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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.18%821.3万 | -83.95%1,853.8万 | -112.42%-252.6万 | 164.52%2,437万 | -1.19%-1,559.8万 | 151.83%1,229.2万 | -124.62%-2,844万 | -92.73%147.8万 | 42.73%921.3万 | -1,541.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,393.26%-828.6万 | -106.92%-708.3万 | -144.47%-885.2万 | -70.83%185.8万 | -103.16%-28.2万 | -97.88%19.3万 | -74.48%2,613.4万 | -91.32%172.8万 | -73.61%636.9万 | --893.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.45%455.8万 | 3.47%1,891万 | 4.42%489.4万 | -1.13%465.3万 | 4.57%473.8万 | 2.23%462.5万 | 1.08%1,847.3万 | 0.53%471.2万 | 2.89%470.6万 | --453.1万 |
| 繰延税金 | -2,487.85%-276.9万 | -298.15%-343.6万 | -310.35%-444.9万 | 3,186.84%124.9万 | -122.47%-12.9万 | -110.36%-10.7万 | 21.45%210.6万 | -78.20%46.1万 | 104.66%3.8万 | --57.4万 |
| その他の非現金項目 | -0.56%1,735.3万 | 6.45%7,035.5万 | 5.39%1,762.1万 | 1.74%1,779.8万 | 2.49%1,748.5万 | 3.75%1,745.1万 | 4.30%6,892.9万 | 4.99%1,755.5万 | 5.04%1,749.3万 | --1,706.1万 |
| 運転資金の増減額 | 68.14%-336.1万 | 15.13%-6,357.7万 | 44.80%-1,304.9万 | 90.69%-186.5万 | 19.14%-3,811.4万 | 81.18%-1,054.9万 | -96.01%-1.47億 | 0.08%-2,362.1万 | 48.09%-2,003.4万 | ---4,713.7万 |
| -売掛金増減額 | -62.84%38.5万 | -53.37%275.2万 | 75.48%-83.5万 | 50.63%753.6万 | -106.50%-498.5万 | -47.91%103.6万 | -72.20%164.1万 | 13.74%-293.7万 | -12.21%500.3万 | ---241.4万 |
| -在庫増減額 | 99.33%-8万 | 196.30%2,773.4万 | 162.65%1,549.8万 | 57.06%3,335.8万 | 74.58%-920万 | 44.64%-1,192.2万 | 18.36%-2,351.2万 | 152.44%1,297.1万 | 480.30%2,123.9万 | ---3,618.6万 |
| -前払費用増減額 | 325.55%328.1万 | 57.07%-237.1万 | 57.24%-228.8万 | -87.99%23.5万 | 79.63%-108.9万 | -61.66%77.1万 | 40.39%-329.2万 | 64.27%-191.2万 | 288.87%195.6万 | ---534.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.63%1,093.8万 | -194.07%-2,025.7万 | -127.82%-752.9万 | 17.09%-2,520.2万 | -135.30%-506.2万 | 183.93%1,753.6万 | -335.60%-5,073.7万 | -150.94%-1,378.7万 | 3.02%-3,039.6万 | --1,434万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.47%-1,788.5万 | -5.01%-7,143.5万 | -3.97%-1,789.5万 | 0.25%-1,779.2万 | -1.41%-1,777.8万 | -2.00%-1,797万 | -4.28%-7,094万 | -4.32%-1,795.6万 | -4.23%-1,783.6万 | ---1,753万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.18%821.3万 | -83.95%1,853.8万 | -112.42%-252.6万 | 164.52%2,437万 | -1.19%-1,559.8万 | 151.83%1,229.2万 | -124.62%-2,844万 | -92.73%147.8万 | 42.73%921.3万 | ---1,541.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.43%-181万 | -3.27%-1,096.2万 | 22.85%-277.6万 | -4.64%-344.8万 | 14.81%-220.9万 | 13.57%-252.9万 | -24.16%-1,318万 | -21.35%-436.6万 | -4.24%-329.5万 | -259.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 28.43%-181万 | -1.45%-1,102.2万 | 22.85%-277.6万 | -6.46%-350.8万 | 14.81%-220.9万 | 13.57%-252.9万 | -21.32%-1,318万 | -21.35%-436.6万 | 3.37%-329.5万 | ---259.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -75.90%6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.43%-181万 | -3.27%-1,096.2万 | 22.85%-277.6万 | -4.64%-344.8万 | 14.81%-220.9万 | 13.57%-252.9万 | -24.16%-1,318万 | -21.35%-436.6万 | -4.24%-329.5万 | ---259.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.09%-298.3万 | 66.82%-2,394万 | 89.90%-336.7万 | -10.70%-894万 | 49.37%-376.4万 | 9.96%-786.9万 | 58.09%-3,023.5万 | 82.04%-598.6万 | 1.85%-807.6万 | -743.4万 |
| 借入金純額 | 17.99%-98.5万 | -17.08%-366.8万 | 41.11%-64.9万 | -28.48%-350.5万 | 138.61%168.7万 | -327.40%-120.1万 | 7.92%-288.5万 | 47.10%-58.3万 | -416.67%-272.8万 | --70.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 45.54%-413.6万 | --0 | 99.34%-1.5万 | ---273.2万 |
| 配当金支払総額 | 72.24%-169.5万 | 68.02%-1,976.2万 | 89.99%-272.6万 | -1.04%-545.1万 | -0.79%-547.9万 | -0.07%-610.6万 | 63.86%-2,233.3万 | 80.17%-540万 | 0.79%-539.5万 | ---543.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -91.23%5,000 | -94.60%11.7万 | -97.78%8,000 | -74.19%1.6万 | 33.33%3.6万 | -76.73%5.7万 | -83.88%34.9万 | -95.84%1.5万 | 1,450.00%6.2万 | --2.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.24%-30.8万 | 65.01%-62.7万 | --0 | --0 | ---8,000 | 48.93%-61.9万 | 31.36%-123万 | 37.93%-1.8万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.09%-298.3万 | 66.82%-2,394万 | 89.90%-336.7万 | -10.70%-894万 | 49.37%-376.4万 | 9.96%-786.9万 | 58.09%-3,023.5万 | 82.04%-598.6万 | 1.85%-807.6万 | ---743.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.01%920.1万 | -60.46%2,556.5万 | -84.33%1,787万 | -83.91%588.8万 | -55.74%2,745.9万 | -73.76%2,556.5万 | 50.68%9,742万 | -69.79%3,443.9万 | -69.23%3,659.7万 | --6,203.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.57%342万 | -149.94%-1,636.4万 | 47.73%-866.9万 | 655.24%1,198.2万 | 15.21%-2,157.1万 | 105.35%189.4万 | -319.30%-7,185.5万 | 46.50%-887.4万 | 56.26%-215.8万 | ---2,544.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.04%1,262.1万 | -90.56%920.1万 | -90.56%920.1万 | -48.11%1,787万 | -83.91%588.8万 | -55.74%2,745.9万 | -73.76%2,556.5万 | -73.76%2,556.5万 | -69.79%3,443.9万 | --3,659.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.42%640.3万 | -92.82%751.6万 | -131.68%-530.2万 | 252.52%2,086.2万 | 1.11%-1,780.7万 | 136.63%976.3万 | -139.78%-4,163.3万 | -117.26%-288.8万 | 79.66%591.8万 | ---1,800.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
