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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 179.89%5.15億 | 113.75%8.55億 | 21.00%29.9億 | 36.42%13.26億 | 59.06%10.8億 | -36.55%1.84億 | -24.53%4億 | -40.13%24.71億 | 15.44%9.72億 | 20.18%6.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.74%5.37億 | -44.79%2.81億 | -6.42%15.3億 | -46.34%1.54億 | 4.36%4.07億 | 17.95%4.6億 | -10.39%5.09億 | 1.93%16.35億 | 86.36%2.87億 | 163.51%3.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4.35%2,200万 | -714.29%-1.29億 | -183.64%-1.56億 | -392.96%-2.08億 | -20.00%800万 | 187.50%2,300万 | 114.58%2,100万 | -177.46%-5,500万 | 273.68%7,100万 | 42.86%1,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.42%5.71億 | -1.06%5.61億 | 2.65%22.88億 | 1.03%5.87億 | 3.07%5.71億 | 2.74%5.63億 | 3.85%5.67億 | -0.04%22.29億 | -0.17%5.81億 | 3.55%5.54億 |
| 繰延税金 | 71.98%-5,800万 | 22.88%-9,100万 | -418.33%-6.22億 | -842.86%-1.98億 | -115.22%-9,900万 | -1,393.75%-2.07億 | -71.01%-1.18億 | 60.13%-1.2億 | 89.81%-2,100万 | -284.00%-4,600万 |
| その他の非現金項目 | 73.53%-2,700万 | 33.33%-200万 | 1,108.00%3.02億 | 1,011.11%4億 | -92.22%700万 | -300.00%-1.02億 | 98.03%-300万 | 147.17%2,500万 | -50.00%3,600万 | 128.75%9,000万 |
| 運転資金の増減額 | 3.12%-5.9億 | 122.86%1.52億 | 58.22%-6.3億 | 915.87%5.14億 | 135.23%1.3億 | 21.52%-6.09億 | -121.67%-6.65億 | -554.22%-15.08億 | -139.62%-6,300万 | -412.71%-3.69億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | -1,006.25%-2.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.46%3,200万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 97.62%-1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -660.24%-6.31億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 144.04%1.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.96%-4.36億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -9.30%-5.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.67%-4.73億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,400万 | -100.61%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | -68.71%1.63億 | 0 | -1.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179.89%5.15億 | 110.25%8.41億 | 13.48%29.89億 | 36.32%13.25億 | 98.53%10.8億 | -58.56%1.84億 | -40.65%4億 | -43.33%26.34億 | 2.10%9.72億 | -44.21%5.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -355.60%-10.57億 | 20.27%-2.32億 | 77.76%-7.16億 | 106.83%1.37億 | -39.83%-3.3億 | 21.89%-2.32億 | 57.33%-2.91億 | -74.72%-32.2億 | -194.42%-20.05億 | 20.81%-2.36億 |
| 資本支出 | 25.97%-1.34億 | 44.23%-1.16億 | 10.17%-8.74億 | 6.67%-2.94億 | 24.51%-1.91億 | 18.47%-1.81億 | -13.66%-2.08億 | 18.51%-9.73億 | 30.31%-3.15億 | -4.12%-2.53億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 126.09%5.4億 | 133.33%5.4億 | ---- | ---- | ---- | -307.48%-20.7億 | -620.00%-16.2億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -105.77%-1.07億 | -40.96%-1.17億 | -115.82%-3.82億 | -55.71%-1.09億 | -911.76%-1.38億 | -30.00%-5,200万 | 1.19%-8,300万 | -25.53%-1.77億 | -1,650.00%-7,000万 | -64.58%1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353.22%-10.56億 | 19.93%-2.33億 | 77.84%-7.16億 | 106.83%1.37億 | -39.41%-3.29億 | 23.36%-2.33億 | 57.58%-2.91億 | -71.86%-32.31億 | -188.90%-20.05億 | 26.93%-2.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.73%17.05億 | -61.73%-8.62億 | -165.90%-19.57億 | -81.45%-9.98億 | -111.94%-17.93億 | 38.50%13.67億 | -63.00%-5.33億 | 77.74%-7.36億 | 51.84%-5.5億 | 33.44%-8.46億 |
| 借入金純額 | 18.72%19.72億 | --0 | -826.92%-7.23億 | -416.30%-7.18億 | -396.04%-15.03億 | 83,150.00%16.61億 | ---1.63億 | 67.90%-7,800万 | 453.66%2.27億 | -30,200.00%-3.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---5億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 71.43%-5億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.48%-2.75億 | 2.14%-2.75億 | -2.96%-11.14億 | 1.85%-2.65億 | -5.54%-2.86億 | -4.44%-2.82億 | -3.69%-2.81億 | -3.24%-10.82億 | -4.25%-2.7億 | -3.83%-2.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 172.73%800万 | 2.25%-8,700万 | -112.99%-1.2億 | -114.29%-1,500万 | 98.16%-500万 | -100.87%-1,100万 | -58.93%-8,900万 | 448.68%9.24億 | 95.98%-700万 | -2,922.22%-2.72億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1.45億 | 0 | 0 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.63%17.05億 | -61.73%-8.62億 | -231.13%-19.57億 | -81.45%-9.98億 | -112.06%-17.94億 | 20.85%13.68億 | -63.00%-5.33億 | 82.12%-5.91億 | 51.84%-5.5億 | 33.44%-8.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.86%12.34億 | 27.78%14.81億 | -51.55%11.59億 | -62.89%10.24億 | -37.71%20.68億 | -63.65%7.44億 | -51.55%11.59億 | -18.00%23.92億 | -15.94%27.59億 | -14.83%33.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.96%11.63億 | 40.38%-2.54億 | 126.68%3.17億 | 129.41%4.65億 | -93.51%-10.43億 | 3.93%13.21億 | -25.66%-4.26億 | -120.00%-11.88億 | -78.24%-15.81億 | 12.64%-5.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-300万 | -36.36%700万 | 111.11%500万 | 57.89%-800万 | 95.45%-100万 | 50.00%300万 | 283.33%1,100万 | -400.00%-4,500万 | -533.33%-1,900万 | -2,300.00%-2,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.76%23.94億 | 65.86%12.34億 | 27.78%14.81億 | 27.78%14.81億 | -62.89%10.24億 | -37.71%20.68億 | -63.65%7.44億 | -51.55%11.59億 | -51.55%11.59億 | -15.94%27.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12,600.00%3.81億 | 277.60%7.25億 | 27.33%21.15億 | 56.93%10.31億 | 205.50%8.89億 | -98.65%300万 | -60.90%1.92億 | -51.91%16.61億 | 31.40%6.57億 | -60.25%2.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
