継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-94.31%-3.73億
623.56%1.22億
-90.41%-1.33億
-665.69%-4,648.5万
-240.44%-3.15億
-215.95%-1.92億
-149.22%-2,327万
3.74%-6,993.9万
-111.30%-607.1万
-3.83%-9,244.3万
持続的な事業活動による当期純利益
2.27%-3.08億
108.11%411.7万
-178.31%-1.68億
43.00%-6,905.9万
9.46%-7,491.7万
-62.95%-3.15億
-4.69%-5,078.2万
-6.58%-6,039.2万
-107.40%-1.21億
-177.85%-8,274.7万
持続的な事業活動による当期損益
278.64%695.8万
-66.41%-174.9万
128.80%302.7万
10.48%557.8万
-96.10%10.2万
-125.96%-389.5万
-106.45%-105.1万
-497.84%-1,051万
2,835.47%504.9万
802.41%261.7万
減価償却費及び償却費
1.62%6,260.9万
-20.10%1,232.6万
-5.62%1,461.5万
7.39%1,751.8万
26.18%1,815万
15.25%6,160.8万
15.33%1,542.6万
16.68%1,548.5万
22.05%1,631.3万
7.01%1,438.4万
その他の非現金項目
242.95%9,163.3万
303.85%1,100.1万
523.07%6,266.2万
-6.38%937.1万
118.92%859.9万
170.38%2,671.9万
2,744.66%272.4万
182.10%1,005.7万
200.24%1,001万
27.28%392.8万
運転資金の増減額
-135.69%-4.4億
199.71%8,884.1万
-307.79%-1.97億
-667.94%-3,799.5万
-424.13%-2.94億
-887.33%-1.87億
-277.33%-8,910万
7.25%-4,826.5万
-91.21%669万
39.79%-5,616.7万
-売掛金増減額
53.53%-8,452.7万
148.34%9,647.2万
-741.84%-9,259.2万
-163.96%-848.4万
-700.03%-7,992.3万
-2,220.48%-1.82億
-820.66%-2億
194.89%1,442.6万
-63.71%1,326.5万
-32.97%-999万
-在庫増減額
-85.53%-2.32億
-80.20%-2,537.4万
81.30%-896.9万
-199.29%-6,968万
-222.86%-1.28億
-14,010.51%-1.25億
-136.04%-1,408.1万
-153.46%-4,797.3万
-128.12%-2,328.2万
-265.45%-3,954.2万
-前払費用増減額
67.29%-575.4万
927.58%1,509.5万
-129.15%-2,280.7万
1,130.55%648.5万
28.60%-452.7万
-1,257.24%-1,759万
-242.06%-182.4万
-65.61%-995.3万
-77.46%52.7万
-262.23%-634万
-買掛金及び未払費用の増減額
-130.20%-4,087.1万
-103.64%-344.4万
-530.39%-3,517.6万
66.47%6,473.7万
-960.10%-6,698.8万
995.41%1.35億
2,957.08%9,458.6万
379.13%817.3万
42.50%3,888.7万
58.16%-631.9万
-その他流動資産の変動
-28.62%-336.6万
-800.90%-1,700万
1,499.86%1,021.9万
603.98%354.3万
-118.21%-12.8万
8.30%-261.7万
23.91%-188.7万
---73万
---70.3万
202.33%70.3万
-その他流動負債の変動
95.89%-37.4万
-89.90%3.9万
95.60%-41.9万
119.32%33.9万
-118.47%-33.3万
-188.00%-909.5万
108.68%38.6万
-839.26%-952.9万
-25.99%-175.5万
29.43%180.3万
-その他運転資金の変動
-631.18%-7,378.1万
-30.77%2,305.3万
-1,657.26%-4,707.7万
-72.53%-3,493.5万
-521.32%-1,482.2万
176.90%1,389万
-5.94%3,330万
72.89%-267.9万
-196.99%-2,024.9万
105.46%351.8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-94.31%-3.73億
623.56%1.22億
-90.41%-1.33億
-665.69%-4,648.5万
-240.44%-3.15億
-215.95%-1.92億
-149.22%-2,327万
3.74%-6,993.9万
-111.30%-607.1万
-3.83%-9,244.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
28.33%-8,372.5万
54.78%-1,624.3万
40.97%-2,135.7万
25.43%-1,955.1万
