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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.59%2.57億 | 24.84%16.03億 | 12.41%4.71億 | -0.69%2.88億 | -21.67%2.53億 | 134.92%5.92億 | 225.06%12.84億 | 82.17%4.19億 | 241.18%2.9億 | 407.62%3.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.37%4.91億 | -83.35%3.08億 | -146.57%-5.02億 | 164.99%13.7億 | -68.34%3.6億 | -4.31%-9.2億 | 98.92%18.5億 | 498.89%10.78億 | 237.91%5.17億 | 72.53%11.37億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 850.00%1,500万 | 233.33%800万 | 120.00%100万 | 450.00%700万 | 400.00%300万 | -200.00%-200万 | -200.00%-600万 | ---500万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.75%3.45億 | 13.83%13.42億 | 25.89%3.89億 | 11.11%3.2億 | 14.34%3.27億 | 3.38%3.06億 | 5.74%11.79億 | 9.96%3.09億 | 7.06%2.88億 | 4.00%2.86億 |
| 繰延税金 | -48.00%1,300万 | -166.67%-4,000万 | -72.50%-6,900万 | 225.00%2,000万 | -139.02%-1,600万 | --2,500万 | -126.79%-1,500万 | 42.86%-4,000万 | -111.03%-1,600万 | 2,150.00%4,100万 |
| その他の非現金項目 | -148.94%-5.32億 | 84.82%-2.75億 | 144.08%4.62億 | -146.43%-14.49億 | 62.71%-3.96億 | 21.18%10.87億 | -53.30%-18.12億 | -418.81%-10.48億 | -90.91%-5.88億 | -62.88%-10.62億 |
| 運転資金の増減額 | -123.15%-4,700万 | 493.20%4.05億 | 50.00%2.22億 | 216.22%4,300万 | 61.47%-4,200万 | 275.00%2.03億 | 83.57%-1.03億 | 270.11%1.48億 | 74.66%-3,700万 | 73.22%-1.09億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 298.15%5.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.18%-2.7億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -129.14%-5,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.57%1.75億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -123.15%-4,700万 | -887.50%-7,900万 | -207.82%-2.62億 | 216.22%4,300万 | ---- | 269.17%2.03億 | -108.08%-800万 | --2.43億 | ---3,700万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.59%2.57億 | 24.84%16.03億 | 12.41%4.71億 | -0.69%2.88億 | -21.67%2.53億 | 134.92%5.92億 | 225.06%12.84億 | 82.17%4.19億 | 241.18%2.9億 | 407.62%3.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.44%-3.71億 | -37.94%-10.18億 | -278.24%-6.43億 | 76.02%-5,300万 | 46.33%-9,500万 | -33.53%-2.27億 | 28.14%-7.38億 | 77.33%-1.7億 | -204.25%-2.21億 | 16.51%-1.77億 |
| 固定資産取引の純額 | -70.99%-2.77億 | -21.37%-10.28億 | -134.53%-5.23億 | 11.90%-1.85億 | 35.77%-1.58億 | 3.57%-1.62億 | 37.44%-8.47億 | 71.81%-2.23億 | -32.91%-2.1億 | -48.19%-2.46億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -320.83%-2.02億 | ---1.14億 | 91.67%-400万 | ---300万 | ---8,100万 | -300.00%-4,800万 | --0 | ---4,800万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --1.34億 | --0 | --3,100万 | --1.03億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -687.50%-9,400万 | -50.32%7,800万 | -111.32%-600万 | 183.78%1.05億 | -153.62%-3,700万 | 900.00%1,600万 | -53.69%1.57億 | 29.27%5,300万 | -90.00%3,700万 | 302.94%6,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.44%-3.71億 | -37.94%-10.18億 | -278.24%-6.43億 | 76.02%-5,300万 | 46.33%-9,500万 | -33.53%-2.27億 | 28.14%-7.38億 | 77.33%-1.7億 | -204.25%-2.21億 | 16.51%-1.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.85%1.37億 | -58.21%-6.36億 | 160.68%2.67億 | -1,837.50%-3.1億 | -621.88%-2.31億 | -520.93%-3.62億 | -159.29%-4.02億 | -189.25%-4.4億 | 94.43%-1,600万 | -107.58%-3,200万 |
| 借入金純額 | 146.62%1.31億 | -136.79%-2.38億 | 366.67%5.84億 | -197.51%-1.96億 | -172.63%-3.45億 | -247.89%-2.81億 | -55.96%6.47億 | -133.49%-2.19億 | 120.88%2.01億 | -15.93%4.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2.51億 | --0 | --0 | --2.51億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 107.41%600万 | 33.16%-6.49億 | -121.68%-3.17億 | 47.47%-1.14億 | 72.98%-1.37億 | 22.12%-8,100万 | -22.76%-9.71億 | 11.18%-1.43億 | 42.59%-2.17億 | -254.55%-5.07億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.85%1.37億 | -58.21%-6.36億 | 160.68%2.67億 | -1,837.50%-3.1億 | -621.88%-2.31億 | -520.93%-3.62億 | -159.29%-4.02億 | -189.25%-4.4億 | 94.43%-1,600万 | -107.58%-3,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.34%6.27億 | 22.29%6.42億 | -37.59%5.13億 | -24.68%5.95億 | -5.33%6.57億 | 22.29%6.42億 | 2.54%5.25億 | 99.03%8.22億 | 99.49%7.9億 | 132.89%6.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 666.67%2,300万 | -135.42%-5,100万 | 149.74%9,500万 | -241.51%-7,500万 | -164.04%-7,300万 | -98.21%300万 | 213.04%1.44億 | -607.41%-1.91億 | 430.00%5,300万 | 8.57%1.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -175.00%-900万 | 289.47%3,600万 | 0.00%1,900万 | 52.38%-1,000万 | 177.78%1,400万 | 1,100.00%1,200万 | 42.42%-1,900万 | 205.56%1,900万 | -133.33%-2,100万 | -550.00%-1,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.74%6.39億 | -2.34%6.27億 | -2.34%6.27億 | -37.59%5.13億 | -24.68%5.95億 | -5.33%6.57億 | 22.29%6.42億 | 22.29%6.42億 | 99.03%8.22億 | 99.49%7.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -104.65%-2,000万 | 31.58%5.75億 | -126.53%-5,200万 | 28.75%1.03億 | 23.38%9,500万 | 411.90%4.3億 | 145.57%4.37億 | 134.94%1.96億 | 209.59%8,000万 | 128.41%7,700万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
