営業活動から生じる現金
7.74%1,043.5万
30.12%968.5万
-36.84%744.3万
56.18%1,178.4万
54.11%754.5万
-27.35%489.6万
-28.83%673.9万
-6.64%946.9万
147.25%1,014.2万
-25.58%410.2万
持続的な事業活動による当期純利益
-19.43%575.6万
26.51%714.4万
54.97%564.7万
29.08%364.4万
-27.73%282.3万
-49.09%390.6万
60.60%767.2万
2.44%477.7万
25.15%466.3万
33.93%372.6万
非現金項目調整合計
-29.39%205.4万
-25.06%290.9万
-22.93%388.2万
9.83%503.7万
87.11%458.6万
199.07%245.1万
-163.52%-247.4万
5.50%389.5万
6.03%369.2万
3.54%348.2万
-減価償却
-3.87%286万
-3.75%297.5万
-18.87%309.1万
-7.77%381万
36.11%413.1万
-8.80%303.5万
-10.15%332.8万
4.63%370.4万
2.52%354万
8.28%345.3万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
-76.70%7.2万
-28.80%30.9万
-2.03%43.4万
-26.29%44.3万
1,330.95%60.1万
-26.32%4.2万
-66.86%5.7万
2,050.00%17.2万
-96.08%8,000
920.00%20.4万
-資産准備金及び償却
272.22%6.2万
-128.35%-3.6万
84.06%12.7万
1,825.00%6.9万
92.45%-4,000
-960.00%-5.3万
-105.21%-5,000
17.07%9.6万
6.49%8.2万
-39.84%7.7万
-処分利益
48.30%-21.3万
-1,273.33%-41.2万
-106.49%-3万
270.48%46.2万
45.91%-27.1万
91.47%-50.1万
-4,380.92%-587万
-495.45%-13.1万
93.21%-2.2万
-194.55%-32.4万
-その他の非現金項目
-1,095.89%-72.7万
-71.92%7.3万
2.77%26万
96.12%25.3万
279.17%12.9万
-550.00%-7.2万
-70.37%1.6万
-35.71%5.4万
16.67%8.4万
-47.06%7.2万
運転資金の増減額
813.32%262.5万
82.36%-36.8万
-167.23%-208.6万
2,181.62%310.3万
109.31%13.6万
-194.81%-146.1万
93.35%154.1万
-55.40%79.7万
157.53%178.7万
-390.68%-310.6万
-売掛金増減額
82.75%46.6万
183.61%25.5万
-117.83%-30.5万
734.63%171.1万
-81.48%20.5万
329.19%110.7万
-136.73%-48.3万
33.37%131.5万
164.11%98.6万
6.84%-153.8万
-在庫増減額
307.69%229.5万
-5.94%-110.5万
-139.84%-104.3万
-7.95%261.8万
182.67%284.4万
-4,510.26%-344万
-82.43%7.8万
-29.97%44.4万
134.01%63.4万
-947.19%-186.4万
-未払金の変更
-128.22%-13.6万
165.31%48.2万
39.80%-73.8万
57.91%-122.6万
-434.06%-291.3万
-55.19%87.2万
302.29%194.6万
-676.05%-96.2万
-43.58%16.7万
-75.25%29.6万
利息の支払額
16.67%-9.5万
33.72%-11.4万
利息の受取額
-15.38%1.1万
85.71%1.3万
支払済みの税金還付金
-20.67%-157.6万
-43.04%-130.6万
-20.77%-91.3万
-8.62%-75.6万
-28.89%-69.6万
36.62%-54万
-16.08%-85.2万
-8.26%-73.4万
34.68%-67.8万
-175.33%-103.8万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
5.73%885.9万
28.32%837.9万
-40.79%653万
61.02%1,102.8万
57.23%684.9万
-26.01%435.6万
-32.60%588.7万
-6.88%873.5万
216.57%938万
-40.38%296.3万
固定資産取引の純額
-981.55%-433.7万
85.53%-40.1万
36.23%-277.1万
-410.58%-434.5万
28.43%-85.1万
-108.67%-118.9万
878.48%1,370.9万
36.47%-176.1万
6.89%-277.2万
