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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 286.36%1.37億 | 1.72%-2.52億 | -41.81%11.39億 | -10.73%7.73億 | -15.24%6.95億 | -170.41%-7,330万 | -254.03%-2.56億 | 57.11%19.57億 | 71.19%8.66億 | 324.77%8.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.53%1.75億 | 51.84%2.56億 | -17.24%11.03億 | 69.42%3.49億 | 40.52%3.14億 | -24.28%2.72億 | -69.02%1.69億 | -36.35%13.33億 | -72.31%2.06億 | -52.59%2.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.34%-7,490万 | -696.88%-5,100万 | -131.42%-4,220万 | -88.40%1,520万 | -111.47%-1,380万 | -273.02%-3,720万 | 95.38%-640万 | 124.59%1.34億 | 173.35%1.31億 | 231.91%1.2億 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.28%1.16億 | 2.95%1.12億 | 17.89%4.45億 | 3.69%1.13億 | 2.69%1.11億 | 41.02%1.14億 | 34.20%1.08億 | 21.64%3.78億 | 65.40%1.09億 | 28.30%1.08億 |
| 繰延税金 | -36.08%4,270万 | 52.90%-5,770万 | -57.65%4,150万 | -122.09%-930万 | 102.47%1.07億 | 75.33%6,680万 | -252.01%-1.23億 | 2,548.65%9,800万 | -8.48%4,210万 | 300.00%5,260万 |
| その他の非現金項目 | 86.67%-4,400万 | 55.24%-1.03億 | -146.88%-6.57億 | 210.16%4,010万 | -391.53%-1.38億 | -40.15%-3.3億 | -455.83%-2.29億 | 61.27%-2.66億 | 88.75%-3,640万 | 131.34%4,720万 |
| 運転資金の増減額 | 31.67%-1.44億 | -94.00%-4.75億 | -9.13%6,470万 | -39.79%2.22億 | 35.99%2.99億 | 0.89%-2.11億 | 19.41%-2.45億 | 169.53%7,120万 | 239.35%3.68億 | 262.81%2.2億 |
| -売掛金増減額 | 88.43%-1,840万 | -351.37%-3,670万 | 27.10%-6,320万 | -37.74%660万 | 207.00%7,460万 | -936.84%-1.59億 | 110.38%1,460万 | 52.49%-8,670万 | 115.75%1,060万 | 1,072.00%2,430万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.90%-6.44億 | -70.63%6,920万 | 96.84%-380万 | -93.99%550万 | 266,100.00%2.66億 | -39.64%-5.11億 | 52.69%2.36億 | -152.84%-1.2億 | 464.54%9,150万 | 100.16%10万 |
| -その他流動資産の変動 | 143.75%980万 | 101.47%20万 | 175.68%280万 | -112.20%-360万 | 456.30%4,240万 | -196.14%-2,240万 | 69.51%-1,360万 | -128.91%-370万 | 1,153.57%2,950万 | -267.61%-1,190万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -5.48%-5.08億 | -54.24%1.29億 | -9.89%2.13億 | ---- | ---- | -76.35%-4.82億 | 145.38%2.82億 | 16.15%2.37億 | 371.34%2.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286.36%1.37億 | 1.72%-2.52億 | -41.81%11.39億 | -10.73%7.73億 | -15.24%6.95億 | -170.41%-7,330万 | -254.03%-2.56億 | 57.11%19.57億 | 71.19%8.66億 | 324.77%8.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.82%-2.73億 | 86.80%-1.38億 | -7.60%-35.82億 | 49.04%-3.31億 | 32.62%-10.3億 | -178.85%-11.79億 | -43.10%-10.43億 | -27.27%-33.29億 | 4.50%-6.49億 | -132.27%-15.29億 |
| 固定資産取引の純額 | -170.78%-4,170万 | 28.83%-1,950万 | -64.78%-1.49億 | 21.33%-2,730万 | -500.76%-7,870万 | 40.31%-1,540万 | -64.07%-2,740万 | -13.87%-9,030万 | 21.85%-3,470万 | 7.09%-1,310万 |
| 事業取引の純額 | 2,716.18%1.78億 | --0 | 63.05%-5.01億 | --0 | --0 | ---680万 | -32.61%-4.94億 | -14,952.22%-13.55億 | --0 | ---9.82億 |
