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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.97%-44.95万 | -288.71%-288.56万 | 15.37%-196.73万 | 63.42%-736.01万 | 26.64%-333.74万 | 83.41%-95.58万 | 87.85%-74.24万 | 37.19%-232.46万 | -144.87%-2,011.99万 | -31.02%-454.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.03%-38.73万 | -143.47%-136.04万 | -1.34%-136.64万 | 62.20%-477.7万 | 28.55%-219万 | 77.15%-67.98万 | 82.55%-55.87万 | 60.27%-134.84万 | -33.59%-1,263.67万 | -43.63%-306.49万 |
| その他の非現金項目 | 154.36%22.18万 | -846.23%-117.98万 | ---30.6万 | 75.70%-189.86万 | 50.05%-136.59万 | 77.45%-40.81万 | 91.96%-12.47万 | ---- | -431.73%-781.36万 | ---273.47万 |
| 運転資金の増減額 | -315.17%-28.41万 | -486.27%-34.54万 | 57.94%-41.06万 | -427.03%-68.46万 | -80.68%21.85万 | 113.54%13.2万 | 95.65%-5.89万 | -169.29%-97.62万 | -62.22%20.93万 | 779.70%113.1万 |
| -売掛金増減額 | 744.26%24.4万 | -589.31%-63.41万 | -71.09%31.89万 | 169.39%78.65万 | 28.95%-40.84万 | -110.88%-3.79万 | 113.69%12.96万 | 2,693.51%110.32万 | -221.01%-113.34万 | -313.78%-57.48万 |
| -前払費用増減額 | 123.80%7.58万 | -505.46%-5.66万 | 58.07%-6,225 | -263.66%-12.09万 | 335.08%19.85万 | -297.25%-31.85万 | -4.21%1.4万 | -11.94%-1.48万 | -88.81%-3.32万 | 744.20%4.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -223.66%-60.39万 | 270.50%34.52万 | 64.97%-72.33万 | -198.12%-135.02万 | -74.19%42.84万 | 139.28%48.84万 | 52.21%-20.25万 | -249.31%-206.45万 | 48.79%137.6万 | 504.67%166.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.97%-44.95万 | -288.71%-288.56万 | 15.37%-196.73万 | 63.42%-736.01万 | 26.64%-333.74万 | 83.41%-95.58万 | 87.85%-74.24万 | 37.19%-232.46万 | -144.87%-2,011.99万 | -31.02%-454.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -335.48%-135万 | 0 | -105.67%-33.06万 | -2.06万 | 0 | -92.83%-31万 | 0 | 28.55%-16.08万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -335.48%-135万 | --0 | -105.67%-33.06万 | ---2.06万 | --0 | -92.83%-31万 | --0 | 28.55%-16.08万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -335.48%-135万 | --0 | -105.67%-33.06万 | ---2.06万 | --0 | -92.83%-31万 | --0 | 28.55%-16.08万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 2,710.01%168.6万 | 51.66%1,504.11万 | 11,273.06%353.97万 | 136.57%5.8万 | 15.29%1,138.33万 | 17.65%6万 | -48.44%991.79万 | -12.51%-3.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | 17.17%1,131.89万 | 66.73%-2.03万 | 19.94%-8,170 | 16.60%1,134.73万 | ---- | -46.39%966.04万 | 13.59%-6.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 2,710.01%168.6万 | 1,345.67%372.22万 | 12,055.63%356万 | 90.59%6.62万 | -74.73%3.6万 | 17.65%6万 | -78.85%25.75万 | -30.92%2.93万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 2,710.01%168.6万 | 51.66%1,504.11万 | 11,273.06%353.97万 | 136.57%5.8万 | 15.29%1,138.33万 | 17.65%6万 | -48.44%991.79万 | -12.51%-3.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.24%561.54万 | 1,803.94%985.11万 | 264.21%1,013.24万 | -78.84%278.2万 | 35.14%995.06万 | -17.18%1,084.84万 | -94.55%51.74万 | -78.84%278.2万 | 459.26%1,314.48万 | -55.76%736.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.93%-44.95万 | -141.00%-423.56万 | 87.58%-28.13万 | 170.93%735.03万 | 103.97%18.17万 | 84.35%-89.78万 | 186.64%1,033.1万 | 37.95%-226.46万 | -196.00%-1,036.27万 | -30.87%-458.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.08%516.59万 | -48.24%561.54万 | 1,803.94%985.11万 | 264.21%1,013.24万 | 264.21%1,013.24万 | 35.14%995.06万 | -17.18%1,084.84万 | -94.55%51.74万 | -78.84%278.2万 | -78.84%278.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.97%-44.95万 | -302.49%-423.56万 | 15.37%-196.73万 | 62.08%-769.08万 | 26.19%-335.8万 | 83.41%-95.58万 | 83.22%-105.24万 | 37.19%-232.46万 | -140.25%-2,028.07万 | -31.02%-454.94万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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