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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.31%4.47億 | 7.52%19.87億 | 24.14%6.17億 | 3.45%6.29億 | 39.43%3.43億 | -19.92%3.98億 | 19.77%18.48億 | 48.36%4.97億 | 28.00%6.08億 | 13.89%2.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.55%1.34億 | 221.97%7.18億 | 132.09%4,300万 | 28.36%1.72億 | 269.23%4,800万 | 116.67%4.55億 | -72.16%2.23億 | -844.44%-1.34億 | -39.91%1.34億 | -95.26%1,300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---2.3億 | --0 | --0 | --0 | ---2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -32.35%2,300万 | 2.65%1.16億 | -27.27%2,400万 | -20.69%2,300万 | 16.67%3,500万 | 61.90%3,400万 | -8.13%1.13億 | 26.92%3,300万 | -6.45%2,900万 | -6.25%3,000万 |
| 繰延税金 | -194.74%-5,600万 | 72.24%-6,800万 | 69.44%-3,300万 | 85.71%-500万 | 79.63%-1,100万 | 60.42%-1,900万 | -1,533.33%-2.45億 | -208.57%-1.08億 | -1,650.00%-3,500万 | -212.50%-5,400万 |
| その他の非現金項目 | -5.26%3,600万 | -15.25%1.5億 | 13.16%4,300万 | 6.82%4,700万 | -57.69%2,200万 | -11.63%3,800万 | 58.04%1.77億 | 8.57%3,800万 | 100.00%4,400万 | 92.59%5,200万 |
| 運転資金の増減額 | -750.00%-2,600万 | 159.57%2,800万 | 239.39%4,600万 | -37.90%7,700万 | 52.63%-9,900万 | -94.37%400万 | -14.63%-4,700万 | 50.75%-3,300万 | 300.00%1.24億 | -30.63%-2.09億 |
| -その他流動資産の変動 | -103.70%-300万 | 120.90%2,800万 | 90.83%-1,000万 | -814.29%-5,000万 | 123.33%700万 | 4,150.00%8,100万 | -346.67%-1.34億 | -284.75%-1.09億 | 123.33%700万 | 74.79%-3,000万 |
| -その他流動負債の変動 | 70.13%-2,300万 | --0 | -26.32%5,600万 | 8.55%1.27億 | 40.78%-1.06億 | -205.48%-7,700万 | 890.91%8,700万 | 160.32%7,600万 | 91.80%1.17億 | -336.59%-1.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.31%4.47億 | 7.52%19.87億 | 24.14%6.17億 | 3.45%6.29億 | 39.43%3.43億 | -19.92%3.98億 | 19.77%18.48億 | 48.36%4.97億 | 28.00%6.08億 | 13.89%2.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.08%7.2億 | 115.42%7.88億 | 50.57%-17.91億 | 52.45%-2.81億 | 76.72%-2.81億 | 913.23%31.41億 | -202.25%-51.11億 | -74.86%-36.23億 | -283.77%-5.91億 | -154.64%-12.07億 |
| 投資商品取引の純額 | -125.00%-900万 | -176.92%-3,600万 | -133.33%-700万 | -120.00%-1,100万 | -1,500.00%-1,400万 | 33.33%-400万 | 35.00%-1,300万 | 25.00%-300万 | -155.56%-500万 | 104.00%100万 |
| 貸付金の純収益支払い | -76.36%7.46億 | 117.35%8.72億 | 51.11%-17.63億 | 54.78%-2.6億 | 77.96%-2.61億 | 830.97%31.56億 | -258.23%-50.26億 | -89.39%-36.06億 | -332.33%-5.75億 | -196.00%-11.84億 |
| 資本支出 | -54.55%-1,700万 | ---- | ---- | 9.09%-1,000万 | ---600万 | ---1,100万 | ---- | ---- | 54.17%-1,100万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 33.33%-4,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.69%-7,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.08%7.2億 | 115.42%7.88億 | 50.57%-17.91億 | 52.45%-2.81億 | 76.72%-2.81億 | 913.23%31.41億 | -202.25%-51.11億 | -74.86%-36.23億 | -283.77%-5.91億 | -154.64%-12.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.57%-9.75億 | -194.46%-30.86億 | -59.51%13.95億 | -186.79%-3.04億 | -133.50%-3.43億 | -249.82%-38.34億 | 437.34%32.67億 | 95.18%34.45億 | -150.96%-1.06億 | 172.34%10.24億 |
| 預金増減額 | 57.47%-2.93億 | -107.52%-2.09億 | -74.69%3.5億 | -84.47%2.2億 | -123.50%-9,000万 | -70.12%-6.89億 | 126.22%27.78億 | 21.32%13.83億 | 436.74%14.17億 | 213.31%3.83億 |
| 借入金純額 | 79.30%-6.47億 | -581.43%-26.96億 | -48.58%10.67億 | 68.39%-4.77億 | -124.54%-1.61億 | -372.05%-31.25億 | 229.03%5.6億 | 171.24%20.75億 | -3,672.50%-15.09億 | -10.14%6.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,100万 | -191.67%-3,500万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---1,200万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,100万 | 2.33%-4,200万 | 9.09%-1,000万 | -10.00%-1,100万 | 16.67%-1,000万 | -10.00%-1,100万 | -2.38%-4,300万 | 0.00%-1,100万 | 0.00%-1,000万 | -20.00%-1,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.44%-1,300万 | -550.00%-1.04億 | -500.00%-1,200万 | -112.50%-100万 | -2,633.33%-8,200万 | 52.63%-900万 | 88.89%-1,600万 | 98.45%-200万 | 233.33%800万 | 50.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.57%-9.75億 | -194.46%-30.86億 | -59.51%13.95億 | -186.79%-3.04億 | -133.50%-3.43億 | -249.82%-38.34億 | 437.34%32.67億 | 95.18%34.45億 | -150.96%-1.06億 | 172.34%10.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.92%36.16億 | 0.10%39.27億 | -5.90%33.95億 | -9.36%33.51億 | -0.06%36.32億 | 0.10%39.27億 | 13.28%39.23億 | -7.27%36.08億 | 9.80%36.97億 | 11.92%36.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.08%1.92億 | -7,875.00%-3.11億 | -30.72%2.21億 | 149.44%4,400万 | -546.03%-2.81億 | -2.08%-2.95億 | -99.13%400万 | 1,039.29%3.19億 | -116.82%-8,900万 | -46.61%6,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.85%38.08億 | -7.92%36.16億 | -7.92%36.16億 | -5.90%33.95億 | -9.36%33.51億 | -0.06%36.32億 | 0.10%39.27億 | 0.10%39.27億 | -7.27%36.08億 | 9.80%36.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.11%4.3億 | 7.52%19.87億 | 16.04%6.44億 | 3.69%6.19億 | 69.35%3.37億 | -22.13%3.87億 | 19.77%18.48億 | 40.86%5.55億 | 32.37%5.97億 | 3.11%1.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
