(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2011/12/30 | (FY)2010/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 67.63%-139.9万 | -432.19万 | 1,347.69万 | 3,227.68%283.8万 | -9.07万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 67.63%-139.9万 | ---432.19万 | --1,347.69万 | 3,227.68%283.8万 | ---9.07万 |
現金支払カテゴリ | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.63%-139.9万 | ---432.19万 | --1,347.69万 | 3,227.68%283.8万 | ---9.07万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.84%-202.26万 | -124.97万 | -1,654.27万 | 34.11%-3,215.97万 | -4,880.56万 |
資本支出 | -61.84%-202.26万 | ---124.97万 | ---998.91万 | -35.15%-1,605.1万 | ---1,187.62万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---395.36万 | 54.00%-1,010.87万 | ---2,197.5万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---260万 | 60.00%-600万 | ---1,500万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.56万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.84%-202.26万 | ---124.97万 | ---1,654.27万 | 34.11%-3,215.97万 | ---4,880.56万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.53%333.46万 | 647.89万 | 371.57万 | -26.84%3,429.93万 | 4,688.24万 |
借入金純額 | 74.40%-23.15万 | ---90.42万 | --374.65万 | -9.35%2,873.23万 | --3,169.75万 |
株式発行/消却(ネット) | -51.70%356.61万 | --738.31万 | ---3.08万 | -65.92%542.67万 | --1,592.43万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 118.99%14.04万 | ---73.93万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.53%333.46万 | --647.89万 | --371.57万 | -26.84%3,429.93万 | --4,688.24万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,663.65%86.53万 | --1.11万 | --339.77万 | -28.21%410.53万 | --571.87万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -109.59%-8.7万 | --90.73万 | --64.99万 | 347.17%497.76万 | ---201.39万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.15%-2.12万 | ---5.31万 | --1.44万 | -188.07%-35.27万 | --40.05万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -12.50%75.72万 | --86.53万 | --406.2万 | 112.66%873.02万 | --410.53万 |
フリーキャッシュ・フロー | 38.59%-342.16万 | ---557.16万 | ---46.58万 | 31.29%-2,332.17万 | ---3,394.2万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし