営業活動から生じる現金
-240.70%-1,061.7万
364.94%754.6万
-39.03%162.3万
-32.78%266.2万
-22.19%396万
638.7万
94.52%-3.1万
-62.98%72.3万
-257.62%-310.2万
20.99%508.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-53.83%-485.8万
-249.24%-315.8万
136.25%211.6万
70.11%-583.8万
-419.60%-1,953.4万
---862万
-5,595.60%-518.3万
-462.86%-215.9万
-439.87%-357.2万
575.27%611.2万
非現金項目調整合計
105.59%643.3万
8.42%312.9万
-20.34%288.6万
-66.96%362.3万
670.56%1,096.5万
--893.2万
1.81%67.5万
54.51%75.4万
86.42%60.4万
-53.10%142.3万
-減価償却
-7.80%184.3万
8.35%199.9万
1.32%184.5万
-10.78%182.1万
21.85%204.1万
--63.6万
13.56%46.9万
42.98%49.9万
58.91%43.7万
0.42%167.5万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
1,759.69%364.5万
3,820.00%19.6万
-99.51%5,000
-87.01%102.7万
902.94%790.9万
----
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----
--0
-257.35%-98.5万
-資産准備金及び償却
---2,000
--0
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-215.89%-12.4万
424.24%10.7万
--10.7万
--0
--0
----
---3.3万
-処分利益
509.09%6.7万
57.14%1.1万
--7,000
--0
--1.2万
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--0
-その他の非現金項目
-4.66%88万
-10.30%92.3万
14.46%102.9万
0.33%89.9万
16.97%89.6万
--26.8万
0.49%20.6万
31.44%25.5万
-1.76%16.7万
3.51%76.6万
運転資金の増減額
-260.95%-1,219.2万
324.18%757.5万
-169.28%-337.9万
-61.07%487.7万
612.22%1,252.9万
--607.5万
493.41%447.7万
144.60%212.8万
-122.60%-13.4万
-199.51%-244.6万
-売掛金増減額
388.90%471.3万
158.64%96.4万
-165.63%-164.4万
-59.15%250.5万
113.73%613.2万
--31.1万
-94.89%8万
-60.60%104.4万
89.78%469.7万
443.18%286.9万
-在庫増減額
-240.31%-775.9万
-735.16%-228万
82.20%-27.3万
-180.91%-153.4万
177.29%189.6万
---86.3万
213.48%376.2万
-114.65%-18万
67.50%-82.3万
-3,306.94%-245.3万
-前払費用増減額
120.67%3.1万
-126.88%-15万
3.33%55.8万
-86.22%54万
442.06%392万
--121万
118.69%23.2万
-75.33%48.2万
30.89%199.6万
-421.91%-114.6万
-未払金の変更
-201.50%-917.7万
547.57%904.1万
-160.01%-202万
479.35%336.6万
133.86%58.1万
--230.4万
-131.77%-62.3万
-129.14%-40.3万
-2,481.48%-69.7万
-157.01%-171.6万
-未収費用の変更
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1,032.73%102.6万
118.67%118.5万
-525.83%-530.7万
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利息の支払額
5.89%-89.5万
10.20%-95.1万
-13.14%-105.9万
2.60%-93.6万
-8.59%-96.1万
-27.7万
4.41%-21.7万
-17.24%-27.2万
2.50%-19.5万
-1.26%-88.5万
利息の受取額
-46.43%1.5万
-6.67%2.8万
-18.92%3万
-43.08%3.7万
-45.38%6.5万
9,000
-50.00%1.1万
-55.26%1.7万
-6.67%2.8万
-11.19%11.9万
支払済みの税金還付金
-40.68%-8.3万
-200.00%-5.9万
181.94%5.9万
89.92%-7.2万
-75.00%-71.4万
0
0
-5,372.73%-60.2万
34.50%-11.2万
48.16%-40.8万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
-276.42%-1,158万
905.21%656.4万
-61.38%65.3万
-28.04%169.1万
-39.97%235万
--611.9万
71.89%-23.7万
-107.67%-13.4万
-307.81%-338.1万
46.14%391.5万
固定資産取引の純額
-163.76%-57.5万
86.22%-21.8万
-72.33%-158.2万
85.69%-91.8万
-36.88%-641.3万
---627.5万
79.95%-7.3万
98.28%-5,000
95.74%-6万
-35.17%-468.5万
事業取引の純額
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---1,570万
--0
--0
---1,570万
----
--0
その他の投資活動純額
--212.8万
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投資活動によるキャッシュ・フロー
812.39%155.3万
86.22%-21.8万
-72.33%-158.2万
95.85%-91.8万
-372.00%-2,211.3万
---627.5万
79.95%-7.3万
-5,315.52%-1,570.5万
95.74%-6万
61.12%-468.5万
借入金純額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
リース・ファイナンシング増減額
64.57%-21.4万
-114.18%-60.4万
-2.92%-28.2万
-3.79%-27.4万
---26.4万
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---1.7万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
64.57%-21.4万
-114.18%-60.4万
-2.92%-28.2万
-3.79%-27.4万
---26.4万
---26.4万
--0
--0
---1.7万
--0
現金及び現金同等物の期首残高
41.08%1,971.8万
-7.97%1,397.6万
3.40%1,518.7万
-57.69%1,468.8万
-2.17%3,471.5万
--1,510.8万
-58.51%1,541.8万
-12.45%3,125.7万
-2.17%3,471.5万
-20.89%3,548.5万
現金及び現金同等物の純増減額
-278.35%-1,024.1万
574.15%574.2万
-342.69%-121.1万
102.49%49.9万
-2,500.91%-2,002.7万
---42万
74.32%-31万
-1,186.35%-1,583.9万
-1,693.55%-345.8万
91.78%-77万
現金及び現金同等物の期末残高
-51.94%947.7万
41.08%1,971.8万
-7.97%1,397.6万
3.40%1,518.7万
-57.69%1,468.8万
--1,468.8万
-57.98%1,510.8万
-58.51%1,541.8万
-12.45%3,125.7万
-2.17%3,471.5万
フリーキャッシュ・フロー
-293.42%-1,223.6万
780.95%632.6万
-220.18%-92.9万
119.03%77.3万
-394.28%-406.3万
---15.6万
74.32%-31万
-109.53%-13.9万
-1,685.71%-344.1万
-4.45%-82.2万