-43.57%-2,657.4万
-150.18%-1.17億
-592.69%-3,591.6万
-413.10%-3,617.9万
-21.79%-2,621.8万
-43.13%-1,851万
固定資産取引の純額
28.33%-8,372.5万
54.78%-1,624.3万
40.97%-2,135.7万
25.43%-1,955.1万
-43.57%-2,657.4万
-134.54%-1.17億
-592.69%-3,591.6万
-255.92%-3,617.9万
-21.79%-2,621.8万
-43.13%-1,851万
事業取引の純額
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
28.33%-8,372.5万
54.78%-1,624.3万
40.97%-2,135.7万
25.43%-1,955.1万
-43.57%-2,657.4万
-150.18%-1.17億
-592.69%-3,591.6万
-413.10%-3,617.9万
-21.79%-2,621.8万
-43.13%-1,851万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
223.30%6.83億
101.27%118.8万
-135.80%-1.3億
1,179.00%5.05億
3,130.92%3.06億
-31.01%2.11億
-137.06%-9,384.7万
53,832.49%3.62億
-1,864.66%-4,683.4万
-119.77%-1,011.2万
借入金純額
371.16%4.32億
100.56%46.5万
-553.21%-1.23億
1,414.55%5.68億
8.47%-1,299.5万
-1,107.59%-1.59億
-381.98%-8,312.6万
-188.01%-1,887.9万
-934.19%-4,321.9万
-385.70%-1,419.7万
株式発行/消却（ネット）
-95.77%1,694.5万
630.23%94.2万
-98.29%674.5万
174.80%73.3万
22.47%852.5万
346.24%4.01億
-99.27%12.9万
6,025.83%3.95億
-112.70%-98万
-87.99%696.1万
優先株式の発行/買い戻しの純額
--3.11億
--0
--0
--0
--3.11億
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
---5,452.2万
--0
-4,039.86%-5,452.2万
----
----
--0
--0
---131.7万
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
25.34%-2,231.6万
97.98%-21.9万
439.27%4,143.2万
----
----
-74.82%-2,989万
7.86%-1,085万
-2,080.71%-1,221.2万
-348.07%-395.2万
25.88%-287.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
223.30%6.83億
101.27%118.8万
-135.80%-1.3億
1,179.00%5.05億
3,130.92%3.06億
-31.01%2.11億
-137.06%-9,384.7万
53,832.49%3.62億
-1,864.66%-4,683.4万
-119.77%-1,011.2万
現金及び現金同等物の期首残高
-15.73%5.18億
-4.73%6.38億
122.74%9.23億
-2.12%4.83億
-15.73%5.18億
47.61%6.15億
109.23%6.69億
3.41%4.14億
35.07%4.94億
47.61%6.15億
現金及び現金同等物の純増減額
333.68%2.27億
169.77%1.07億
-211.00%-2.84億
655.22%4.39億
71.26%-3,479.7万
-148.84%-9,718.2万
-151.82%-1.53億
418.54%2.56億
-326.98%-7,912.3万
-138.24%-1.21億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-164.75%-28.1万
-66.10%70.4万
26.67%-65.7万
65.66%-20.4万
18.95%-12.4万
173.06%43.4万
1,802.46%207.7万
-261.29%-89.6万
-11,980.00%-59.4万
33.19%-15.3万
現金及び現金同等物の期末残高
43.76%7.45億
43.76%7.45億
-4.73%6.38億
122.74%9.23億
-2.12%4.83億
-15.73%5.18億
-15.73%5.18億
109.23%6.69億
3.41%4.14億
35.07%4.94億
フリーキャッシュ・フロー
-47.88%-4.56億
278.39%1.06億
-45.60%-1.55億
-104.59%-6,606.1万
-207.59%-3.41億
-179.25%-3.09億
-240.62%-5,918.6万
-28.13%-1.06億
-200.26%-3,228.9万
-8.81%-1.11億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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