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| (Q2)2010/06/30 | (Q1)2010/03/31 | (FY)2009/12/31 | (Q4)2009/12/31 | (Q3)2009/09/30 | (Q2)2009/06/30 | (Q1)2009/03/31 | (FY)2008/12/31 | (Q4)2008/12/31 | (Q3)2008/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.84%-2.86万 | 168.52%1.71万 | -31.98%-15.25万 | -428.79%-5.17万 | 39.26%-5.03万 | 46.36%-2.56万 | -3,315.89%-2.49万 | -152.14%-11.55万 | 201.85%1.57万 | -590.10%-8.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.94%-1.42万 | 92.67%-2,059 | 53.50%-15.46万 | 0.32%-3.51万 | 67.27%-6.18万 | 19.09%-2.96万 | 60.94%-2.81万 | -333.70%-33.25万 | 21.40%-3.52万 | -2,678.28%-18.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | 87.12%9,592 | 84.13%3,412 | ---- | ---- | ---- | --5,126 | --1,853 | ---- |
| その他の非現金項目 | -836.12%-1.52万 | 244.35%1.91万 | 972.61%25.53万 | --1 | --24.77万 | 104.57%2,060 | 145.76%5,560 | 29.73%2.38万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -60.63%778 | --0 | -239.81%-26.28万 | -117.25%-4,360 | -382.16%-25.8万 | 117.82%1,976 | -102.91%-2,399 | 1,405.73%18.8万 | 39.02%2.53万 | 1,018.47%9.15万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | 110.63%1,170 | --5,199 | 82.36%-1,942 | --0 | ---2,087 | ---1.1万 | --0 | ---1.1万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 207.47%1.11万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,238.13%-1.03万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.63%778 | --0 | 8.67%-9,696 | -280.53%-9,559 | -173.27%-1,801 | --1,976 | 98.30%-312 | -163.18%-1.06万 | -73.36%5,295 | 124.69%2,458 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -220.67%-26.54万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 6,296.96%21.99万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.84%-2.86万 | 168.52%1.71万 | -31.98%-15.25万 | -428.79%-5.17万 | 39.26%-5.03万 | 46.36%-2.56万 | -3,315.89%-2.49万 | -152.14%-11.55万 | 201.85%1.57万 | -590.10%-8.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97 | 87.92%-4,638 | 13.08%-5,243 | 0 | -3.84万 | -6,032 | -1.57万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --97 | 87.39%-4,638 | -18.70%-5,243 | ---- | ---- | --0 | ---3.68万 | ---4,417 | ---1.99万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,615 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --97 | 87.92%-4,638 | 13.08%-5,243 | ---- | ---- | --0 | ---3.84万 | ---6,032 | ---1.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.68%3.06万 | -1.73万 | 505.44%11.82万 | 370.87%5.64万 | 130.56%4.61万 | -75.83%1.57万 | 0 | -2.92万 | 1.2万 | -15.09万 |
| 借入金純額 | -15.23%1.33万 | --0 | 61,186.31%10.26万 | --4.08万 | --4.61万 | -60.71%1.57万 | --0 | ---168 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --234 | ---1 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.73万 | 153.40%1.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.92万 | --1.22万 | ---8.62万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.68%3.06万 | ---1.73万 | 505.44%11.82万 | 370.87%5.64万 | 130.56%4.61万 | -75.83%1.57万 | --0 | ---2.92万 | --1.2万 | ---15.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.59%208 | -99.23%279 | -83.41%3.64万 | -96.97%1,084 | -99.42%1,579 | -94.51%1.47万 | -83.41%3.64万 | 313.96%21.95万 | 48.99%3.57万 | 660.29%27.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.62%1,842 | 99.72%-71 | 78.76%-3.89万 | -102.25%-487 | 98.57%-3,573 | -308.03%-9,894 | -162.49%-2.49万 | -299.56%-18.31万 | 240.41%2.17万 | -1,978.54%-24.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.37%12 | --0 | --2,760 | 98.49%-318 | -77.02%3,078 | -351.89%-3,231 | -61.13%3,231 | --0 | -1,718.43%-2.1万 | 5,388.93%1.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.59%2,062 | -98.59%208 | -99.23%279 | -99.23%279 | -96.97%1,084 | -99.42%1,579 | -94.51%1.47万 | 269.33%3.64万 | 269.33%3.64万 | 48.99%3.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.84%-2.86万 | 168.52%1.71万 | -2.08%-15.71万 | -681.58%-5.63万 | 51.01%-5.03万 | 57.48%-2.56万 | -3,315.89%-2.49万 | -235.92%-15.39万 | 162.75%9,680 | -755.67%-10.27万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
