37.92%595.7万 | -48.15%959.5万 | 183.72%1,850.6万 | -329.46%-2,210.4万 | 1,617.63%963.3万 | 87.66%-63.47万 | -118.89%-514.35万 | 3,093.02%2,722.44万 |
| 借入金純額 | 222.88%1,522.3万 | -341.50%-1,238.9万 | -47.23%513万 | -49.38%972.2万 | 178.91%1,920.6万 | -338.98%-2,434万 | 2,122.28%1,018.5万 | -183.75%-50.36万 | -100.78%-17.75万 | 920.63%2,277.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --537.33万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 21.26%42.2万 | -60.27%34.8万 | --87.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 79.79%14.71万 | -97.76%8.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.34%-5.7万 | -1,104.08%-59万 | 61.42%-4.9万 | 81.86%-12.7万 | -131.31%-70万 | 505.07%223.6万 | -321.05%-55.2万 | 97.44%-13.11万 | -407.19%-511.3万 | -3,569.69%-100.81万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -431.64%-6,926.2万 | -522.24%-1,302.8万 | -209.37万 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223.41%1,558.8万 | -312.04%-1,263.1万 | -37.92%595.7万 | -48.15%959.5万 | 120.25%1,850.6万 | -2,591.19%-9,136.6万 | -24.43%-339.5万 | 46.95%-272.85万 | -118.89%-514.35万 | 3,093.02%2,722.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.40%201.3万 | 219.82%180.7万 | -52.08%56.5万 | 17.31%117.9万 | -61.35%100.5万 | -16.40%260万 | 1.69%311万 | 3.62%305.82万 | -30.21%295.14万 | 32.93%422.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -464.56%-75.1万 | -83.41%20.6万 | 302.28%124.2万 | -452.87%-61.4万 | 116.89%17.4万 | -105.18%-103万 | -340.21%-50.2万 | -24.39%20.9万 | 118.71%27.64万 | -297.21%-147.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,962.50%-56.5万 | 96.44%-8,000 | 6.78%-22.46万 | -34.52%-24.09万 | -375.68%-17.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.31%126.2万 | 11.40%201.3万 | 219.82%180.7万 | -52.08%56.5万 | 17.31%117.9万 | -61.35%100.5万 | -14.55%260万 | 1.86%304.26万 | 16.07%298.69万 | -33.89%257.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -227.28%-1,633.9万 | 372.26%1,283.7万 | 53.82%-471.5万 | 44.31%-1,020.9万 | 60.97%-1,833.2万 | -1,339.78%-4,696.3万 | 3,939.80%378.8万 | -101.80%-9.87万 | 119.28%548.07万 | -35,712.92%-2,842.15万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
