(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.70%-4,280.6万 | -117.02%-1.6億 | -106.11%-8,355.3万 | -130.38%-1.63億 | 159.75%9.38億 | -4,053.9万 | 5.36億 | 3.61億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 41.23%-5,149.2万 | 38.84%-5.36億 | 75.73%-6,097.9万 | 73.37%-8,762.2万 | -191.26%-8.77億 | ---2.51億 | ---3.29億 | ---3.01億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -121.06%-123.3万 | 191.33%2.37億 | -96.30%263.9万 | 235.92%585.4万 | -740.97%-2.6億 | --7,137.9万 | ---430.7万 | --4,053.4万 |
減価償却費及び償却費 | -20.94%907.4万 | -13.22%4,289.1万 | -19.71%1,009.9万 | -5.56%1,147.7万 | 81.57%4,942.3万 | --1,257.8万 | --1,215.3万 | --2,722万 |
その他の非現金項目 | 103.48%500.4万 | -95.16%8,764.9万 | -102.63%-353.8万 | -117.67%-1.44億 | 225.86%18.1億 | --1.34億 | --8.14億 | --5.56億 |
運転資金の増減額 | -386.98%-1,018.5万 | -9.07%-5,293.4万 | -114.23%-4,471.8万 | 110.42%354.9万 | 48.36%-4,853.4万 | ---2,087.4万 | ---3,404.4万 | ---9,399万 |
-売掛金増減額 | 234.19%540.4万 | -100.26%-9.7万 | -142.32%-614万 | -209.73%-402.7万 | 436.20%3,748.3万 | --1,450.7万 | --367万 | ---1,114.9万 |
-前払費用増減額 | 113.59%51.9万 | 599.56%1,469.7万 | -121.03%-33.8万 | 92.27%-381.8万 | 95.13%-294.2万 | --160.7万 | ---4,938万 | ---6,044.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -178.85%-1,415万 | 43.04%-2,683.6万 | -68.17%-2,663.6万 | 32.50%1,794.6万 | -108.90%-4,711.1万 | ---1,583.9万 | --1,354.4万 | ---2,255.2万 |
-その他流動負債の変動 | 70.12%-195.8万 | -13.16%-4,069.8万 | 45.13%-1,160.4万 | -248.88%-655.2万 | -23,605.88%-3,596.4万 | ---2,114.9万 | ---187.8万 | --15.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.70%-4,280.6万 | -117.02%-1.6億 | -106.11%-8,355.3万 | -130.38%-1.63億 | 159.75%9.38億 | ---4,053.9万 | --5.36億 | --3.61億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -452.11%-3,338.6万 | -11.60%-3,859.4万 | 178.01%339.8万 | 74.77%-604.7万 | 49.66%-3,458.2万 | -435.6万 | -2,396.3万 | -6,870.3万 |
資本支出 | 88.83%-38.6万 | 60.41%-932.2万 | 84.72%-75.9万 | 71.45%-345.6万 | 55.51%-2,354.8万 | ---496.7万 | ---1,210.7万 | ---5,292.6万 |
固定資産取引の純額 | -805.97%-47.3万 | 104.29%30.8万 | -112.60%-7.7万 | 100.84%6.7万 | 54.29%-718.7万 | --61.1万 | ---800.9万 | ---1,572.2万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --501.9万 |
事業取引の純額 | --0 | -230.47%-1,271.3万 | --0 | 30.91%-265.8万 | 24.18%-384.7万 | ---384.7万 | ---384.7万 | ---507.4万 |
投資商品取引の純額 | ---3,252.7万 | ---1,686.7万 | --423.4万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -452.11%-3,338.6万 | -11.60%-3,859.4万 | 178.01%339.8万 | 74.77%-604.7万 | 49.66%-3,458.2万 | ---435.6万 | ---2,396.3万 | ---6,870.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.56%-114.8万 | 124.81%3.81億 | 241.36%5,373.1万 | 109.59%7,379.6万 | -604.76%-15.37億 | -3,801万 | -7.69億 | 3.05億 |
借入金純額 | -101.57%-116万 | 123.74%3.63億 | 255.29%5,268.2万 | 109.65%7,390万 | -629.41%-15.3億 | ---3,392.6万 | ---7.66億 | --2.89億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 305.72%1,635.1万 | --0 | 95.55%-10.4万 | -40.72%-794.8万 | ---237.8万 | ---233.9万 | ---564.8万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2万 | 110.76%154.7万 | 84.99%-25.6万 | --0 | -96.60%73.4万 | ---170.6万 | ---114.3万 | --2,161.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8,000 | --26万 | --130.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.56%-114.8万 | 124.81%3.81億 | 241.36%5,373.1万 | 109.59%7,379.6万 | -604.76%-15.37億 | ---3,801万 | ---7.69億 | --3.05億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 52.59%5.28億 | -64.65%3.46億 | 29.73%5.55億 | -64.65%3.46億 | 156.39%9.79億 | --4.27億 | --9.79億 | --3.82億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 18.60%-7,734万 | 128.90%1.83億 | 68.13%-2,642.4万 | 63.11%-9,501万 | -206.11%-6.34億 | ---8,290.5万 | ---2.58億 | --5.97億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.58%-12.3万 | -249.72%-108.7万 | -105.44%-8.1万 | -38.87%-36.8万 | 1,974.29%72.6万 | --149万 | ---26.5万 | --3.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 79.75%4.51億 | 52.59%5.28億 | 52.59%5.28億 | -65.24%2.51億 | -64.65%3.46億 | --3.46億 | --7.21億 | --9.79億 |
フリーキャッシュ・フロー | 73.74%-4,366.5万 | -118.77%-1.69億 | -70.77%-8,443.6万 | -132.25%-1.66億 | 208.64%9.03億 | ---4,944.3万 | --5.16億 | --2.93億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし