継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-558.84%-600.13万
-2,467.77%-101.8万
-437.64%-139.38万
-103.94%-122.82万
-24,056.89%-236.13万
-138.20%-91.09万
54.90%-3.96万
1.78%-25.92万
-60.22万
-9,775
持続的な事業活動による当期純利益
-91.11%-535.59万
-86.47%-129.69万
-63.85%-125.3万
-90.79%-148.04万
-134.05%-132.55万
-378.37%-280.25万
-331.84%-69.55万
-314.54%-76.47万
---77.59万
---56.64万
減価償却費及び償却費
65.07%1,725
-2.04%432
-2.27%431
164.42%431
--431
--1,045
--441
--441
--163
--0
その他の非現金項目
-60.59%16.3万
--0
--0
-55.03%2万
292.68%14.3万
2,303.38%41.35万
286.54%4.17万
4,440.67%29.09万
--4.45万
--3.64万
運転資金の増減額
-226.80%-144.16万
-71.98%15.81万
-261.59%-26.27万
72.37%-3.05万
-351.19%-130.66万
1,069.71%113.69万
1,382.53%56.45万
286.45%16.26万
---11.03万
--52.02万
-前払費用増減額
-772.55%-13.09万
--20.66万
--22.32万
1,637.95%23.07万
---79.13万
---1.5万
--0
--0
---1.5万
--0
-買掛金及び未払費用の増減額
-213.17%-127.88万
-108.58%-4.84万
-379.20%-45.39万
-174.08%-26.12万
-203.44%-51.53万
1,195.83%112.99万
1,910.59%56.45万
286.45%16.26万
---9.53万
--49.82万
-その他運転資金の変動
-245.45%-3.2万
--0
----
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120.00%2.2万
--0
--0
--0
--2.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-558.84%-600.13万
-2,467.77%-101.8万
-437.64%-139.38万
-103.94%-122.82万
-24,056.89%-236.13万
-138.20%-91.09万
54.90%-3.96万
1.78%-25.92万
---60.22万
---9,775
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
0
0
-8,744
0
0
-8,744
0
固定資産取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
---8,744
--0
--0
---8,744
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
--0
--0
---8,744
--0
--0
---8,744
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
785.81%856.84万
-487.10%-21.33万
-432.95%-20.98万
53.64%126.82万
32,418.68%772.32万
149.69%96.73万
-15.10%5.51万
-78.16%6.3万
82.54万
2.38万
借入金純額
-122.74%-22万
--0
--0
-178.68%-64.95万
1,708.57%42.95万
149.75%96.73万
-15.10%5.51万
-78.16%6.3万
--82.54万
--2.38万
株式発行/消却（ネット）
--729.37万
--0
--0
--0
--729.37万
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--149.47万
--0
--0
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--0
--0
--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
----
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---20.98万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
785.81%856.84万
-487.10%-21.33万
-432.95%-20.98万
53.64%126.82万
32,418.68%772.32万
149.69%96.73万
-15.10%5.51万
-78.16%6.3万
--82.54万
--2.38万
現金及び現金同等物の期首残高
475.89%5.77万
9,034.07%385.6万
2,189.58%545.96万
22,491.69%541.95万
475.89%5.77万
99.52%1万
27.82%4.22万
2,714.93%23.85万
--2.4万
--1万
現金及び現金同等物の純増減額
5,286.65%256.71万
-8,067.56%-123.13万
-717.14%-160.35万
-81.33%4万
38,267.45%536.19万
854.07%4.77万
167.15%1.55万
-899.14%-19.62万
--21.45万
--1.4万
現金及び現金同等物の期末残高
4,451.29%262.47万
4,451.29%262.47万
9,034.07%385.6万
2,189.58%545.96万
22,491.69%541.95万
475.89%5.77万
475.89%5.77万
27.82%4.22万
--23.85万
--2.4万
フリーキャッシュ・フロー
-552.57%-600.13万
-2,467.77%-101.8万
-437.64%-139.38万
-101.02%-122.82万
-24,056.89%-236.13万
-140.49%-91.96万
54.90%-3.96万
1.78%-25.92万
---61.1万
---9,775
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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