継続営業活動によるキャッシュ・フロー
6.77%9.94億
159.61%33.08億
379.54%14.48億
341.81%13.88億
74.51%-4.59億
135.05%9.31億
-91.74%-55.49億
58.63%-5.18億
-178.64%-5.74億
-301.11%-18.01億
持続的な事業活動による当期純利益
-61.76%2.52億
39.27%23.37億
76.47%6.6億
1.57%3.89億
179.56%6.29億
-5.32%6.59億
-22.57%16.78億
61.21%3.74億
-40.99%3.83億
-39.02%2.25億
持続的な事業活動による当期損益
85.51%-1,000万
-107.51%-4.42億
-768.18%-1.91億
89.17%-1,300万
-467.39%-1.69億
41.03%-6,900万
57.31%-2.13億
75.56%-2,200万
-233.33%-1.2億
142.20%4,600万
減価償却費及び償却費
9.80%1.12億
10.54%4.51億
30.10%1.34億
7.92%1.09億
3.92%1.06億
0.00%1.02億
-3.77%4.08億
-3.74%1.03億
-3.81%1.01億
-3.77%1.02億
繰延税金
-190.91%-1,000万
99.16%-100万
-329.63%-1.16億
245.45%4,800万
1,220.00%5,600万
120.37%1,100万
56.25%-1.19億
-200.00%-2,700万
81.67%-3,300万
95.80%-500万
その他の非現金項目
130.00%2,300万
20.62%1.17億
252.94%6,000万
141.67%500万
-53.33%4,200万
400.00%1,000万
1,516.67%9,700万
-84.68%1,700万
75.51%-1,200万
350.00%9,000万
運転資金の増減額
203.48%6.1億
108.82%6.73億
181.53%8.43億
178.87%7.95億
48.84%-11.66億
106.08%2.01億
-52.33%-76.27億
43.80%-10.34億
-41.37%-10.08億
-236.14%-22.79億
-売掛金増減額
5,580.00%2.84億
224.27%2.56億
-100.92%-5,000万
100.30%1,600万
458.82%2.85億
101.28%500万
61.13%-2.06億
2,033.73%54.41億
-530,500.00%-53.06億
130.54%5,100万
-在庫増減額
-11.52%-4.84億
664.31%15.18億
1,562.50%5.85億
-46.59%11.28億
2,555.56%2.39億
81.53%-4.34億
79.32%-2.69億
92.45%-4,000万
810.34%21.12億
-97.98%900万
-前払費用増減額
126.67%3,400万
-764.29%-1.21億
367.50%1.07億
-985.00%-2.17億
-126.53%-2,600万
128.85%1,500万
70.83%-1,400万
---4,000万
---2,000万
390.00%9,800万
-買掛金及び未払費用の増減額
-3.49%7.74億
-1,501.49%-9.39億
-29.69%-2.49億
87.57%-8,500万
-528.13%-14.07億
-31.28%8.02億
-95.90%6,700万
-152.60%-1.92億
-228.81%-6.84億
43.58%-2.24億
-その他流動資産の変動
-146.15%-600万
-92.92%2,300万
350.00%4,000万
-194.64%-5,300万
-45.24%2,300万
-94.65%1,300万
496.34%3.25億
-223.08%-1,600万
162.22%5,600万
160.87%4,200万
-その他運転資金の変動
104.00%800万
99.15%-6,400万
106.63%4.1億
-99.79%600万
87.58%-2.8億
89.59%-2億
-60.93%-75.3億
-226.49%-61.87億
308.38%28.34億
-342.16%-22.55億
営業活動によるキャッシュ・フロー
6.77%9.94億
159.61%33.08億
379.54%14.48億
341.81%13.88億
74.51%-4.59億
135.05%9.31億
-91.74%-55.49億
58.63%-5.18億
-178.64%-5.74億
-301.11%-18.01億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-980.00%-3.96億
-115.53%-10.09億
-126.19%-3.63億
-111.67%-2.62億
-130.23%-4.29億
-96.89%4,500万
27.11%64.99億
-10.64%13.86億
34.25%22.46億
83.33%14.19億
資本支出
-36.42%-2.36億
-102.16%-11.22億
-56.93%-3.17億
-87.23%-2.64億
-247.17%-3.68億
-63.21%-1.73億
-39.10%-5.55億
-26.25%-2.02億
-33.02%-1.41億
-32.50%-1.06億
事業取引の純額
