(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -2.85%7.49億 | 17.71%7.71億 | 13.52%6.55億 | -21.60%5.77億 | -1.21%7.36億 | 8.13%7.45億 | -5.23%6.89億 | 8.35%7.27億 | 24.95%6.71億 | 37.72%1.57億 |
繰延税金 | 9.54%3.56億 | 28.97%3.25億 | 3.28%2.52億 | -18.94%2.44億 | -0.66%3.01億 | -9.01%3.03億 | 6.39%3.33億 | 5.39%3.13億 | 8.39%2.97億 | -11.25%7,100万 |
その他の非現金項目 | 14.29%-1,200万 | -177.78%-1,400万 | 157.14%1,800万 | 240.00%700万 | -110.20%-500万 | -25.76%4,900万 | 364.00%6,600万 | -316.67%-2,500万 | 60.00%-600万 | -166.67%-1,600万 |
運転資金の増減額 | 59.58%-1.16億 | -398.96%-2.87億 | -47.25%9,600万 | 27.27%1.82億 | 320.00%1.43億 | -242.11%-6,500万 | -122.89%-1,900万 | 176.67%8,300万 | 114.93%3,000万 | 204.92%6,400万 |
-売掛金増減額 | 62.50%-1.08億 | -47.69%-2.88億 | -200.00%-1.95億 | 1,183.33%1.95億 | 70.00%-1,800万 | 14.29%-6,000万 | -45.83%-7,000万 | -2,300.00%-4,800万 | 99.06%-200万 | 246.67%1.04億 |
-在庫増減額 | 110.89%4,300万 | -172.41%-3.95億 | -1,418.18%-1.45億 | 140.74%1,100万 | 79.55%-2,700万 | -14.78%-1.32億 | -448.48%-1.15億 | 135.71%3,300万 | 126.42%1,400万 | 43.75%2,300万 |
-その他流動負債の変動 | -112.88%-5,100万 | -9.17%3.96億 | 1,916.67%4.36億 | -112.77%-2,400万 | 48.03%1.88億 | -23.49%1.27億 | 69.39%1.66億 | 444.44%9,800万 | -72.31%1,800万 | 41.12%-6,300万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.07%9.41億 | -19.74%7.97億 | 0.91%9.93億 | -0.10%9.84億 | 13.48%9.85億 | -4.72%8.68億 | -3.29%9.11億 | 17.75%9.42億 | 101.51%8億 | 321.15%2.19億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 3.47%-5.01億 | -41.03%-5.19億 | -35.29%-3.68億 | 11.40%-2.72億 | 3.76%-3.07億 | -93.33%-3.19億 | -7.14%-1.65億 | 12.50%-1.54億 | 34.33%-1.76億 | 81.11%-1,700万 |
事業取引の純額 | 103.32%1,800万 | -4,269.23%-5.42億 | 218.18%1,300万 | 97.57%-1,100万 | -419.54%-4.52億 | ---8,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -88.51%6,700万 | 205.81%5.83億 | -9.98%-5.51億 | -1,516.13%-5.01億 | 88.43%-3,100万 | 47.14%-2.68億 | 24.89%-5.07億 | -22.50%-6.75億 | -3,141.18%-5.51億 | -618.18%-5,700万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.17%-3.41億 | 52.43%-4.02億 | -15.60%-8.45億 | 2.53%-7.31億 | -18.11%-7.5億 | -0.32%-6.35億 | 17.15%-6.33億 | -16.64%-7.64億 | -184.78%-6.55億 | 22.86%-5,400万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -4,700.00%-1.84億 | -96.88%400万 | 303.17%1.28億 | -123.95%-6,300万 | --2.63億 | --0 | 104.00%100万 | -66.67%-2,500万 | -266.67%-1,500万 | -128.57%-200万 |
配当金支払総額 | 0.00%-1.59億 | 0.00%-1.59億 | 0.00%-1.59億 | 0.00%-1.59億 | 0.00%-1.59億 | 0.00%-1.59億 | 0.00%-1.59億 | 0.00%-1.59億 | 0.00%-1.59億 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---7,200万 | ---- | 88.24%-400万 | -41.67%-3,400万 | ---2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.61%-4.92億 | -144.68%-3.45億 | 55.52%-1.41億 | -1,409.52%-3.17億 | 90.00%-2,100万 | -3.96%-2.1億 | 13.30%-2.02億 | -10.95%-2.33億 | -9.38%-2.1億 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4.25%10.8億 | 3.08%10.36億 | -12.23%10.05億 | 24.59%11.45億 | 2.00%9.19億 | 3.33%9.01億 | -5.01%8.72億 | -5.94%9.18億 | -0.81%9.76億 | -24.97%7.45億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 116.00%1.08億 | 614.29%5,000万 | 110.94%700万 | -129.91%-6,400万 | 830.43%2.14億 | -69.74%2,300万 | 238.18%7,600万 | 15.38%-5,500万 | -160.00%-6,500万 | 1,750.00%1.65億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -816.67%-5,500万 | -125.00%-600万 | 131.58%2,400万 | -733.33%-7,600万 | 340.00%1,200万 | 89.36%-500万 | -622.22%-4,700万 | 28.57%900万 | -58.82%700万 | 214.29%800万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.91%11.33億 | 4.25%10.8億 | 3.08%10.36億 | -12.23%10.05億 | 24.59%11.45億 | 2.00%9.19億 | 3.33%9.01億 | -5.01%8.72億 | -5.94%9.18億 | -5.94%9.18億 |
フリーキャッシュ・フロー | 70.28%4.24億 | -57.07%2.49億 | -17.61%5.8億 | 5.86%7.04億 | 30.39%6.65億 | -28.77%5.1億 | -8.21%7.16億 | 41.56%7.8億 | 473.96%5.51億 | 415.69%1.61億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし