(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -24.46%1,124.8万 | -86.70%239.4万 | --305.7万 | -87.64%872.6万 | --872.6万 | --1,489万 | --1,800.5万 | 413.89%7,058.8万 | 9.96%1,373.6万 | --1,249.2万 |
-現金及び現金同等物 | -24.46%1,124.8万 | -86.70%239.4万 | --305.7万 | -87.64%872.6万 | --872.6万 | --1,489万 | --1,800.5万 | 413.89%7,058.8万 | 9.96%1,373.6万 | --1,249.2万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | 151.43%1,640.1万 | --1,640.1万 | ---- | ---- | 46.91%652.3万 | -36.73%444万 | --701.7万 |
-受取手形 | ---- | ---- | ---- | 13.10%510.4万 | --510.4万 | ---- | ---- | 1.64%451.3万 | 6.91%444万 | --415.3万 |
-関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --219.5万 | --219.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --286.4万 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 352.84%910.2万 | --910.2万 | ---- | ---- | --201万 | ---- | ---- |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | -0.68%232.9万 | --232.9万 | ---- | ---- | -22.22%234.5万 | -3.12%301.5万 | --311.2万 |
制限付き現金 | -95.68%2万 | -99.46%2万 | --82.1万 | -85.15%81.9万 | --81.9万 | --46.3万 | --368万 | -16.22%551.7万 | 22.26%658.5万 | --538.6万 |
流動資産合計 | -26.61%1,126.8万 | -88.87%241.4万 | --387.8万 | -66.72%2,827.5万 | --2,827.5万 | --1,535.3万 | --2,168.5万 | 205.92%8,497.3万 | -0.82%2,777.6万 | --2,800.7万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | ---- | ---- | ---- | -30.69%385.7万 | --385.7万 | ---- | ---- | 14.22%556.5万 | 108.03%487.2万 | --234.2万 |
-有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 17.79%1,040.8万 | --1,040.8万 | ---- | ---- | 17.34%883.6万 | 136.12%753万 | --318.9万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -100.28%-655.1万 | ---655.1万 | ---- | ---- | -23.06%-327.1万 | -213.81%-265.8万 | ---84.7万 |
のれん及びその他の無形資産 | -96.42%8,481.4万 | -59.17%9.68億 | --12.75億 | -0.05%23.72億 | --23.72億 | --23.71億 | --23.71億 | -0.01%23.73億 | -0.01%23.73億 | --23.73億 |
-のれん | -96.55%8,171.4万 | -59.25%9.65億 | --12.72億 | 0.01%23.68億 | --23.68億 | --23.68億 | --23.68億 | 0.00%23.68億 | 0.00%23.68億 | --23.68億 |
-その他の無形資産 | 0.00%310万 | 0.00%310万 | --310万 | -26.36%358.7万 | --358.7万 | --310万 | --310万 | -6.36%487.1万 | -5.74%520.2万 | --551.9万 |
投資その他の資産 | -30.24%3.78億 | -21.09%4.58億 | --4.89億 | -26.25%4.97億 | --4.97億 | --5.42億 | --5.8億 | -11.11%6.74億 | 85.02%7.58億 | --4.1億 |
非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 493.74%777.8万 | --777.8万 | ---- | ---- | -0.53%131万 | 64.63%131.7万 | --80万 |
その他の非流動資産 | 16.88%2,606.1万 | 24.00%2,878.3万 | --2,797.4万 | -13.42%205.1万 | --205.1万 | --2,229.8万 | --2,321.3万 | -86.96%236.9万 | 822.45%1,816.3万 | --196.9万 |
非流動資産合計 | -83.33%4.89億 | -51.10%14.55億 | --17.92億 | -5.68%28.82億 | --28.82億 | --29.36億 | --29.74億 | -3.16%30.56億 | 13.18%31.56億 | --27.88億 |
資産合計 | -83.04%5.01億 | -51.37%14.57億 | --17.96億 | -7.33%29.11億 | --29.11億 | --29.51億 | --29.96億 | -1.34%31.41億 | 13.04%31.84億 | --28.16億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 45.09%2.24億 | 42.86%2.07億 | --1.93億 | 1.00%1.65億 | --1.65億 | --1.55億 | --1.45億 | -4.17%1.63億 | 81.21%1.71億 | --9,409.7万 |
