営業活動から生じる現金
123.91%716.1万
-10.85%-2,995.6万
-611.64%-2,702.5万
-93.70%528.2万
339.66%8,380.6万
1,481.2万
422.31%7,359.4万
-45.79%-2,439.2万
167.00%935.1万
-151.20%-3,496.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-269.11%-8,297.7万
218.55%4,906.8万
-151.24%-4,139万
194.33%8,076.9万
36.72%2,744.2万
--3,189.7万
102.73%831.4万
-272.19%-552.2万
-700.91%-724.7万
-61.63%2,007.1万
非現金項目調整合計
644.56%1.19億
-124.58%-2,192.2万
1,831.98%8,919.7万
-142.69%-515万
26.64%1,206.4万
--874.8万
-281.31%-801.4万
97.75%649.8万
658.56%483.2万
140.96%952.6万
-減価償却
36.14%3,435万
-9.41%2,523.1万
1.66%2,785.1万
129.76%2,739.7万
9.39%1,192.4万
--470.1万
-2.51%240.6万
-1.46%243.2万
-2.85%238.5万
27.37%1,090万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
-20.64%866.5万
-50.77%1,091.8万
43,382.35%2,217.6万
--5.1万
--0
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-関連会社持分
539.08%55.6万
-99.73%8.7万
181.61%3,266万
-3,366.78%-4,001.8万
-57.79%122.5万
--458.1万
-466.93%-1,030.7万
38.59%419.5万
857.14%275.6万
145.09%290.2万
-処分利益
120.46%1,258.3万
-6,375.82%-6,150.3万
-51.12%98万
1,828.45%200.5万
-352.17%-11.6万
---10.7万
--0
---5,000
---4,000
100.46%4.6万
-正味為替差損益
-110.63%-5.4万
906.35%50.8万
---6.3万
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-株式ベースの報酬
-52.92%27.4万
-80.99%58.2万
43.31%306.1万
--213.6万
--0
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-その他の非現金項目
2,693.97%6,300.4万
-10.94%225.5万
-22.78%253.2万
438.39%327.9万
77.58%-96.9万
---42.7万
86.58%-11.3万
94.39%-12.4万
79.02%-30.5万
72.02%-432.2万
運転資金の増減額
48.79%-2,924万
23.69%-5,710.2万
-6.39%-7,483.2万
-258.77%-7,033.7万
168.61%4,430万
---2,583.3万
1,216.11%7,329.4万
-9.23%-2,536.8万
174.47%1,176.6万
-264.52%-6,456.6万
-売掛金増減額
28.33%-3,691.4万
-18.99%-5,150.2万
23.00%-4,328.3万
-73.12%-5,621.3万
-1.68%-3,247万
---3,845.5万
69.75%-230.7万
103.07%106.2万
514.62%723.1万
-444.48%-3,193.3万
-在庫増減額
134.36%49.1万
-368.52%-142.9万
-200.99%-30.5万
160.89%30.2万
-219.52%-49.6万
--41.7万
864.78%153.4万
-482.73%-243.8万
98.05%-9,000
100.40%41.5万
-未払金の変更
174.65%735.8万
109.44%267.9万
-132.74%-2,839.4万
-121.25%-1,220万
799.99%5,740.6万
---4,125.8万
514.00%8,004.7万
-210.48%-1,191万
247.75%2,008.5万
-106.15%-820.1万
-その他流動資産の変動
97.45%-17.5万
-140.35%-685万
-28.03%-285万
-111.21%-222.6万
179.93%1,986万
--5,346.3万
---598万
---1,208.2万
---1,554.1万
---2,484.7万
支払済みの税金還付金
-137.65%-333.9万
53.34%-140.5万
89.99%-301.1万
-146.70%-3,009.3万
-181.71%-1,219.8万
-27.4万
-402.85%-406.3万
-231.16%-237万
-108.58%-549.2万
84.39%-433万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
112.19%382.2万
-4.41%-3,136.1万
-21.06%-3,003.6万
-134.65%-2,481.1万
282.21%7,160.8万
--1,453.8万
423.50%6,953.1万
-79.32%-2,676.2万
123.26%385.9万
-213.56%-3,929.9万
固定資産取引の純額
84.98%-358.7万
-23.30%-2,388.9万
-56.04%-1,937.5万
88.93%-1,241.7万
-183.39%-1.12億
---1,552.6万
-461.78%-5,938.6万
-110.81%-1,741.9万
-7.19%-1,983.6万
24.93%-3,958万
無形資産取引の純額
--0
3.57%-8.1万
---8.4万
--0
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--0
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---12.1万
