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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 14.85%5.67億 | 35.19%6.56億 | 35.19%6.56億 | 18.22%5.6億 | -1.74%5.26億 | -9.73%4.93億 | -12.39%4.85億 | -12.39%4.85億 | -3.05%4.73億 | 14.08%5.36億 |
| -現金及び現金同等物 | 14.85%5.67億 | 35.19%6.56億 | 35.19%6.56億 | 18.22%5.6億 | 6.00%5.26億 | -3.09%4.93億 | -12.39%4.85億 | -12.39%4.85億 | 4.99%4.73億 | 18.13%4.96億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.46%3,915万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -10.66%22.62億 | -13.63%10.44億 | -13.63%10.44億 | -34.12%18.46億 | -35.59%19.13億 | -16.13%25.32億 | -14.01%12.08億 | -14.01%12.08億 | 11.24%28.02億 | 37.05%29.7億 |
| -売掛金 | 54.65%528.9万 | ---- | ---- | 15.81%742.7万 | -22.38%563万 | -62.01%342万 | ---- | ---- | 53.64%641.3万 | -33.51%725.3万 |
| -貸付金 | 12.30%3.96億 | 15.08%3.68億 | 15.08%3.68億 | 11.04%3.48億 | 7.13%3.26億 | 19.09%3.53億 | 11.38%3.2億 | 11.38%3.2億 | -16.53%3.14億 | -17.98%3.04億 |
| -未収法人所得税 | ---- | -51.15%2,096.9万 | -51.15%2,096.9万 | ---- | ---- | ---- | 15.97%4,292.2万 | 15.97%4,292.2万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | 27.06%525.4万 | 88.16%271.7万 | 88.16%271.7万 | -3.08%608.3万 | 7.45%900.2万 | -35.37%413.5万 | -72.43%144.4万 | -72.43%144.4万 | 2.48%627.6万 | 6.19%837.8万 |
| -その他の売掛金 | -14.57%18.56億 | -22.76%6.52億 | -22.76%6.52億 | -40.06%14.84億 | -40.66%15.73億 | -19.78%21.72億 | -21.12%8.44億 | -21.12%8.44億 | 16.08%24.76億 | 49.10%26.5億 |
| 前払費用 | ---- | -12.30%3,039.8万 | -12.30%3,039.8万 | ---- | ---- | ---- | 6.44%3,466.2万 | 6.44%3,466.2万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 11.53%1,831.7万 | 1.37%1,725.5万 | 1.37%1,725.5万 | 31.08%1,640.7万 | 28.94%1,631.4万 | 14.21%1,642.4万 | 28.94%1,702.1万 | 28.94%1,702.1万 | -34.32%1,251.7万 | -65.21%1,265.2万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -6.41%28.47億 | 0.11%17.47億 | 0.11%17.47億 | -26.34%24.22億 | -24.52%26.56億 | -15.03%30.42億 | -12.95%17.45億 | -12.95%17.45億 | -18.39%32.88億 | -5.47%35.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.36%1.77億 | -3.45%3.02億 | -3.45%3.02億 | -3.12%1.76億 | 0.37%1.83億 | -2.89%1.81億 | -4.01%3.13億 | -4.01%3.13億 | -8.66%1.82億 | -11.04%1.82億 |
| -有形固定資産総額 | 10.15%5.75億 | 7.21%6.87億 | 7.21%6.87億 | 7.47%5.45億 | 8.13%5.37億 | 6.34%5.22億 | 3.56%6.41億 | 3.56%6.41億 | 5.83%5.07億 | 6.64%4.96億 |
| -減価償却累計额 | -16.79%-3.99億 | -17.41%-3.84億 | -17.41%-3.84億 | -13.41%-3.69億 | -12.62%-3.54億 | -11.99%-3.41億 | -12.02%-3.27億 | -12.02%-3.27億 | -16.16%-3.25億 | -20.51%-3.14億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.90%7.13億 | 5.63%7.18億 | 5.63%7.18億 | 2.01%6.97億 | 2.38%7.04億 | 2.13%7.07億 | -2.20%6.79億 | -2.20%6.79億 | -2.20%6.84億 | -2.73%6.87億 |
| -のれん | 0.90%5.07億 | 4.06%5.06億 | 4.06%5.06億 | 2.83%5.01億 | 3.32%5.03億 | 2.92%5.02億 | -0.07%4.87億 | -0.07%4.87億 | 0.03%4.87億 | -0.05%4.87億 |
