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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.76%86.94億 | 34.37%77.8億 | 346.41%57.9億 | -75.46%12.97億 | -0.71%52.84億 | -14.11%53.22億 | 69.40%61.97億 | -23.07%36.58億 | -31.52%47.55億 | 1.57%69.44億 |
| その他の非現金項目 | 19.38%19.08億 | 10.69%15.98億 | -12.14%14.44億 | 198.20%16.44億 | -37.83%5.51億 | 4.18%8.87億 | 10.29%8.51億 | 25.66%7.72億 | -61.80%6.14億 | 201.50%16.07億 |
| 運転資金の増減額 | -91.76%-26.25億 | -157.18%-13.69億 | 173.82%23.94億 | 168.18%8.74億 | -184.19%-12.82億 | 514.06%15.23億 | -224.04%-3.68億 | 140.91%2.97億 | -36.37%-7.25億 | 71.89%-5.32億 |
| -売掛金増減額 | 63.77%-8.66億 | -447.98%-23.9億 | -116.63%-4.36億 | 1,059.40%26.24億 | 64.80%-2.73億 | -67.39%-7.77億 | -411.91%-4.64億 | 122.32%1.49億 | 20.10%-6.67億 | 6.77%-8.35億 |
| -在庫増減額 | -124.99%-27.34億 | -232.35%-12.15億 | 224.01%9.18億 | -1,737.68%-7.4億 | -0.13%4,521.1万 | 225.92%4,527万 | 82.47%-3,595.2万 | 65.70%-2.05億 | -9.31%-5.98億 | 38.83%-5.47億 |
| -前払費用増減額 | -303.39%-8.78億 | 116.98%4.31億 | 144.23%1.99億 | 41.17%-4.5億 | -81.39%-7.64億 | -118.78%-4.21億 | 53.12%-1.93億 | -27.11%-4.11億 | -700.80%-3.23億 | 118.16%5,378.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 168.82%2.29億 | -197.93%-3.33億 | -61.34%3.4億 | 11.82%8.79億 | -34.96%7.86億 | 67.24%12.09億 | -30.17%7.23億 | 75.05%10.35億 | 1,448.88%5.91億 | -88.85%3,818.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.84%50.55億 | -40.48%57.99億 | 128.80%97.44億 | 65.04%42.59億 | -52.10%25.8億 | 91.25%53.86億 | -10.55%28.16億 | -51.06%31.49億 | 19.80%64.34億 | 101.44%53.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.32%-31.86億 | -39.31%-26.71億 | -14.23%-19.17億 | 22.99%-16.78億 | -2.24%-21.79億 | -19.20%-21.31億 | 27.97%-17.88億 | -45.42%-24.82億 | 43.03%-17.07億 | -20.62%-29.96億 |
| 無形資産取引の純額 | 40.87%-1.96億 | -2.31%-3.32億 | -129.23%-3.24億 | 3.40%-1.41億 | -43.46%-1.46億 | 27.66%-1.02億 | -24.26%-1.41億 | 28.80%-1.14億 | 25.18%-1.59億 | 25.82%-2.13億 |
| 事業取引の純額 | -613.01%-19.38億 | 79.21%-2.72億 | -35.94%-13.08億 | -20.38%-9.62億 | 77.79%-7.99億 | -2,126.72%-35.97億 | 79.99%-1.62億 | -44.22%-8.08億 | 90.06%-5.6億 | -1,602.72%-56.31億 |
| 投資商品取引の純額 | -229.89%-4.97億 | -0.25%3.82億 | 230.34%3.83億 | -271.64%-2.94億 | 508.78%1.71億 | -108.93%-4,192.4万 | 2,408.25%4.69億 | 106.75%1,871.7万 | -184.81%-2.77億 | 415.91%3.27億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 878.05%14.4億 | 43.73%-1.85億 | ---3.29億 | ---- | ---- | 35.97%-22.64億 | ---35.36億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.04%-58.98億 | -64.99%-29.48億 | 46.16%-17.87億 | -1.14%-33.19億 | 44.11%-32.82億 | -262.27%-58.73億 | 71.29%-16.21億 | 9.50%-56.46億 | 26.54%-62.39億 | -168.07%-84.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -108.71%-2.89億 | 167.15%33.23億 | -255.58%-49.48億 | 42,102.16%31.8億 | -97.02%753.6万 | 185.70%2.53億 | 68.62%-2.95億 | -208.24%-9.41億 | 24.63%8.7億 | -69.36%6.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.85%-4.15億 | ---2.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.65%2.74億 | 109.06%13.48億 | 68.59%6.45億 | 109.91%3.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -802.77%-3.69億 | 95.14%-4,085.6万 | -591.49%-8.4億 | 84.30%-1.22億 | ---7.74億 | ---- | ---- | 186.93%11.71億 | ---13.47億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234.97%-24.54億 | 125.67%18.18億 | -447.00%-70.83億 | 366.27%20.41億 | -402.76%-7.67億 | 1,293.10%2.53億 | -101.35%-2,122.3万 | 843.98%15.78億 | -84.53%1.67億 | -56.09%10.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.07%104.77億 | 8.87%58.18億 | 162.66%53.44億 | -42.11%20.35億 | -9.57%35.14億 | 43.61%38.86億 | -53.49%27.06億 | 4.64%58.19億 | -21.60%55.61億 | 53.66%70.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.60%-32.97億 | 434.57%46.69億 | -70.70%8.73億 | 303.01%29.81億 | -530.58%-14.68億 | -119.83%-2.33億 | 227.60%11.74億 | -354.18%-9.2億 | 117.72%3.62億 | -204.34%-20.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,298.40%4.52億 | 97.30%-1,076.1万 | -221.48%-3.99億 | 2,923.78%3.29億 | 70.63%-1,163.8万 | -764.02%-3,962.2万 | -99.28%596.7万 | 891.84%8.24億 | -120.37%-1.04億 | -1.51%5.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.83%75.61億 | 80.07%104.77億 | 8.87%58.18億 | 162.66%53.44億 | -42.11%20.35億 | -9.57%35.14億 | 43.61%38.86億 | -53.49%27.06億 | 4.64%58.19億 | -21.60%55.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.29%13.4億 | -64.42%25.42億 | 248.69%71.45億 | 3,091.75%20.49億 | -104.09%-6,848.7万 | 232.08%16.73億 | 13.69%-12.67億 | -151.89%-14.68億 | 306.21%28.29億 | 143.73%6.96億 |
| 通貨単位 | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド |
データなし