-124.62%-1,600万
-92.49%3,400万
-58.33%500万
-100.61%-300万
37.74%-3,300万
--6,500万
-24.63%4.53億
220.00%1,200万
60.39%4.94億
-857.14%-5,300万
投資商品取引の純額
-3,933.33%-1.21億
35.38%-8,400万
-170.97%-2,200万
-166.67%-800万
62.50%-5,100万
91.89%-300万
23.98%-1.3億
132.29%3,100万
-84.42%1,200万
-147.27%-1.36億
その他の投資活動純額
-114.74%-2,300万
-97.58%1.63億
-101.88%-2,900万
-99.31%1,300万
-98.66%2,300万
-90.19%1.56億
32.45%67.31億
-14.97%15.45億
34.94%18.81億
90.02%17.14億
投資活動によるキャッシュ・フロー
-980.00%-3.96億
-115.53%-10.09億
-126.19%-3.63億
-111.67%-2.62億
-130.23%-4.29億
-96.89%4,500万
27.11%64.99億
-10.64%13.86億
34.25%22.46億
83.33%14.19億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-128.75%-2.59億
-11.31%-8.56億
3.60%-6.43億
80.28%-3.05億
-209.77%-8.09億
27.26%9.01億
52.88%-7.69億
-43.13%-6.67億
-65.28%-15.47億
1,128.33%7.37億
借入金純額
-76.25%2.38億
128.25%2億
44.39%-3.12億
123.06%2.64億
-381.34%-7.54億
37.26%10.02億
35.46%-7.08億
-23.57%-5.61億
-70.13%-11.45億
125.21%2.68億
株式発行/消却（ネット）
---4億
-200.00%-6億
---1.34億
----
----
--0
-100.00%-2億
--0
----
----
配当金支払総額
-1.06%-9,500万
-9.74%-3.83億
-3.23%-9,600万
-5.32%-9,900万
-17.50%-9,400万
-14.63%-9,400万
-8.05%-3.49億
-12.05%-9,300万
-14.63%-9,400万
-1.27%-8,000万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
-90.22%900万
-96.77%200万
121.43%300万
----
----
-20.69%9,200万
40.91%6,200万
---1,400万
-57.14%1,200万
資金管理によるキャッシュ・フロー
71.43%-200万
-120.71%-8,200万
-37.33%-1.03億
92.55%-700万
-93.48%3,500万
-125.00%-700万
273.68%3.96億
-377.78%-7,500万
-16.05%-9,400万
6,812.50%5.37億
財務活動によるキャッシュ・フロー
-128.75%-2.59億
-11.31%-8.56億
3.60%-6.43億
80.28%-3.05億
-209.77%-8.09億
27.26%9.01億
52.88%-7.69億
-43.13%-6.67億
-65.28%-15.47億
1,128.33%7.37億
現金及び現金同等物の期首残高
127.69%26.23億
27.29%11.52億
119.96%21.93億
65.25%13.6億
652.96%30.57億
27.29%11.52億
137.53%9.05億
-5.59%9.97億
63.29%8.23億
61.11%4.06億
現金及び現金同等物の純増減額
-81.94%3.39億
697.24%14.43億
119.90%4.42億
556.80%8.21億
-578.03%-16.97億
475.40%18.77億
-69.17%1.81億
220.36%2.01億
-76.46%1.25億
-7.79%3.55億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-132.14%-900万
-57.58%2,800万
73.91%-1,200万
-75.51%1,200万
--0
2,700.00%2,800万
204.76%6,600万
-387.50%-4,600万
133.33%4,900万
146.62%6,200万
現金及び現金同等物の期末残高
-3.40%29.53億
127.69%26.23億
127.69%26.23億
119.96%21.93億
65.25%13.6億
652.96%30.57億
27.29%11.52億
27.29%11.52億
-5.59%9.97億
63.29%8.23億
フリーキャッシュ・フロー
0.00%7.58億
135.81%21.86億
257.08%11.31億
257.20%11.24億
56.63%-8.27億
127.44%7.58億
-85.36%-61.04億
49.01%-7.2億
-129.17%-7.15億
-260.49%-19.07億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
