(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 8.33%235.04億 | 32.77%971.81億 | 23.10%273.04億 | 20.96%242.56億 | 49.91%239.25億 | 44.64%216.96億 | 31.26%731.93億 | 47.34%221.8億 | 40.10%200.53億 | 22.73%159.6億 |
その他の非現金項目 | -12.82%-489.53億 | -29.10%-1,926.63億 | -34.25%-552.32億 | -39.58%-1,607.39億 | 1,889.83%666.99億 | -1,268.31%-433.91億 | -13.62%-1,492.32億 | -21.74%-411.42億 | -14.12%-1,151.56億 | 674.13%33.52億 |
運転資金の増減額 | -117.78%-74.21億 | -59.95%726.92億 | -107.75%-74.72億 | 891.75%665.31億 | -134.29%-281.08億 | 261.74%417.41億 | 175.75%1,815.04億 | 515.15%964.07億 | -290.07%-84.03億 | 234.86%819.61億 |
-貸付金の変更 | -278.71%-703.08億 | -11.25%-2,596.92億 | -71.74%-1,580.49億 | 34.22%-523.07億 | -14.96%-886.79億 | 157.80%393.43億 | -60.90%-2,334.23億 | 2.56%-920.26億 | -28.07%-795.21億 | -130.19%-771.37億 |
-その他流動資産の変動 | 49.26%-41.44億 | -21.84%-181.08億 | -280.14%-104.69億 | 77.76%-9.23億 | 141.86%14.51億 | -81.81%-81.67億 | -164.68%-148.62億 | 56.96%-27.54億 | -111.20%-41.5億 | -193.75%-34.66億 |
-その他流動負債の変動 | -48.88%57.62億 | -68.47%91.53億 | 156.63%43.79億 | 110.98%42.09億 | -138.41%-107.06億 | 63.47%112.71億 | 81.88%290.34億 | -23.14%-77.32億 | -87.13%19.95億 | 178.98%278.76億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.64%147.1億 | -30.86%1,746.03億 | -81.35%241.01億 | 2,848.72%863.68億 | -108.94%-81.03億 | 143.32%722.37億 | 97.02%2,525.5億 | 4,362.96%1,292.53億 | -80.70%29.29億 | 150.56%906.8億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資商品取引の純額 | 92.70%-56.51億 | -91.22%-2,008.2億 | 38.38%-137.3億 | -88.23%-629.92億 | -119.76%-466.35億 | -176.12%-774.63億 | -20.43%-1,050.21億 | -84.85%-222.8億 | -145.03%-334.66億 | 75.93%-212.21億 |
固定資産取引の純額 | -117.20%-17.81億 | -86.84%-67.32億 | -171.38%-35.28億 | -9.55%-9.52億 | -105.16%-14.32億 | -11.41%-8.2億 | 2.49%-36.03億 | -7.53%-13億 | 15.79%-8.69億 | 12.20%-6.98億 |
事業取引の純額 | ---- | ---11.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.91%-71.05億 | -92.15%-2,087.23億 | 21.84%-184.29億 | -86.24%-639.44億 | -119.99%-482.2億 | -171.38%-781.3億 | -19.50%-1,086.24億 | -77.80%-235.8億 | -133.73%-343.35億 | 75.36%-219.19億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 149.51%74.29億 | 24.56%-106.99億 | -63.95%77.91億 | 103.10%11.62億 | 86.36%-46.48億 | -142.00%-150.04億 | -17.74%-141.83億 | 594.67%216.12億 | -25,365.99%-374.35億 | -679.80%-340.85億 |
株式発行/消却(ネット) | 2.63%3,900万 | 281.25%5.49億 | 94.12%3,300万 | 614.00%3.57億 | 210.26%1.21億 | 0.00%3,800万 | 8.27%1.44億 | -54.05%1,700万 | 42.86%5,000万 | 34.48%3,900万 |
配当金支払総額 | -0.09%-43.6億 | -58.04%-162.07億 | -149.75%-39.51億 | -200.30%-39.52億 | 30.76%-39.48億 | -163.20%-43.56億 | -83.03%-102.55億 | -20.30%-15.82億 | 0.00%-13.16億 | -333.28%-57.02億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.94%20.22億 | -7.87%-307.27億 | -85.84%26.89億 | 91.20%-34.95億 | 76.53%-95.71億 | -161.62%-203.5億 | -37.26%-284.86億 | 390.74%189.91億 | -1,688.56%-397.24億 | -531.16%-407.79億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -9.78%5,984.71億 | 21.07%6,633.18億 | 9.55%5,901.1億 | -6.33%5,711.81億 | 9.50%6,370.75億 | 21.07%6,633.18億 | 3.11%5,478.78億 | -5.62%5,386.54億 | 6.52%6,097.84億 | -7.89%5,818.02億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 136.68%96.27億 | -156.17%-648.47億 | -93.29%83.61億 | 126.61%189.29億 | -335.49%-658.94億 | -177.36%-262.43億 | 598.32%1,154.4億 | 646.15%1,246.64億 | -4,009.19%-711.3億 | 147.24%279.82億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.55%6,080.98億 | -9.78%5,984.71億 | -9.78%5,984.71億 | 9.55%5,901.1億 | -6.33%5,711.81億 | 9.50%6,370.75億 | 21.07%6,633.18億 | 21.07%6,633.18億 | -5.62%5,386.54億 | 6.52%6,097.84億 |
フリーキャッシュ・フロー | -81.91%129.13億 | -32.53%1,677.6億 | -83.95%205.14億 | 4,195.98%854.04億 | -110.61%-95.44億 | 146.89%713.86億 | 100.00%2,486.62億 | 3,103.88%1,278.15億 | -85.87%19.88億 | 154.35%899.45億 |
通貨単位 | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ |
データなし
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