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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 237.61%97.62万 | 28.91万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 237.61%97.62万 | --28.91万 |
| 現金支払カテゴリ | -101.16%-706.9万 | -351.41万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -101.16%-706.9万 | ---351.41万 |
| 直接支払利息 | ---1.63万 | ---- |
| 直接受取利息 | 975.77%6.1万 | --5,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.87%-604.81万 | ---321.93万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.36%363.75万 | -402.58万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,307.00%-36.25万 | ---2.58万 |
| 無形資産取引の純額 | 200.00%400万 | ---400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.36%363.75万 | ---402.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.86%1.32万 | 940.89万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.47%5万 | --940.89万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.68万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.86%1.32万 | --940.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.50%557.14万 | --340.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.79%-239.73万 | --216.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.03%317.41万 | --557.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.52%-604.81万 | ---724.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
