ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.27%8.8億 | -3.26%9.49億 | 82.68%9.81億 | -40.86%5.37億 | -5.32%9.08億 | ---- | 1.45%3.51億 | -10.96%9.59億 | --3.46億 | --10.77億 |
| 繰延税金 | 33.83%4.47億 | -22.69%3.34億 | 16.44%4.32億 | -19.17%3.71億 | 55.07%4.59億 | ---- | 27.03%1.41億 | -36.34%2.96億 | --1.11億 | --4.65億 |
| その他の非現金項目 | 87.50%-400万 | 33.33%-3,200万 | -352.63%-4,800万 | -38.71%1,900万 | 1,450.00%3,100万 | ---- | -50.00%1,800万 | -97.14%200万 | --3,600万 | --7,000万 |
| 運転資金の増減額 | 211.36%1.37億 | -68.79%4,400万 | 354.84%1.41億 | 114.83%3,100万 | -487.04%-2.09億 | ---- | -108.39%-5.71億 | -41.94%5,400万 | ---2.74億 | --9,300万 |
| -売掛金増減額 | -72.73%-7,600万 | 20.00%-4,400万 | -162.50%-5,500万 | 251.72%8,800万 | -165.91%-5,800万 | ---- | -408.33%-2.44億 | 519.05%8,800万 | ---4,800万 | ---2,100万 |
| -在庫増減額 | 130.67%2,300万 | -41.51%-7,500万 | -688.89%-5,300万 | 280.00%900万 | 94.05%-500万 | ---- | 660.00%3,800万 | -290.91%-8,400万 | --500万 | --4,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.84%18.11億 | -17.13%15.77億 | 46.27%19.03億 | -5.66%13.01億 | -18.11%13.79億 | --7.29億 | -76.00%9,000万 | -20.00%16.84億 | --3.75億 | --21.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.97%-4.77億 | 25.39%-4.26億 | -21.75%-5.71億 | 9.46%-4.69億 | -10.68%-5.18億 | ---1.37億 | -7.25%-7,400万 | -39.29%-4.68億 | ---6,900万 | ---3.36億 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-800万 | 93.50%-800万 | -10.81%-1.23億 | 36.93%-1.11億 | -4,300.00%-1.76億 | ---1.44億 | 82.76%-500万 | 98.57%-400万 | ---2,900万 | ---2.8億 |
| 投資商品取引の純額 | -116.67%-300万 | 325.00%1,800万 | 55.56%-800万 | -100.00%-1,800万 | ---900万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 270.83%4,100万 | 17.24%-2,400万 | -211.54%-2,900万 | 165.00%2,600万 | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.59%-4.47億 | 39.81%-4.4億 | -27.80%-7.31億 | 23.01%-5.72億 | -57.42%-7.43億 | ---2.81億 | 19.39%-7,900万 | 13.08%-4.72億 | ---9,800万 | ---5.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,150.00%8,400万 | 74.19%-800万 | 3.13%-3,100万 | 86.61%-3,200万 | 56.39%-2.39億 | --2.78億 | 208.33%3,700万 | -145.59%-5.48億 | --1,200万 | --12.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -466.67%-8,500万 | ---1,500万 | --0 | ---- | --56.95億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.31%-5億 | -6.68%-3.99億 | -7.47%-3.74億 | 64.34%-3.48億 | -149.62%-9.76億 | ---9.05億 | 95.34%-1,500万 | -2,692.86%-3.91億 | ---3.22億 | ---1,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---700万 | ---- | ---- | ---- | -2,394.85%-58.13億 | ---3.49億 | 26.58%-1.16億 | 88.56%-2.33億 | ---1.58億 | ---20.37億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.20%-6.21億 | -7.76%-5億 | -7.41%-4.64億 | 67.98%-4.32億 | -9.05%-13.49億 | ---9.83億 | 76.99%-1.1億 | -37.14%-12.37億 | ---4.78億 | ---9.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.47%24.58億 | 58.78%20.07億 | 44.13%12.64億 | -45.93%8.77億 | -5.37%16.22億 | --16.16億 | -2.96%17.04億 | 72.43%17.14億 | --17.56億 | --9.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.64%7.43億 | -10.03%6.37億 | 138.38%7.08億 | 141.65%2.97億 | -2,752.00%-7.13億 | ---5.35億 | 50.75%-9,900万 | -103.79%-2,500万 | ---2.01億 | --6.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 67.74%-6,000万 | -631.43%-1.86億 | -61.11%3,500万 | 381.25%9,000万 | 52.24%-3,200万 | ---800万 | -60.71%1,100万 | -165.69%-6,700万 | --2,800万 | --1.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.79%31.41億 | 22.47%24.58億 | 58.78%20.07億 | 44.13%12.64億 | -45.93%8.77億 | --9.91億 | 2.08%16.16億 | -7.63%16.22億 | --15.83億 | --17.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.24%13.13億 | -16.50%10.83億 | 63.56%12.97億 | 3.26%7.93億 | -29.22%7.68億 | --5.72億 | -96.15%1,100万 | -26.64%10.85億 | --2.86億 | --14.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