| -その他の無形資産 | 0.88%2.06億 | 9.60%2.11億 | 9.60%2.11億 | -0.01%1.97億 | 0.11%2億 | 0.22%2.05億 | -7.20%1.93億 | -7.20%1.93億 | -7.31%1.97億 | -8.69%2億 |
| 投資その他の資産 | 11.27%8,913.8万 | 5.04%1.7億 | 5.04%1.7億 | 8.60%8,117.1万 | 113.10%8,055万 | 119.42%8,011.2万 | 3.29%1.62億 | 3.29%1.62億 | 140.09%7,474.1万 | 11.97%3,780万 |
| 金融資産 | -29.18%498.9万 | -4.12%360.7万 | -4.12%360.7万 | -60.40%434.3万 | -50.08%520.1万 | 46.16%704.5万 | 30.67%376.2万 | 30.67%376.2万 | 163.08%1,096.8万 | 98.72%1,041.9万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | 41.43%2.16億 | 41.43%2.16億 | ---- | ---- | ---- | 12.58%1.52億 | 12.58%1.52億 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 16.53%5.44億 | 2.07%2,002.5万 | 2.07%2,002.5万 | 10.52%4.77億 | 0.63%4.54億 | 5.89%4.67億 | -10.62%1,961.8万 | -10.62%1,961.8万 | -4.68%4.32億 | -2.26%4.51億 |
| 非流動資産合計 | 5.98%15.28億 | 7.44%14.29億 | 7.44%14.29億 | 3.85%14.36億 | 4.20%14.26億 | 5.96%14.42億 | -0.57%13.3億 | -0.57%13.3億 | -0.25%13.83億 | -3.05%13.69億 |
| 資産合計 | -2.42%43.76億 | 3.28%31.76億 | 3.28%31.76億 | -17.40%38.58億 | -16.48%40.82億 | -9.25%44.84億 | -7.99%30.75億 | -7.99%30.75億 | -13.75%46.71億 | -4.80%48.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -12.81%20.58億 | -27.31%5.07億 | -27.31%5.07億 | -39.31%16.4億 | -41.60%16.87億 | -19.01%23.6億 | -29.13%6.98億 | -29.13%6.98億 | 13.63%27.02億 | 42.22%28.89億 |
| -買掛金 | -3.57%6.8億 | -23.26%1,343.3万 | -23.26%1,343.3万 | 0.94%6.42億 | -1.19%6.4億 | 7.93%7.05億 | 27.48%1,750.5万 | 27.48%1,750.5万 | -1.21%6.36億 | -4.18%6.47億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 1.01%2.94億 | 1.01%2.94億 | ---- | ---- | ---- | 4.55%2.91億 | 4.55%2.91億 | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | 1,871.59%5,753.1万 | 65.46%1,745.6万 | 65.46%1,745.6万 | -81.40%1,457.4万 | -99.26%66.9万 | -96.25%291.8万 | -80.38%1,055万 | -80.38%1,055万 | -16.24%7,836.2万 | 13.23%9,049.1万 |
| -その他の未払金 | -20.08%13.2億 | -51.76%1.83億 | -51.76%1.83億 | -50.52%9.83億 | -51.33%10.47億 | -24.31%16.52億 | -40.67%3.8億 | -40.67%3.8億 | 21.17%19.87億 | 68.60%21.52億 |
| 当期の未払費用 | ---- | -8.79%1.82億 | -8.79%1.82億 | ---- | ---- | ---- | -1.95%2億 | -1.95%2億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13,873.58%2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.38%196.8万 | -46.51%191.7万 | -46.51%191.7万 | -49.69%185万 | -36.33%381.8万 |
| -短期借入金 | 13,873.58%2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.38%196.8万 | -46.51%191.7万 | -46.51%191.7万 | -49.69%185万 | -36.33%381.8万 |
| 流動負債合計 | -1.24%23.33億 | -23.35%6.9億 | -23.35%6.9億 | -39.35%16.4億 | -41.68%16.87億 | -19.06%23.62億 | -24.53%9億 | -24.53%9億 | -15.00%27.04億 | 0.19%28.93億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -15.75%9.45億 | 10.44%13.38億 | 10.44%13.38億 | 12.59%11.83億 | 32.52%13.94億 | 5.86%11.22億 | -0.87%12.11億 | -0.87%12.11億 | -22.45%10.51億 | -15.39%10.52億 |
