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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 212.89%8,064.92万 | -239.43%-7,144.17万 | 3,732.91%5,123.92万 | -97.67%133.68万 | 1,696.01%5,745.03万 | -105.92%-359.96万 | --6,085.15万 |
| その他の非現金項目 | -20.97%-546.18万 | -13.75%-451.5万 | 11.68%-396.91万 | -79.60%-449.38万 | 2.24%-250.21万 | 40.84%-255.96万 | ---432.68万 |
| 運転資金の増減額 | 277.05%341.22万 | -538.87%-192.72万 | -67.06%43.91万 | 1,012.30%133.3万 | -95.37%11.98万 | 15.32%258.8万 | --224.41万 |
| -売掛金増減額 | 94.31%-12.7万 | -1,657.18%-223.19万 | -90.48%14.33万 | 219.34%150.61万 | -77.35%47.16万 | 26.78%208.18万 | --164.2万 |
| -前払費用増減額 | 77.87%-1.01万 | -3,929.04%-4.56万 | -124.52%-1,133 | 110.37%4,620 | -159.10%-4.46万 | 180.40%7.54万 | --2.69万 |
| -その他流動資産の変動 | 195.33%27.46万 | ---28.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 19.18%-6,212 | -155.30%-7,686 | --1.39万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.60%-1,318.75万 | 5,016.98%1.37億 | -102.44%-279.44万 | 67.09%1.14億 | 48.28%6,842.35万 | -50.96%4,614.62万 | --9,410.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 124.95%1,370万 | -473.47%-5,490万 | 131.01%1,470万 | -848.00%-4,740万 | 62.96%-500万 | -575.00%-1,350万 | ---200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.68%-4,984.55万 | -1.72%-3,966.2万 | 22.47%-3,899.2万 | 27.96%-5,029.21万 | -23.56%-6,981.04万 | 5.88%-5,650.04万 | ---6,002.89万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---68.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.05%-3,682.84万 | -289.27%-9,456.2万 | 75.13%-2,429.2万 | -30.59%-9,769.21万 | -6.87%-7,481.04万 | -12.85%-7,000.04万 | ---6,202.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553.83%5,057.36万 | -77.79%773.5万 | 91.46%3,482.15万 | -25.99%1,818.77万 | -49.26%2,457.46万 | 196.12%4,842.88万 | --1,635.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.75%-5,001.6万 | 258.16%4,283.86万 | -262.84%-2,708.64万 | 360.44%1,663.38万 | 73.23%-638.69万 | -174.37%-2,385.43万 | --3,207.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.90%55.76万 | 553.83%5,057.36万 | -77.79%773.5万 | 91.46%3,482.15万 | -25.99%1,818.77万 | -49.26%2,457.46万 | --4,842.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.60%-1,318.75万 | 5,016.98%1.37億 | -102.44%-279.44万 | 67.09%1.14億 | 48.28%6,842.35万 | -50.96%4,614.62万 | --9,410.33万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