事業取引の純額
--0
---9,500万
--0
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投資不動産取引の純額
93.54%-66.1万
---1,023.6万
--0
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他の当事者への現金前借り及び貸付金
-275.67%-112.7万
---30万
--0
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他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金
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--1.07億
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-58.36%7,018万
--5,000万
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-24.00%3,040.1万
181.85%1.69億
受領配当金
--0
-79.25%1,100万
--5,300万
--0
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受領利息
-48.28%27万
-48.72%52.2万
10.17%101.8万
136.01%92.4万
-752.93%-256.6万
---307.4万
-4.72%10.1万
307.32%33.4万
-31.13%7.3万
-29.06%39.3万
その他の投資活動純額
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--14.6万
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99.98%-1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
52.50%-510.5万
-131.10%-1,074.8万
404.57%3,455.9万
74.53%-1,134.7万
-134.47%-4,455.3万
--3,140万
-10,016.89%-5,928.5万
-124.13%-1,708.5万
-50.75%1,063.8万
490.40%1.29億
借入金純額
-325.59%-2,759.7万
266.62%1,223.3万
-46.84%-734.2万
-106.49%-500万
222.52%7,700万
--133.1万
--851.4万
282.21%6,715.5万
--0
19.18%-6,284.8万
株式発行/消却（ネット）
90.31%-3.7万
-67.54%-38.2万
---22.8万
--0
----
----
--0
--0
--0
--0
リース・ファイナンシング増減額
--0
76.44%-10.6万
19.50%-45万
-21.52%-55.9万
---46万
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--0
配当金支払総額
---190万
----
---427.9万
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少数株主の現金配当
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--0
--0
--0
-200.00%-3,000万
支払利息CFF
-1.26%-346.9万
22.33%-342.6万
12.89%-441.1万
-6,476.62%-506.4万
98.74%-7.7万
--14.4万
--0
--0
--0
39.12%-612.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
53.87%-830.3万
---1,800万
----
--675万
----
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----
624.44%1,630万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-326.67%-4,130.6万
42.06%-968.1万
-331.45%-1,671万
-105.07%-387.3万
192.48%7,646.3万
--101.5万
185.14%851.4万
259.51%6,715.5万
--0
43.65%-8,267.7万
現金及び現金同等物の期首残高
-45.19%6,337.2万
-9.36%1.16億
-23.96%1.28億
161.61%1.68億
12.65%6,412万
--1.21億
90.94%1.02億
98.50%7,861.7万
12.65%6,412万
-61.12%5,691.8万
現金及び現金同等物の純増減額
17.77%-4,258.9万
-324.96%-5,179万
69.56%-1,218.7万
-138.67%-4,003.1万
1,325.28%1.04億
--4,695.3万
595.85%1,876万
69.22%2,330.8万
183.74%1,449.7万
108.05%726.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
101.33%6,000
-284.08%-45.1万
254.09%24.5万
-248.60%-15.9万
275.41%10.7万
----
----
----
----
-108.30%-6.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-67.20%2,078.9万
-45.19%6,337.2万
-9.36%1.16億
-23.96%1.28億
161.61%1.68億
--1.68億
115.22%1.21億
90.94%1.02億
98.50%7,861.7万
12.65%6,412万
フリーキャッシュ・フロー
100.42%23.5万
-11.75%-5,533.4万
-32.95%-4,951.5万
8.20%-3,724.2万
48.66%-4,056.8万
---98.8万
293.98%1,014.5万
-90.56%-4,418.6万
54.46%-1,598.1万
-334.15%-7,901.5万