| -長期借入金 | -15.75%9.45億 | 12.80%11.84億 | 12.80%11.84億 | 12.59%11.83億 | 32.52%13.94億 | 5.86%11.22億 | -0.34%10.49億 | -0.34%10.49億 | -22.45%10.51億 | -15.39%10.52億 |
| -リース債務 | ---- | -4.80%1.54億 | -4.80%1.54億 | ---- | ---- | ---- | -4.17%1.62億 | -4.17%1.62億 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | 18.41%2,517.1万 | 18.41%2,517.1万 | ---- | ---- | ---- | 17.18%2,125.8万 | 17.18%2,125.8万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | -3.79%1.7億 | 16.73%2.06億 | 16.73%2.06億 | -3.55%1.74億 | -5.48%1.77億 | -13.06%1.77億 | -17.54%1.77億 | -17.54%1.77億 | 6.93%1.81億 | 0.11%1.87億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -59.24%308.5万 | -24.59%575.6万 | -24.59%575.6万 | -39.28%493.5万 | -44.58%400万 | 6.11%756.8万 | 167.92%763.3万 | 167.92%763.3万 | 25.71%812.7万 | 12.40%721.7万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | -48.36%1,274.4万 | -48.36%1,274.4万 | ---- | ---- | -13.29%1,542.3万 | -14.31%2,467.9万 | -14.31%2,467.9万 | -14.39%1,598.5万 | -16.01%1,644.6万 |
| 非流動負債合計 | -15.38%11.18億 | 10.14%15.88億 | 10.14%15.88億 | 8.49%13.63億 | 24.71%15.75億 | 2.62%13.21億 | -2.99%14.42億 | -2.99%14.42億 | -18.95%12.56億 | -13.28%12.63億 |
| 負債合計 | -6.31%34.51億 | -2.73%22.78億 | -2.73%22.78億 | -24.17%30.03億 | -21.50%32.63億 | -12.42%36.83億 | -12.58%23.42億 | -12.58%23.42億 | -16.29%39.6億 | -4.33%41.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.60%519.8万 | -0.91%513.1万 | -0.91%513.1万 | -0.69%506.7万 | 11.41%554.5万 | 8.61%533.7万 | 7.47%517.8万 | 7.47%517.8万 | 8.12%510.2万 | 7.54%497.7万 |
| -普通株式 | -2.60%519.8万 | -0.91%513.1万 | -0.91%513.1万 | -0.69%506.7万 | 11.41%554.5万 | 8.61%533.7万 | 7.47%517.8万 | 7.47%517.8万 | 8.12%510.2万 | 7.54%497.7万 |
| 利益剰余金 | 4.28%-10.75億 | 1.66%-11.19億 | 1.66%-11.19億 | 0.21%-11.34億 | -0.68%-11.46億 | 2.33%-11.23億 | 2.89%-11.38億 | 2.89%-11.38億 | 8.69%-11.37億 | 6.04%-11.39億 |
| 資本剰余金 | -16.96%21.62億 | -17.75%21.05億 | -17.75%21.05億 | -18.51%20.59億 | 6.74%26.68億 | 4.95%26.04億 | 4.42%25.59億 | 4.42%25.59億 | 4.38%25.27億 | 5.57%24.99億 |
| 自己株式 | -80.78%1.37億 | -90.52%6,741.4万 | -90.52%6,741.4万 | -94.16%4,033.5万 | 16.17%7.53億 | 14.65%7.15億 | 14.06%7.11億 | 14.06%7.11億 | 34.37%6.91億 | 59.45%6.49億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.58%-4,327万 | 15.08%-3,858.2万 | 15.08%-3,858.2万 | 13.68%-4,581.9万 | 11.47%-4,112.8万 | -17.24%-4,352.2万 | -12.04%-4,543.1万 | -12.04%-4,543.1万 | -46.51%-5,308.3万 | -51.79%-4,645.6万 |
| 株主資本 | 25.26%9.12億 | 32.17%8.85億 | 32.17%8.85億 | 29.47%8.44億 | 9.21%7.33億 | 7.75%7.28億 | 8.05%6.7億 | 8.05%6.7億 | 3.35%6.52億 | -7.21%6.71億 |
| 少数株主持分 | -82.48%1,276.3万 | -79.43%1,307.3万 | -79.43%1,307.3万 | -80.59%1,151.4万 | 44.56%8,659.9万 | 21.71%7,285.2万 | 45.91%6,356.3万 | 45.91%6,356.3万 | 9.33%5,932.5万 | -9.83%5,990.7万 |
| 資本合計 | 15.46%9.25億 | 22.50%8.98億 | 22.50%8.98億 | 20.29%8.56億 | 12.11%8.19億 | 8.88%8.01億 | 10.54%7.33億 | 10.54%7.33億 | 3.82%7.11億 | -7.43%7.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
