継続営業活動によるキャッシュ・フロー
41.57%-9,882万
54.60%-1,310.1万
61.97%-1,598.1万
39.80%-2,648.6万
20.25%-4,325.2万
10.61%-1.69億
32.54%-2,885.9万
9.58%-4,202.7万
-20.53%-4,399.5万
14.49%-5,423.4万
持続的な事業活動による当期純利益
20.76%-1.34億
-30.91%-4,412.1万
50.01%-2,736.8万
19.92%-2,867.1万
24.59%-3,354万
-420.61%-1.69億
-121.50%-3,370.3万
-303.67%-5,474.2万
-1,116.89%-3,580.1万
-6,345.94%-4,447.7万
持続的な事業活動による当期損益
78.22%-454.4万
94.82%-62万
-138.64%-351.1万
95.16%-62万
104.01%20.7万
87.05%-2,085.9万
60.81%-1,197.8万
121.15%908.7万
61.73%-1,280.5万
90.46%-516.3万
減価償却費及び償却費
78.16%1,057.4万
19.96%224.2万
114.66%402.7万
62.40%219.4万
151.61%211.1万
183.97%593.5万
178.96%186.9万
271.49%187.6万
195.62%135.1万
83.19%83.9万
その他の非現金項目
-31.87%41.9万
922.96%111.1万
-106.69%-4.1万
-41.24%5.7万
-1,870.00%-70.8万
-73.13%61.5万
-110.93%-13.5万
267.07%61.3万
-3.96%9.7万
-94.91%4万
運転資金の増減額
31.52%-2,013.2万
181.20%64.8万
149.52%409.7万
-53.05%-937万
-9.18%-1,550.7万
42.41%-2,939.7万
92.43%-79.8万
-324.31%-827.4万
27.09%-612.2万
52.92%-1,420.3万
-売掛金増減額
94.71%-16.2万
71.13%-87.3万
360.23%400.4万
-1,718.52%-437万
191.35%107.7万
50.01%-306.3万
-23.28%-302.4万
151.33%87万
110.53%27万
-301.54%-117.9万
-在庫増減額
-39.27%-3,413.5万
97.12%-8.9万
-190.76%-719.1万
-1.07%-1,741.8万
22.08%-943.7万
-117.19%-2,451万
75.71%-308.9万
-64.86%792.3万
-59.73%-1,723.3万
-17.31%-1,211.1万
-前払費用増減額
125.03%2,007万
1,600.00%207万
644.34%908.1万
-0.53%983.4万
55.34%-91.5万
167.11%891.9万
-111.30%-13.8万
126.29%122万
591.11%988.6万
73.92%-204.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
51.03%-747.6万
-185.08%-312.5万
90.15%-156.9万
185.76%208.9万
-754.56%-487.1万
48.36%-1,526.6万
462.59%367.3万
16.88%-1,593.3万
-146.73%-243.6万
96.09%-57万
-その他運転資金の変動
-65.27%157.1万
49.72%266.5万
90.31%-22.8万
-85.40%49.5万
-179.78%-136.1万
-50.92%452.3万
-59.79%178万
-333.30%-235.4万
93.11%339.1万
-15.67%170.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
41.57%-9,882万
54.60%-1,310.1万
61.97%-1,598.1万
39.80%-2,648.6万
20.25%-4,325.2万
10.61%-1.69億
32.54%-2,885.9万
9.58%-4,202.7万
-20.53%-4,399.5万
14.49%-5,423.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
175.09%7,041.4万
-1.25%-251.2万
98.69%-104.8万
87.54%-88.1万
1,761.23%7,485.5万
-850.14%-9,377.9万
-100.80%-248.1万
-146.19%-7,972万
-119.72%-707.2万
99.15%-450.6万
固定資産取引の純額
68.36%-577.3万
-21.65%-251.2万
77.23%-104.8万
87.54%-88.1万
70.44%-133.2万
-131.62%-1,824.5万
49.02%-206.5万
-130.45%-460.2万
-1,209.63%-707.2万
-249.57%-450.6万
投資商品取引の純額
200.86%7,618.7万
--0
--0
--0
--7,618.7万
-3,689.96%-7,553.4万
-100.13%-41.6万
-143.03%-7,511.8万
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
175.09%7,041.4万
-1.25%-251.2万
98.69%-104.8万
87.54%-88.1万
1,761.23%7,485.5万
-850.14%-9,377.9万
-100.80%-248.1万
-146.19%-7,972万
-119.72%-707.2万
99.15%-450.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-92.09%22.8万
0
-95.48%9.2万
-14.47%13.6万
0
-99.49%288.1万
-94.27%13.7万
-73.32%203.5万
-97.06%15.9万
-99.90%55万
借入金純額
--0
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--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-92.35%22.8万
--0
-95.48%9.2万
-14.47%13.6万
--0
-86.26%298.2万
-94.23%13.8万
-73.34%203.4万
-97.06%15.9万
-89.64%65.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
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-100.02%-10.1万
-100.00%-1,000
--1,000
--0
-94.23%-10.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-92.09%22.8万
--0
-95.48%9.2万
-14.47%13.6万
--0
-99.49%288.1万
-94.27%13.7万
-73.32%203.5万
-97.06%15.9万
-99.90%55万
現金及び現金同等物の期首残高
-60.92%1.67億
-22.10%1.54億
-46.12%1.71億
-46.17%1.98億
-60.92%1.67億
608.97%4.27億
25.87%1.98億
1,246.08%3.18億
1,855.71%3.69億
608.97%4.27億
現金及び現金同等物の純増減額
89.16%-2,817.8万
49.96%-1,561.3万
85.85%-1,693.7万
46.51%-2,723.1万
154.31%3,160.3万
-170.92%-2.6億
-111.58%-3,120.3万
-189.52%-1.2億
-1,170.62%-5,090.8万
-40.71%-5,819万
現金及び現金同等物の期末残高
-16.89%1.39億
-16.89%1.39億
-22.10%1.54億
-46.12%1.71億
-46.17%1.98億
-60.92%1.67億
-60.92%1.67億
25.87%1.98億
1,246.08%3.18億
1,855.71%3.69億
フリーキャッシュ・フロー
44.19%-1.05億
49.60%-1,561.3万
63.48%-1,702.9万
46.41%-2,736.7万
24.08%-4,459.4万
4.90%-1.87億
33.84%-3,098.1万
3.81%-4,662.9万
-37.86%-5,106.7万
9.23%-5,874万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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