営業活動から生じる現金
-174.25%-4,114.1万
332.76%5,541万
-160.72%-2,380.6万
188.57%3,920.9万
-612.01%-4,426.8万
944.3万
-1,002.75%-4,289.7万
-110.65%-240.2万
-10.05%-841.1万
-80.08%864.6万
持続的な事業活動による当期純利益
-92.45%145.5万
5.05%1,927.9万
-18.35%1,835.2万
-29.08%2,247.7万
-7.03%3,169.3万
--806.3万
-19.33%740.4万
-0.02%1,020.8万
3.47%601.6万
101.75%3,408.8万
非現金項目調整合計
58.20%2,320.1万
1,007.55%1,466.6万
-109.56%-161.6万
59.52%1,689.8万
63.85%1,059.3万
--169.6万
136.89%450.1万
91.85%155.4万
19.30%284.3万
-3.72%646.5万
-減価償却
1.56%787.3万
3.17%775.2万
9.39%751.4万
10.83%686.9万
26.41%619.8万
--176.8万
29.98%157.8万
21.16%150万
15.26%135.2万
4.70%490.3万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
107.46%5,000
-271.79%-6.7万
-83.47%3.9万
277.44%23.6万
-13,200.00%-13.3万
----
----
----
----
-100.94%-1,000
-資産准備金及び償却
----
----
115.38%1.4万
-5.81%-9.1万
75.14%-8.6万
----
----
----
----
---34.6万
-処分利益
-96.47%1.1万
102.44%31.2万
-357.19%-1,279万
1,019.22%497.3万
22.49%-54.1万
---159.8万
868.90%158.9万
6.99%-102.5万
-21.37%49.3万
-30.71%-69.8万
-年金・福利厚生費
-79.17%2.5万
471.43%12万
-85.21%2.1万
39.22%14.2万
36.00%10.2万
----
----
----
----
-19.35%7.5万
-その他の非現金項目
133.42%1,528.7万
82.63%654.9万
-24.81%358.6万
-5.62%476.9万
99.57%505.3万
--164.3万
155.56%133.4万
60.09%107.9万
71.18%99.8万
6.97%253.2万
運転資金の増減額
-406.53%-6,579.7万
152.95%2,146.5万
-24,322.89%-4,054.2万
99.81%-16.6万
-171.27%-8,655.4万
---31.6万
-266.13%-5,480.2万
-222.78%-1,416.4万
-9.03%-1,727万
-261.21%-3,190.7万
-売掛金増減額
-26.86%-2,360.2万
-1,123.38%-1,860.5万
-63.49%181.8万
123.96%498万
-102.12%-2,078.2万
---1,065万
80.46%-214.6万
-164.04%-662.2万
-149.53%-136.4万
-314.79%-1,028.2万
-在庫増減額
-316.26%-9,333.9万
194.18%4,316.1万
-2,163.35%-4,582.7万
103.26%222.1万
-130.04%-6,811.5万
---1,224.1万
-557.69%-5,283.2万
-121.27%-214.8万
-119.94%-89.4万
-340.18%-2,961万
-前払費用増減額
35.85%-34万
-646.39%-53万
-62.98%9.7万
274.29%26.2万
153.03%7万
--31.9万
-219.10%-10.6万
52.85%-9.1万
62.69%-5万
42.61%-13.2万
-未払金の変更
1,440.33%3,552万
-52.89%230.6万
164.16%489.5万
-435.64%-762.9万
-72.00%227.3万
--2,225.6万
-92.87%28.2万
-228.09%-530.3万
34.79%-1,496.2万
179.22%811.7万
-その他流動資産の変動
428.00%1,596.4万
-219.15%-486.7万
---152.5万
----
----
----
----
----
----
----
支払済みの税金還付金
35.46%-398.5万
-149.86%-617.4万
28.36%-247.1万
49.52%-344.9万
-479.56%-683.3万
-175.8万
-7,131.91%-339.9万
-881.82%-118.8万
-1,526.67%-48.8万
-98.15%-117.9万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
-191.65%-4,512.6万
287.37%4,923.6万
-173.48%-2,627.7万
169.98%3,576万
-784.36%-5,110.1万
--768.5万
-1,075.92%-4,629.6万
-116.00%-359万
-15.98%-889.9万
-82.56%746.7万
固定資産取引の純額
-46.79%-2,072.5万
-124.65%-1,411.9万
71.41%-628.5万
-19.90%-2,198.7万
-6.97%-1,833.8万
--28.5万
49.25%-260.1万