| 投資商品取引の純額 | 64.68%-4.09億 | 89.07%-5,730万 | -41.84%-27.01億 | 49.82%-3.08億 | -31.03%-7.09億 | -185.77%-11.59億 | -52.66%-5.24億 | 26.50%-19.04億 | 2.79%-6.14億 | 16.58%-5.41億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | -2,196.55%-6,080万 | -1,265.83%-2.32億 | 530.00%430万 | -3,013.25%-2.42億 | -70.11%260万 | -25.64%290万 | -68.41%1,990万 | -121.28%-100万 | 66.00%830万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.82%-2.73億 | 86.80%-1.38億 | -7.60%-35.82億 | 49.04%-3.31億 | 32.62%-10.3億 | -178.85%-11.79億 | -43.10%-10.43億 | -27.27%-33.29億 | 4.50%-6.49億 | -132.27%-15.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.95%3.91億 | -116.58%-1.59億 | 28.01%20.29億 | -513.36%-3.96億 | 105.44%4.38億 | 27.12%10.28億 | 105.20%9.59億 | -21.93%15.85億 | -80.34%9,580万 | 0.57%2.13億 |
| 借入金純額 | -25.63%5.34億 | -97.91%1,780万 | -0.17%21.35億 | -157.78%-1.52億 | 52.76%7.16億 | -20.86%7.18億 | 70.61%8.52億 | 3.51%21.39億 | -37.50%2.63億 | 236.37%4.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -144.90%-440万 | -314.08%-5,880万 | -49.65%-2.33億 | -1,052.94%-1.76億 | -5.03%-5,220万 | 114.20%980万 | 34.56%-1,420万 | 16.25%-1.56億 | 74.96%-1,530万 | -9.47%-4,970万 |
| 配当金支払総額 | -8.02%-1.66億 | -4.92%-1.56億 | -4.15%-6.07億 | -4.45%-1.53億 | -4.37%-1.53億 | -4.07%-1.53億 | -3.70%-1.48億 | -4.18%-5.83億 | -3.47%-1.46億 | -3.39%-1.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -94.02%2,710万 | -86.00%3,770万 | 296.54%7.34億 | 1,612.50%8,470万 | -22.93%-7,290万 | 285.79%4.53億 | 103.09%2.69億 | -73.90%1.85億 | -102.08%-560万 | -122.82%-5,930万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.95%3.91億 | -116.58%-1.59億 | 28.01%20.29億 | -513.36%-3.96億 | 105.44%4.38億 | 27.12%10.28億 | 105.20%9.59億 | -21.93%15.85億 | -80.34%9,580万 | 0.57%2.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.83%38.8億 | -7.95%44.02億 | 2.91%47.83億 | -2.03%43.88億 | -14.68%42.79億 | -0.93%45.02億 | 2.91%47.83億 | 16.48%46.47億 | 2.70%44.79億 | 8.92%50.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 213.57%2.55億 | -61.32%-5.49億 | -295.01%-4.14億 | -85.14%4,650万 | 120.83%1.03億 | -145.73%-2.24億 | -258.27%-3.4億 | -67.78%2.13億 | -0.16%3.13億 | -95.85%-4.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,060.00%-980万 | -56.95%2,570万 | 144.43%3,430万 | -248.35%-3,170万 | 114.32%580万 | 102.55%50万 | 846.25%5,970万 | -3,409.09%-7,720万 | 66.67%-910万 | -497.06%-4,050万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.61%41.24億 | -13.83%38.8億 | -7.95%44.02億 | -7.95%44.02億 | -2.03%43.88億 | -14.68%42.79億 | -0.93%45.02億 | 2.91%47.83億 | 2.91%47.83億 | 2.70%44.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 206.99%9,490万 | 4.34%-2.71億 | -46.96%9.9億 | -10.29%7.46億 | -23.61%6.16億 | -213.28%-8,870万 | -289.51%-2.84億 | 60.05%18.66億 | 80.14%8.32億 | 350.92%8.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
