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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.17%-5.45億 | 104.35%1,051.7万 | 6.37%-2.34億 | 48.17%-1.58億 | 46.34%-1.63億 | -18.01%-10.52億 | 52.44%-2.42億 | -5.87%-2.5億 | -57.20%-3.05億 | -735.03%-3.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.97%-9.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.90%-14.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -127.45%-1,011万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.83%3,683.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.15%1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.28%1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -42.07%4.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.47%7.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 44.53%-4.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.35%-8.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | -186.95%-1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.40%1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -4.99%868.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.37%914.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -617.48%-1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.47%2,040.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 175.20%2.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.41%-2.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 130.32%1,492.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -540.83%-4,922.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 30.17%-4.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.18%-6.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 150.67%1,044.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -216.66%-2,061.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.54%-6,617.4万 | 0 | 99.14%-791.7万 | -108.56%-875.9万 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.24%-5.45億 | 104.35%1,051.7万 | 9.24%-2.34億 | 49.61%-1.58億 | 46.34%-1.63億 | 60.13%-11.18億 | 73.01%-2.42億 | 77.70%-2.58億 | -242.34%-3.14億 | 53.78%-3.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 317.21%6.29億 | -130.36%-7,272.3万 | -92.69%6,521.2万 | 53.94%-4,651.4万 | 177.65%6.83億 | -96.98%1.51億 | -92.60%2.4億 | -23.12%8.92億 | -122.76%-1.01億 | -686.07%-8.8億 |
| 固定資産取引の純額 | -113.72%-6,202.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.77%4.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -5.29%-3,422.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.94%-3,250.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---44.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 272.28%7.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.85%-4.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -108.13%-1,300万 | -387.49%-7.15億 | -92.69%6,521.2万 | 53.94%-4,651.4万 | 177.65%6.83億 | 54.25%1.6億 | 115.07%2.49億 | -23.12%8.92億 | -122.76%-1.01億 | -686.07%-8.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 317.21%6.29億 | -130.36%-7,272.3万 | -92.69%6,521.2万 | 53.94%-4,651.4万 | 177.65%6.83億 | -96.68%1.51億 | -92.37%2.4億 | -15.47%8.92億 | -131.04%-1.01億 | -3,958.32%-8.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.86%-3.53億 | 4,448.02%2,187.6万 | 38.67%-6.02億 | 113.31%1.09億 | 180.96%1.18億 | -718.91%-19.48億 | 100.06%48.1万 | -377.79%-9.82億 | -590.96%-8.22億 | -153.00%-1.45億 |
| 借入金純額 | 83.79%-3.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -348.04%-19.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,385.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,025.00%4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.85%4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -886.41%-1,354.2万 | -81.45%3.62億 | 38.67%-6.02億 | 113.31%1.09億 | 180.96%1.18億 | -39.68%172.2万 | 485.58%19.51億 | -377.79%-9.82億 | -590.96%-8.22億 | -153.00%-1.45億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.86%-3.53億 | 4,448.02%2,187.6万 | 38.67%-6.02億 | 113.31%1.09億 | 180.96%1.18億 | -238.40%-19.48億 | 100.17%48.1万 | -1,753.59%-9.82億 | -78.84%-8.22億 | -243.21%-1.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.38%24.78億 | -6.84%23.24億 | 9.62%30.69億 | -21.72%31.03億 | -53.38%24.78億 | 26.30%53.16億 | -26.16%24.95億 | -18.14%27.99億 | 7.65%39.64億 | 26.30%53.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.75%-2.7億 | -2,053.23%-4,033万 | -121.33%-7.72億 | 92.30%-9,519万 | 147.97%6.37億 | -350.68%-29.15億 | -100.10%-187.3万 | -693.22%-3.49億 | -447.91%-12.36億 | -149.00%-13.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.31%3,784.5万 | -152.21%-3,748.8万 | -38.37%2,741.6万 | -14.68%6,113.9万 | 43.87%-1,322.2万 | 238.86%7,772.2万 | 49.53%-1,486.4万 | 1,042.03%4,448.2万 | 292.99%7,165.9万 | -450.73%-2,355.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.35%22.47億 | -9.35%22.47億 | -6.84%23.24億 | 9.62%30.69億 | -21.72%31.03億 | -53.38%24.78億 | -53.38%24.78億 | -26.16%24.95億 | -18.14%27.99億 | 7.65%39.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.21%-7.09億 | 63.32%-1.53億 | 9.24%-2.34億 | 49.61%-1.58億 | 46.34%-1.63億 | 57.29%-12.94億 | 62.75%-4.18億 | 77.70%-2.58億 | -242.34%-3.14億 | 53.78%-3.04億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
