ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.72%4,161.89万 | 29.84%3,974.23万 | 3,060.86万 |
| お客様からの領収書 | 5.21%4,161.89万 | 30.31%3,955.79万 | --3,035.76万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -26.51%18.45万 | --25.1万 |
| 現金支払カテゴリ | 3.12%-5,034.47万 | -39.97%-5,196.71万 | -3,712.62万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.12%-5,034.47万 | -39.97%-5,196.71万 | ---3,712.62万 |
| 直接支払利息 | -204.08%-6.72万 | 48.50%-2.21万 | ---4.29万 |
| 直接受取利息 | 291.11%4.06万 | 35.51%1.04万 | --7,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.47%-875.25万 | -86.73%-1,223.65万 | ---655.29万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.31%18.42万 | -2,860.68%-346.88万 | -11.72万 |
| 固定資産取引の純額 | 297.12%27.79万 | -120.69%-14.1万 | ---6.39万 |
| 無形資産取引の純額 | 83.82%-6.43万 | -1,752.22%-39.76万 | ---2.15万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -249.08%-225.14万 | ---64.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2.93万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -210.71%-67.88万 | --61.31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.31%18.42万 | -2,860.68%-346.88万 | ---11.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.75%551.54万 | -78.22%468.38万 | 2,150.09万 |
| 借入金純額 | ---26.14万 | ---- | --215万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 27.93%661.98万 | -74.36%517.45万 | --2,018.41万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -71.80%-84.3万 | 41.11%-49.07万 | ---83.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.75%551.54万 | -78.22%468.38万 | --2,150.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.30%488.88万 | 1,317.89%1,592.47万 | --112.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.30%-305.29万 | -174.31%-1,102.15万 | --1,483.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 573.31%6.79万 | 50.93%-1.44万 | ---2.93万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---6,688 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.19%189.72万 | -69.30%488.88万 | --1,592.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.62%-886.32万 | -94.58%-1,277.51万 | ---656.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
