継続営業活動によるキャッシュ・フロー
37.60%-39.59万
-43.05%-46.65万
-236.88%-135.49万
86.58%-150.35万
92.77%-14.08万
70.22%-63.45万
92.35%-32.61万
85.95%-40.22万
-56.36%-1,120.28万
26.76%-194.78万
持続的な事業活動による当期純利益
95.43%-21.37万
8.66%-102.76万
67.76%-96.37万
22.92%-937.28万
85.28%-57.98万
-111.94%-467.92万
68.48%-112.51万
-22.31%-298.87万
66.55%-1,215.92万
85.68%-393.84万
持続的な事業活動による当期損益
-87.33%5.01万
-449.61%-7.16万
812.62%28.82万
679.32%39.51万
-177.60%-5.26万
1,092.58%39.56万
-82.60%2.05万
118.80%3.16万
106.59%5.07万
102.12%6.78万
減価償却費及び償却費
--0
--0
--0
-0.01%1.84万
-0.02%4,608
0.00%4,609
0.00%4,609
0.00%4,609
-94.62%1.84万
-93.22%4,609
その他の非現金項目
-115.40%-54.2万
-58.36%7.85万
-230.73%-9.33万
215.89%307.12万
-161.85%-70.77万
2,532.29%351.9万
745.71%18.86万
243.73%7.14万
-94.66%97.22万
-93.50%114.43万
運転資金の増減額
1,156.44%19.74万
-1.83%32.2万
-132.56%-68.04万
360.83%343.35万
691.06%103.48万
-356.26%-1.87万
131.75%32.8万
595.99%208.94万
14.75%-131.64万
109.76%13.08万
-売掛金増減額
92.74%-901
470.68%2.39万
-105.95%-1.87万
71.25%31万
105.99%1.55万
-152.49%-1.24万
-123.13%-6,453
-19.13%31.34万
151.74%18.1万
0.19%-25.8万
-前払費用増減額
-2,018.67%-7.74万
5.53%11.23万
-217.07%-38.98万
5,685.36%59.52万
2.46%15.18万
-99.21%4,034
134.69%10.64万
197.53%33.3万
103.81%1.03万
153.49%14.81万
-買掛金及び未払費用の増減額
2,772.15%27.57万
-18.53%18.58万
-118.85%-27.2万
267.69%252.83万
260.41%86.76万
98.04%-1.03万
130.23%22.8万
408.74%144.3万
-63.12%-150.77万
131.69%24.07万
営業活動によるキャッシュ・フロー
37.60%-39.59万
-43.05%-46.65万
-236.88%-135.49万
86.58%-150.35万
92.77%-14.08万
70.22%-63.45万
92.35%-32.61万
85.95%-40.22万
-56.36%-1,120.28万
26.76%-194.78万
固定資産取引の純額
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--0
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--0
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無形資産取引の純額
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--0
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--0
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事業取引の純額
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--0
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--0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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--0
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--0
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継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-35.09%42.74万
-13.47%28万
538.30%159.41万
-88.11%133.59万
67,939.87%10.41万
65.85万
-96.07%32.36万
-91.69%24.97万
174.68%1,123.35万
-99.99%153
借入金純額
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--0
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-229.91%-13万
--0
株式発行/消却（ネット）
-15.85%28.74万
--22万
--159.41万
-92.72%83.33万
346,211.97%49.18万
--34.16万
--0
--0
787.33%1,144.07万
--142
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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--0
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--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
-55.82%14万
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751.14%50.26万
-3,524,300.00%-38.77万
--31.69万
164.70%32.36万
-40.95%24.97万
---7.72万
--11
財務活動によるキャッシュ・フロー
-35.09%42.74万
-13.47%28万
538.30%159.41万
-88.11%133.59万
67,939.87%10.41万
--65.85万
-96.07%32.36万
-91.69%24.97万
174.68%1,123.35万
-99.99%153
現金及び現金同等物の期首残高
323.20%6.1万
1,618.09%24.75万
-95.21%8,307
12.15%17.35万
-98.05%4.17万
-99.66%1.44万
-94.76%1.44万
12.15%17.35万
-95.29%15.47万
311.62%213.4万
現金及び現金同等物の純増減額
31.40%3.15万
-7,326.05%-18.65万
256.91%23.92万
-645.99%-16.76万
98.12%-3.67万
101.13%2.4万
-100.06%-2,511
-208.04%-15.24万
100.98%3.07万
-437.58%-194.76万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-96.99%98
-100.56%-14
99.44%-37
120.29%2,417
125.59%3,307
-80.97%3,251
-49.58%2,519
68.39%-6,660
-160.14%-1.19万
-803.78%-1.29万
現金及び現金同等物の期末残高
122.34%9.26万
323.20%6.1万
1,618.09%24.75万
-95.21%8,307
-95.21%8,307
-98.05%4.17万
-99.66%1.44万
-94.76%1.44万
12.15%17.35万
12.15%17.35万
フリーキャッシュ・フロー
37.60%-39.59万
-43.05%-46.65万
-236.88%-135.49万
86.58%-150.35万
92.77%-14.08万
70.22%-63.45万
92.35%-32.61万
85.95%-40.22万
-54.28%-1,120.28万
26.72%-194.78万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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