47.13%-297.7万
事業取引の純額
---7.9万
--0
----
----
----
--0
----
----
----
----
投資商品取引の純額
88.01%-174.7万
-445.47%-1,457.5万
-2,494.17%-267.2万
39.77%-10.3万
98.45%-17.1万
---1,100万
--0
----
----
----
受領利息
1,225.00%116.6万
83.33%8.8万
-53.40%4.8万
-39.77%10.3万
92.13%17.1万
--8.9万
--0
----
----
----
その他の投資活動純額
--8.5万
----
-82.83%4万
--23.3万
----
----
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
67.01%-491.2万
-178.02%-1,488.8万
-30.23%-535.5万
-383.20%-411.2万
92.97%-85.1万
-188.26%-1,210万
878.48%1,370.9万
36.47%-176.1万
6.89%-277.2万
47.13%-297.7万
借入金純額
----
----
----
----
----
83.35%-14.8万
5.12%-88.9万
-3.08%-93.7万
-2.02%-90.9万
-139.27%-89.1万
リース・ファイナンシング増減額
-6.19%-84.1万
8.23%-79.2万
44.03%-86.3万
7.16%-154.2万
-4,158.97%-166.1万
87.66%-3.9万
37.05%-31.6万
-8.89%-50.2万
-12.71%-46.1万
-268.47%-40.9万
配当金支払総額
-66.69%-266.2万
0.00%-159.7万
0.00%-159.7万
0.00%-159.7万
40.01%-159.7万
0.00%-266.2万
-66.69%-266.2万
-7.11%-159.7万
-40.00%-149.1万
0.00%-106.5万
支払利息CFF
13.27%-34万
8.20%-39.2万
-5.17%-42.7万
-23.03%-40.6万
-1,275.00%-33万
20.00%-2.4万
53.85%-3万
---6.5万
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
-83.33%3,000
-40.00%1.8万
328.57%3万
-75.00%7,000
211.11%2.8万
--9,000
----
110.13%1.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-38.19%-384.3万
3.57%-278.1万
18.23%-288.4万
0.87%-352.7万
-24.15%-355.8万
25.92%-286.6万
-25.13%-386.9万
-8.07%-309.2万
-21.80%-286.1万
-351.23%-234.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-43.35%1,263.1万
-7.37%2,229.8万
16.45%2,407.3万
13.23%2,067.2万
-36.79%1,825.6万
121.51%2,888.3万
41.50%1,303.9万
55.79%921.5万
-28.85%591.5万
3.24%831.3万
現金及び現金同等物の純増減額
101.12%10.4万
-443.59%-929万
-150.43%-170.9万
38.89%338.9万
123.00%244万
-167.46%-1,061万
305.13%1,572.7万
3.60%388.2万
258.57%374.7万
-962.41%-236.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
1.59%-37.1万
-471.21%-37.7万
-650.00%-6.6万
150.00%1.2万
-41.18%-2.4万
-114.53%-1.7万
301.72%11.7万
87.02%-5.8万
-1,177.14%-44.7万
-169.23%-3.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-2.11%1,236.4万
-43.35%1,263.1万
-7.37%2,229.8万
16.45%2,407.3万
13.23%2,067.2万
-36.79%1,825.6万
121.51%2,888.3万
41.50%1,303.9万
55.79%921.5万
-28.85%591.5万
フリーキャッシュ・フロー
-42.54%428.5万
100.43%745.8万
-44.25%372.1万
23.16%667.4万
116.67%541.9万
-42.40%250.1万
-36.06%434.2万
3.18%679.1万
5,976.79%658.2万
86.37%-11.2万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
