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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.72%2,809.2万 | 80.60%4.05億 | 87.72%1.74億 | 301.31%3.13億 | -265.52%-1.06億 | 347.77%2,448.7万 | -46.22%2.24億 | -16.78%9,242.5万 | -27.66%7,796.9万 | -58.57%6,385.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.65%4,904.1万 | -34.13%3,877.5万 | 490.97%2,126.3万 | 125.56%1,855.2万 | -235.90%-2,221万 | -31.04%2,117万 | -61.65%5,886.7万 | -95.95%359.8万 | 159.00%822.5万 | -18.53%1,634.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 12.61%-180.2万 | 7.47%-915.2万 | -128.88%-258.4万 | 35.17%-209.4万 | 11.62%-241.2万 | 26.44%-206.2万 | 96.91%-989.1万 | 99.64%-112.9万 | -70.63%-323万 | -117.10%-272.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.27%2,063.6万 | 7.15%8,041.7万 | 5.36%2,030万 | 17.35%2,186.4万 | 2.34%1,919.4万 | 3.59%1,905.9万 | -8.33%7,505.4万 | 5.15%1,926.8万 | -7.87%1,863.2万 | -12.59%1,875.5万 |
| 繰延税金 | -153.37%-60.2万 | -313.97%-6,055.6万 | -127.45%-3,787.8万 | -1,349.56%-1,714.4万 | -678.27%-666.2万 | -25.25%112.8万 | -22.44%-1,462.8万 | -139.16%-1,665.3万 | 335.33%137.2万 | 78.87%-85.6万 |
| その他の非現金項目 | -4.94%1,463万 | 9.15%5,528.1万 | 5.95%1,696.3万 | 31.60%1,111万 | -18.89%1,181.7万 | 32.36%1,539.1万 | -77.02%5,064.9万 | -90.81%1,601万 | -11.77%844.2万 | -26.79%1,456.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1.33%-1.13億 | 72.35%-5,367.8万 | 549.87%8,253.4万 | 1,360.23%2.12億 | -682.36%-2.33億 | 11.23%-1.15億 | -858.85%-1.94億 | -131.45%-1,834.6万 | -209.33%-1,678.8万 | -177.45%-2,979.6万 |
| -売掛金増減額 | 9.37%-12.46億 | -25.32%1.28億 | -50.06%8.22億 | -58.69%6,423.9万 | 2,139.73%6.17億 | 17.02%-13.75億 | 127.89%1.71億 | 63.67%16.45億 | 152.17%1.56億 | -91.90%2,754.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.96%11.51億 | 45.48%-1.96億 | 54.78%-7.53億 | 67.72%-5,555万 | -1,400.64%-6.52億 | -16.88%12.64億 | -157.90%-3.59億 | -73.84%-16.64億 | -156.51%-1.72億 | 85.76%-4,342.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -386.26%-1,776.8万 | 335.43%1,432.8万 | 666.38%1,354.2万 | 69,106.12%2.03億 | -2,615.35%-1.98億 | -1,355.78%-365.4万 | -131.75%-608.6万 | -86.95%176.7万 | -105.02%-29.4万 | -315.32%-730.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.23%11.3万 | -6,932.98%-661.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.72%2,809.2万 | 80.60%4.05億 | 87.72%1.74億 | 301.31%3.13億 | -265.52%-1.06億 | 347.77%2,448.7万 | -46.22%2.24億 | -16.78%9,242.5万 | -27.66%7,796.9万 | -58.57%6,385.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.87%-1,915.9万 | -70.09%-9,070.7万 | -78.79%-3,022.6万 | 55.11%-520.9万 | -30.39%-1,627.6万 | -216.06%-3,899.6万 | -144.03%-5,333万 | -111.14%-1,690.6万 | -108.05%-1,160.3万 | -4.27%-1,248.3万 |