-買掛金 | 78.74%9,619.4万 | 146.15%1.05億 | --9,341.3万 | 76.05%6,572.4万 | --6,572.4万 | --5,381.7万 | --4,263.9万 | -2.47%3,733.2万 | 114.60%3,827.9万 | --1,783.7万 |
-関連当事者による流動負債 | 27.13%1.28億 | -0.18%1.02億 | --1億 | -6.23%9,931.4万 | --9,931.4万 | --1.01億 | --1.02億 | -5.50%1.06億 | 46.97%1.12億 | --7,626万 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,015.2万 | --2,015.2万 | ---- |
当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 36.64%1,349.9万 | --1,349.9万 | ---- | ---- | 5.65%987.9万 | 28.15%935.1万 | --729.7万 |
その他の流動負債 | --16.1万 | --95.6万 | --112.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 45.20%2.25億 | 43.52%2.08億 | --1.95億 | 3.03%1.79億 | --1.79億 | --1.55億 | --1.45億 | -3.66%1.73億 | 77.39%1.8億 | --1.01億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | ---- | -19.00%4,866万 | --4,952.9万 | -20.62%5,212.9万 | --5,212.9万 | --5,595.4万 | --6,007.6万 | --6,567.4万 | ---- | --1.8億 |
-長期借入金 | ---- | -19.00%4,866万 | --4,952.9万 | -20.62%5,212.9万 | --5,212.9万 | --5,595.4万 | --6,007.6万 | --6,567.4万 | ---- | --1.8億 |
繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --107.2万 | --0 | --0 |
転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | 8.95%7.86億 | --7.86億 | --7.79億 | --7.71億 | 1.18%7.22億 | --7.13億 | --0 |
その他の非流動性負債 | 55.67%2,098.6万 | 12.56%1,697.9万 | --1,972.2万 | -20.24%112.3万 | --112.3万 | --1,348.1万 | --1,508.4万 | -6.51%140.8万 | 10.17%150.6万 | --136.7万 |
非流動負債合計 | -97.53%2,098.6万 | -92.24%6,563.9万 | --6,925.1万 | 6.29%8.4億 | --8.4億 | --8.48億 | --8.46億 | 10.50%7.9億 | 293.99%7.15億 | --1.81億 |
負債合計 | -75.51%2.46億 | -72.39%2.74億 | --2.64億 | 5.70%10.18億 | --10.18億 | --10.03億 | --9.91億 | 7.65%9.63億 | 216.34%8.95億 | --2.83億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -99.96%27.6万 | -99.96%26.6万 | --20.9万 | -16.57%6億 | --6億 | --6.33億 | --6.66億 | -5.48%7.19億 | 21.64%7.6億 | --6.25億 |
-普通株式 | -99.96%27.6万 | -99.96%26.2万 | --20.9万 | -16.57%6億 | --6億 | --6.33億 | --6.66億 | -5.48%7.19億 | 21.64%7.6億 | --6.25億 |
-優先株 | --0 | --4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金 | ---19.93億 | ---14.51億 | ---10.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本剰余金 | --18.43億 | --18.42億 | --15.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
自己株式 | 0.00%344.4万 | 0.00%344.4万 | --344.4万 | 0.00%344.4万 | --344.4万 | --344.4万 | --344.4万 | 0.00%344.4万 | 0.00%344.4万 | --344.4万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -91.29%44.2万 | -93.87%39.1万 | --1,419万 | 846.61%990万 | --990万 | --507.4万 | --638.1万 | 7.66%-132.6万 | ---143.6万 | --0 |
その他の資本の構成要素 | ---2,003.8万 | ---2,003.8万 | ---2,003.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | -127.16%-1.72億 | -44.86%3.69億 | --4.95億 | -15.10%6.06億 | --6.06億 | --6.34億 | --6.69億 | -5.50%7.14億 | 21.53%7.55億 | --6.22億 |
少数株主持分 | -67.49%4.27億 | -39.03%8.15億 | --10.37億 | -12.12%12.87億 | --12.87億 | --13.14億 | --13.36億 | -4.53%14.64億 | -19.80%15.33億 | --19.12億 |
資本合計 | -86.91%2.55億 | -40.97%11.83億 | --15.32億 | -13.10%18.93億 | --18.93億 | --19.49億 | --20.05億 | -4.85%21.78億 | -9.66%22.89億 | --25.33億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし