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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.17%-9,974.7万 | -762.29%-1.49億 | 295.22%1.35億 | -20.52%-8,978.4万 | -61.97%-8,466.9万 | -150.26%-1.1億 | 133.99%2,252.7万 | -3,880.93%-6,919.1万 | -2,577.42%-7,449.6万 | -60.72%-5,227.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.29%-9,866.9万 | 54.16%-1.33億 | 472.36%1.43億 | 12.31%-9,608.8万 | -15.05%-8,277.6万 | -39.36%-9,646万 | 22.00%-2.89億 | 40.73%-3,834.9万 | -289.70%-1.1億 | 5.64%-7,195万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 151.79%290万 | -568.75%-750万 | 163.33%190万 | -115.46%-470万 | 107.38%90万 | 58.82%-560万 | 60.00%160万 | 59.46%-300万 | 184.92%3,040万 | -128.84%-1,220万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.87%543.1万 | 41.46%2,001.2万 | 35.95%536.2万 | 49.35%518.7万 | 40.90%481.6万 | 40.31%464.7万 | 89.87%1,414.7万 | 49.73%394.4万 | 98.46%347.3万 | 104.79%341.8万 |
| その他の非現金項目 | -5.89%249.4万 | 97.89%-22.1万 | 103.12%53.9万 | -223.06%-371.4万 | -86.29%30.4万 | 71.19%265万 | -106.59%-1,047.1万 | -360.79%-1,725.4万 | 135.71%301.8万 | -26.49%221.7万 |
| 運転資金の増減額 | 15.33%-3,796.1万 | -146.28%-1.16億 | -204.42%-3,151万 | -89.35%-1,964.1万 | -1,753.47%-2,047万 | -116.54%-4,483.4万 | 126.17%2.52億 | -123.02%-1,035.1万 | -118.59%-1,037.3万 | -89.79%123.8万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -100.05%-14.6万 | ---14.6万 | --0 | ---- | ---- | 200.00%3億 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 34.18%-553.2万 | 16.51%-647.3万 | 736.36%357万 | -1,417.87%-356.7万 | -13.42%192.9万 | 8.49%-840.5万 | -1,139.28%-775.3万 | -4,415.38%-56.1万 | -106.12%-23.5万 | 400.67%222.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.20%-2,299万 | 512.67%6,008.5万 | 505.07%6,863.3万 | -4.17%437.1万 | 77.92%-280万 | 43.10%-1,011.9万 | -132.55%-1,456万 | -73.78%1,134.3万 | 926.27%456.1万 | -277.25%-1,267.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 2.81%-252.9万 | -205.08%-1,036.2万 | -267.15%-402.4万 | -395.73%-325.3万 | -114.46%-48.3万 | -139.93%-260.2万 | -44.65%986.1万 | -139.68%-109.6万 | -66.35%110万 | -41.65%334.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 70.85%-691万 | -344.21%-1.6億 | -396.80%-9,954.3万 | -8.82%-1,719.2万 | -328.99%-1,911.6万 | -181.17%-2,370.8万 | -110.32%-3,592万 | -106.70%-2,003.7万 | -1,967.93%-1,579.9万 | -83.30%834.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.17%-9,974.7万 | -762.29%-1.49億 | 295.22%1.35億 | -20.52%-8,978.4万 | -61.97%-8,466.9万 | -150.26%-1.1億 | 133.99%2,252.7万 | -3,880.93%-6,919.1万 | -2,577.42%-7,449.6万 | -60.72%-5,227.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -310.07%-5,346.4万 | 115.57%7,184万 | -13.52%9,809.9万 | 71.72%-1,023万 | -3,186.85%-4,148万 | 104.74%2,545.1万 | -56.84%-4.61億 | 246.38%1.13億 | -147.53%-3,617.4万 | 90.39%-126.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.48%-243.8万 | 31.09%-3,373.2万 | 56.55%-358.9万 | 32.57%-794.8万 | 25.25%-1,617.8万 | 17.11%-601.7万 | -4.57%-4,895.1万 | 38.21%-826.1万 | -103.93%-1,178.7万 | -33.74%-2,164.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -262.15%-5,102.6万 | 125.60%1.06億 | -16.44%1.02億 | 90.64%-228.2万 | -224.14%-2,530.2万 | 105.94%3,146.8万 | -66.32%-4.12億 | 289.78%1.22億 | -129.78%-2,438.7万 | 568.92%2,038.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310.07%-5,346.4万 | 115.57%7,184万 | -13.52%9,809.9万 | 71.72%-1,023万 | -3,186.85%-4,148万 | 104.74%2,545.1万 | -56.84%-4.61億 | 246.38%1.13億 | -147.53%-3,617.4万 | 90.39%-126.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.06%289.7万 | 147.74%2.76億 | 5.31%3,371.3万 | 2,254.48%3,677.7万 | 381.39%1.08億 | 76.77%9,841.6万 | -85.24%1.12億 | 48.60%3,201.2万 | -99.51%156.2万 | -86.08%2,234万 |
| 借入金純額 | 70.65%-17.7万 | 1.53%-225.2万 | -7.12%-63.2万 | 30.92%-40万 | -9.20%-61.7万 | -9.04%-60.3万 | -7.98%-228.7万 | -8.86%-59万 | -9.25%-57.9万 | -9.28%-56.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 149.56%2.7億 | 5.35%3,360万 | --3,494.5万 | 381.36%1.08億 | 74.03%9,398.1万 | -85.71%1.08億 | 57.54%3,189.3万 | --0 | -85.87%2,236.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -39.73%307.4万 | 57.79%916.3万 | -2.36%74.5万 | 20.78%261.6万 | 8.67%70.2万 | 128.49%510万 | -39.67%580.7万 | -61.25%76.3万 | -19.84%216.6万 | -79.79%64.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -235.64%-63.1万 | --0 | -1,436.00%-38.4万 | -79.61%-18.5万 | -933.33%-6.2万 | 97.87%-18.8万 | 57.81%-5.4万 | 88.04%-2.5万 | 80.34%-10.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.06%289.7万 | 147.74%2.76億 | 5.31%3,371.3万 | 2,254.48%3,677.7万 | 381.39%1.08億 | 76.77%9,841.6万 | -85.24%1.12億 | 48.60%3,201.2万 | -99.51%156.2万 | -86.08%2,234万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.09%4.45億 | -57.13%2.46億 | 5.00%1.78億 | -13.44%2.41億 | -16.15%2.6億 | -57.13%2.46億 | 223.56%5.73億 | -73.00%1.69億 | 22.71%2.78億 | 176.20%3.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,169.70%-1.5億 | 160.84%1.99億 | 249.97%2.67億 | 42.04%-6,323.7万 | 40.36%-1,860.7万 | 105.34%1,405.2万 | -182.69%-3.27億 | 240.90%7,626万 | -127.28%-1.09億 | -127.18%-3,119.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.38%2.94億 | 81.09%4.45億 | 81.09%4.45億 | 5.00%1.78億 | -13.44%2.41億 | -16.15%2.6億 | -57.13%2.46億 | -57.13%2.46億 | -73.00%1.69億 | 22.71%2.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.78%-1.02億 | -592.28%-1.83億 | 269.76%1.31億 | -13.27%-9,773.2万 | -36.43%-1.01億 | -154.84%-1.16億 | 76.63%-2,642.4万 | -571.22%-7,745.2万 | -3,011.54%-8,628.3万 | -51.75%-7,392万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