| 資本支出 | 1.83%-1,198.7万 | 6.63%-4,497.4万 | 15.78%-1,102.8万 | 24.97%-947.6万 | -7.52%-1,226万 | -10.58%-1,221万 | -11.56%-4,816.9万 | -14.15%-1,309.4万 | -61.67%-1,263万 | 10.48%-1,140.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -38.81%-323万 | -40.91%-1,492.4万 | -40.08%-582.3万 | 32.44%-202万 | -96.93%-475.4万 | -125.92%-232.7万 | -4.74%-1,059.1万 | -101.21%-415.7万 | -40.11%-299万 | 42.59%-241.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -602.05%-3,033.4万 | -2,697.46%-1,329.9万 | 44.46%644.6万 | -34.93%86.8万 | -9,053.76%-2,434.9万 | -98.89%604.2万 | -99.90%51.2万 | 2.13%446.2万 | -73.16%133.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---369.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -120.91%-24.3万 | 22.39%-47.5万 | 54.49%-7.6万 | ---15.9万 | ---13万 | ---11万 | 99.83%-61.2万 | ---16.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.87%-1,915.9万 | -70.09%-9,070.7万 | -78.79%-3,022.6万 | 55.11%-520.9万 | -30.39%-1,627.6万 | -216.06%-3,899.6万 | -144.03%-5,333万 | -111.14%-1,690.6万 | -108.05%-1,160.3万 | -4.27%-1,248.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -666.21%-9,464.2万 | 37.02%-1.47億 | 21.50%-4,942.1万 | -203.76%-2.62億 | 347.28%1.48億 | 169.76%1,671.5万 | 71.54%-2.33億 | 86.92%-6,295.3万 | -12.29%-8,636.8万 | 71.85%-5,992.3万 |
| 借入金純額 | -52.30%3,500万 | 2,097.42%1.29億 | 45.74%-89.1万 | -12,995.85%-2.11億 | 16,645.19%2.68億 | 4,715.03%7,337.9万 | 97.59%-646.6万 | 99.46%-164.2万 | -101.52%-161.4万 | 97.65%-162万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -202.60%-1.17億 | -29.06%-2.32億 | 20.34%-4,341.6万 | 43.33%-4,105.4万 | -164.22%-1.09億 | -227.81%-3,866.2万 | 62.16%-1.8億 | 67.89%-5,450.2万 | 54.50%-7,243.9万 | 65.98%-4,137.2万 |
| 配当金支払総額 | 29.72%-1,265.2万 | 16.72%-3,642.2万 | 30.41%-511.4万 | 19.35%-993.2万 | 75.00%-337.4万 | -70.18%-1,800.2万 | 34.98%-4,373.6万 | 43.00%-734.9万 | -2.34%-1,231.5万 | 28.20%-1,349.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -147.29%-716.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 65.85%-289.7万 | -80.36%54万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666.21%-9,464.2万 | 37.02%-1.47億 | 21.50%-4,942.1万 | -203.76%-2.62億 | 347.28%1.48億 | 169.76%1,671.5万 | 71.54%-2.33億 | 86.92%-6,295.3万 | -12.29%-8,636.8万 | 71.85%-5,992.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.04%6.73億 | -11.43%5.02億 | 18.55%5.76億 | 6.57%5.43億 | -2.61%5.1億 | -11.43%5.02億 | -33.58%5.67億 | 3.40%4.86億 | 9.90%5.09億 | -37.27%5.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,985.27%-8,570.9万 | 369.59%1.68億 | 646.90%9,385.5万 | 326.65%4,533.5万 | 406.49%2,622万 | 104.78%220.6万 | 77.89%-6,217.4万 | -87.02%1,256.6万 | -258.72%-2,000.2万 | 97.71%-855.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -136.45%-207.9万 | 225.05%327万 | -14.96%304.7万 | -264.49%-1,194.8万 | 209.80%646.7万 | 92.05%570.4万 | 51.47%-261.5万 | 2,910.92%358.3万 | 45.23%-327.8万 | -389.58%-589万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.75%5.85億 | 34.04%6.73億 | 34.04%6.73億 | 18.55%5.76億 | 6.57%5.43億 | -2.61%5.1億 | -11.43%5.02億 | -11.43%5.02億 | 3.40%4.86億 | 9.90%5.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.40%1,287.5万 | 108.51%3.45億 | 108.38%1.57億 | 383.41%3.01億 | -345.23%-1.23億 | 145.32%995万 | -54.49%1.66億 | -22.92%7,517.4万 | -36.27%6,234.9万 | -63.53%5,003.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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