-88.12%-740.8万
-98.94%-582.3万
-136.29%-1,714.3万
無形資産取引の純額
-980.00%-5.4万
99.49%-5,000
60.30%-97.9万
-82,300.00%-246.6万
113.04%3,000
--1,000
--0
-56.67%-4.7万
644.44%4.9万
74.16%-2.3万
投資不動産取引の純額
--0
-98.79%20万
75,509.09%1,659万
99.74%-2.2万
-6,580.62%-861.8万
---855.4万
-154.55%-2.8万
-33.33%-1.2万
-70,275.00%-281.5万
-616.67%-12.9万
受領利息
53.64%16.9万
19.57%11万
-29.77%9.2万
47.19%13.1万
-19.09%8.9万
--3.2万
-54.55%1.5万
40.00%2.1万
-27.59%2.1万
-3.51%11万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-49.20%-2,061万
-246.68%-1,381.4万
138.69%941.8万
9.38%-2,434.4万
-56.32%-2,686.4万
---823.6万
48.78%-261.4万
-87.94%-744.6万
-194.33%-856.8万
-122.40%-1,718.5万
借入金純額
409.76%9,434.2万
-196.97%-3,045.6万
1,207.62%3,140.9万
-97.42%240.2万
4,804.42%9,318.4万
--25.7万
1,073.80%6,147.2万
140.02%1,109.6万
23.95%2,035.9万
108.20%190万
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
----
----
----
--0
--0
----
--1,443.6万
リース・ファイナンシング増減額
-308.57%-290.9万
-2,866.67%-71.2万
36.84%-2.4万
7.32%-3.8万
---4.1万
----
----
----
----
--0
発行費
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---11.4万
配当金支払総額
-22.78%-409.6万
13.62%-333.6万
21.81%-386.2万
26.32%-493.9万
-19.06%-670.3万
--0
-0.27%-223.1万
---447.2万
----
-590.80%-563万
支払利息CFF
-145.67%-1,638.4万
-80.78%-666.9万
24.87%-368.9万
4.70%-491万
-94.27%-515.2万
---167.7万
-142.11%-135.1万
-59.39%-110.3万
-66.45%-102.2万
-6.46%-265.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-1,215.65%-840.7万
-615.32%-63.9万
122.59%12.4万
-273.47%-54.9万
---14.7万
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
249.59%6,254.6万
-274.52%-4,181.2万
398.21%2,395.8万
-109.90%-803.4万
921.93%8,114.1万
---160.8万
2,259.01%5,789万
125.55%552.1万
-17.09%1,933.7万
129.91%794万
現金及び現金同等物の期首残高
-25.80%2,039.1万
37.75%2,748.1万
21.30%1,995万
22.59%1,644.7万
-14.23%1,341.6万
--1,856.4万
-60.88%977.1万
-45.89%1,539.1万
-14.23%1,341.6万
119.71%1,564.1万
現金及び現金同等物の純増減額
50.08%-319万
-190.01%-639万
109.91%709.9万
6.49%338.2万
278.63%317.6万
---215.9万
236.35%898万
-75.69%-551.5万
-85.32%187万
-120.83%-177.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
19.86%-56.1万
-262.04%-70万
257.02%43.2万
183.45%12.1万
67.56%-14.5万
--4.2万
-276.42%-18.7万
68.37%-10.5万
64.06%10.5万
-3,625.00%-44.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-18.40%1,664万
-25.80%2,039.1万
37.75%2,748.1万
21.30%1,995万
22.59%1,644.7万
--1,644.7万
0.38%1,856.4万
-60.88%977.1万
-45.89%1,539.1万
-14.23%1,341.6万
フリーキャッシュ・フロー
-288.02%-6,595.9万
204.15%3,508.1万
-423.09%-3,368.2万
115.00%1,042.5万
-604.53%-6,950.2万
--795.5万
-439.58%-4,889.7万
-159.81%-1,104.6万
-38.84%-1,473万
-127.82%-986.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
